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　　蒙自经济技术开发区财政局2021年预算公开目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区财政局2021年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

蒙自经济技术开发区财政局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻执行国家和省、州的财政、税收、财务、会计法律法规。

　　2.制定蒙自经济技术开发区财政局发展战略和中长期规划，编制年度财政预算草案，依法管理财政收支，编制年度财政决算。

　　3.管理经开区公共支出、政府性债务。

　　4.参与社会保障制度改革和政策、法规的研究和制定。

　　5.拟定和执行财政和企业的分配政策。

　　6.拟定和执行国有资本的政策、制度和管理办法。

　　7.负责经开区行政事业性收费项目管理和罚没收入、罚没物资的监管。

　　8.负责经开区财政投资绩效评价和投资评审工作；负责经开区政府采购管理工作。

　　9.负责经开区管委会机关财务工作，按时发放管委会职工的月薪、年薪、津贴和补贴等。

　　10.负责支付和代扣代缴经开区管委会职工五险一金（或两险两金）。

　　11.向经开区管委会下属公司购买和支付劳动服务。

　　12.承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编〔2014〕85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区财政局。根据蒙经党工〔2015〕13号《中共蒙自经济技术开发区工作委员会蒙自经济技术开发区管理委员会关于印发蒙自经开区人事制度改革相关文件的通知》精神，蒙自经济技术开发区财政局现无人员编制，有职工8人，无车辆编制。

　　（三）重点工作概述

　　1.科学组织财政收入，扩大财力规模。继续实施综合治税，健全协税护税机制，规范非税收入预算管理，保证非税收入及时、有效缴库，确保圆满完成全年收入任务。

　　2.落实各项财政政策，促进经济发展。充分发挥财政职能作用，落实各项财政政策，加强财政政策与金融政策、产业政策的协调配合。

　　3.持续深化财政改革，不断提高管理水平。加强政府性基金预算与一般公共预算的统筹，提高预算支出执行的约束力，构建全覆盖的财政监督格局。深化部门预算、国库集中支付、非税收入、政府采购等改革，加大财政监督检查力度，不断提高资金使用效益。进一步细化政府预决算和部门预决算公开内容，加大“三公”经费公开力度。大力压缩一般性支出，努力降低行政运行成本。盘活财政存量资金，建立财政结余结转资金定期清理机制，统筹用好结余结转资金。

　　4.防范和化解财政风险，确保财政平稳运行。严格预算执行，强化预算约束，没有预算不能支出；坚持量力而行原则，保障支出需要；做好财政管理绩效评价工作，完善考评办法和指标体系，将考评结果同部门预算支出分配相挂钩。防范和化解政府性债务风险。积极稳妥做好地方政府债券置换工作，降低偿债成本，减轻政府偿债负担。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制4人，事业编制0人，编外聘用4人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入288.22万元，其中：一般公共预算财政拨款288.22万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0万元，与上年相比减少19.81万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2020年部门财政拨款收入288.22万元，其中：本年收入288.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款288.22万元（本级财力288.22万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年308.03万元相比减少19.81万元，主要原因是本年度项目安排财政委托业务专项资金减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出288.22万元。财政拨款安排支出288.22万元，其中，基本支出233.22万元，项目支出55.00万元。2020年财政拨款安排支出308.03万元，其中，基本支出228.03万元，项目支出80.00万元，与上年相比基本支出增加5.19万元，主要原因是2021年公务员事业人员社会保险及公积金缴费基数提高。与上年相比项目支出减少25万元主要原因是本年度项目安排财政委托业务专项资金减少。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

　　1.201（类）06（款）01(项）2021年预算数为190.64万元，较上年预算数减少1.51万元，主要是人员经费支出减少。

　　2.201（类）06（款）04(项）一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出2021年预算数为5万元，较上年预算数增加5万元，主要是用于支付地方财政标准化管理平台服务费。

　　3.201（类）06（款）05(项）一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出2021年预算数为10万元，较上年预算数增加10万元，主要是用于支付国库集中支付系统维护费。

　　4.201（类）06（款）08(项）一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出2021年预算数为40万元，较上年预算数减少40万元，减少的主要原因是本年度按2020年实际业务支出预算2021年委托业务费。

　　5.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为13.7万元，较上年预算数增加2.25万元，增加的主要原因是公务员及事业人员社保缴费基数提高。

　　6.208（类）05（款）06(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为4.47万元，较上年预算数增加0.51万元，增加的主要原因是公务员及事业人员社保缴费基数提高。

　　7.210（类）11（款）01(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2021年预算数为9.48万元，较上年预算数增加1.58万元，增加的主要原因是公务员及事业人员社保缴费基数提高。

　　6.210（类）11（款）03(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为3.59万元，较上年预算数增加0.59万元，增加的主要原因是公务员及事业人员社保缴费基数提高。

　　7.210（类）11（款）99(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2021年预算数为0.31万元，较上年预算数增加0.08万元，增加的主要原因是公务员及事业人员社保缴费基数提高。

　　8.221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为11万元，较上年预算数增加1.67万元，增加的主要原因是公务员及事业人员住房公积金缴费基数提高。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.30万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　蒙自经济技术开发区财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　蒙自经济技术开发区财政局2021年公务接待费预算为3.3万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　蒙自经济技术开发区财政局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：无增减变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　加强税源监测分析，加大税收收入。定期或不定期开展财税联席会议不少于4次，并深入企业调研，及时收集和分析各项税收数据，完成汇总分析研究报告不少12次，撰写调研报告达1篇。精准掌握重点税源的生产经营和税源变化情况，确保税款及时入库。

　　制定减免税费政策方案，确保减免税费政策落实到位。制定方案、成立蒙自经开区贯彻落实减税降费工作协调领导小组，进一步明确目标，细化分工，压实责任，全力推进减税降费工作，确保每家企业和个人都享受到减税降费政策。

　　及时进行一体化账务处理和支出指标账登记工作，确保预算总会计工作做到账表相符、科目指标结余一致。及时完成财政支付工作及国库上报工作。

　　认真按照会计制度规定，设置会计账，对7个部门进行会计核算，编制会计报表，为预算部门提供会计报表及相关会计资料，做好会计资料和电算化档案保管工作。

　　扎实抓好党建工作，坚持党风廉政专题会议制度。严格落实中央八项规定精神。开展反腐倡廉教育宣传活动不少于1次。开展“不忘初心、牢记使命”主题教育不少于4次。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　3.上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　4.住房保障支出：指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　5.住房保障支出(类)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　6.结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　7.基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　8.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　9.业务费：指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　10.“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　12.机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2021年机关运行经费财政拨款预算233.22万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴、住房公积金等。与2020年228.03万元相比增加了5.19万元，增加的主要原因是2020年度社会保险缴费基数提高导致本年度机关运行经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2021年部门预算表

　　监督索引号53253300200200111