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　　红河州南洞泵站工程管理处部门2023年预算公开目录

　　第一部分 红河州南洞泵站工程管理处部门2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 红河州南洞泵站工程管理处部门2023年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、部门政府采购预算表

　　十二、政府购买服务预算表

　　十三、对下转移支付预算表

　　十四、对下转移支付绩效目标表

　　十五、新增资产配置表

　　十六、上级补助项目支出预算表

　　十七、部门项目中期规划预算表

　　红河州南洞泵站工程管理处2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州南洞泵站工程管理处是州水利局下属单位，正科级单位，主要是管理南洞大型泵站，承担防洪、排涝、抗旱提水等社会公益任务，为已建水利工程日常维护以及机械设备运行管理提供保障；承担中小型水利水电工程及辅助生产设施建设安装。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述

　　加强泵站维护管理，防止国有资产损失。做好泵站防汛巡视检查和泵站日常保卫管理工作。在汛期到来之前，结合泵站的所处地理环境实际，研究制定泵站防汛检查计划，并组织专业技术人员对泵站的机房、设备、设施和应急抽水设备等方面认真开展防汛巡视检查工作，确保泵站安全度汛。科学制定安全保卫和值班安排计划。目前泵站安排1名管理人员，负责泵站的日常安全保卫工作。工作上，要求管理人员严格执行泵站值班制度，实行领导带班制，保证泵站24小时有人值守

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制64人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制64人。在职实有63人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助63人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 82人，其中： 离休 0人，退休 82人。

　　车辆编制12辆，实有车辆9辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入 502.97万元，其中：一般公共预算502.97万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加33.8万元，主要原因分析人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入 502.97万元，其中:本年收入502.97万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款502.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　与上年对比增加33.8万元，主要原因分析人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出 502.97万元。财政拨款安排支出 502.97万元，其中：基本支出502.97万元，与上年对比增加33.8万元，主要原因分析人员工资增加；项目支出0万元，与上年对比不变，主要原因分析我单位无项目预算。

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，

　　2080502事业单位离退休4.58万元，主要用于退休人员的公用经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.58万元，主要用在职人员养老保险缴纳；2080801死亡抚恤7.44万元，主要用于遗属人员补贴；2101102事业单位医疗36.35万元，主要用在职人员医疗保险缴纳；2101103公务员医疗补助32.99万元；主要用在职人员公务员医疗缴纳；2101199其他行政事业单位医疗支出7.63万元，主要用在职人员大病险、工伤险缴纳；2130399其他水利支出323.4万元，主要用于在职人员工资发放。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，红河州南洞泵站工程管理处部门资产总额2461.16万元，其中，流动资产2247.7万元，固定资产87.83万元，对外投资及有价证券125.63万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

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