目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区财政局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区财政局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区财政局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　(1)认真贯彻执行国家和省、州的财政、税收、财务、会计的法律法规。

　　(2)制定蒙自经济技术开发区财政局发展战略和中长期规划，编制年度财政预算草案，依法管理财政收支，编制年度财政决算。

　　(3)管理经开区公共支出、政府性债务。

　　(4)参与社会保障制度改革和政策、法规的研究和制定。

　　(5)拟定和执行财政和企业的分配政策。

　　(6)拟定和执行国有资本的政策、制度和管理办法。

　　(7)负责经开区行政事业性收费项目管理和罚没收入、罚没物资的监管。

　　(8)负责经开区财政投资绩效评价和投资评审工作；负责经开区政府采购管理工作。

　　(9)负责经开区管委会机关财务工作，按时发放管委会职工的月薪、年薪、津贴和补贴等。

　　(10)负责支付和代扣代缴经开区管委会职工五险一金（或两险两金）。

　　(11)向经开区管委会下属公司购买和支付劳动服务。

　　(12)承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区财政局。根据蒙经党工[2015]13号《中共蒙自经济技术开发区工作委员会蒙自经济技术开发区管理委员会关于印发蒙自经开区人事制度改革相关文件的通知》精神，蒙自经济技术开发区财政局现无人员编制，有职工6人，无车辆编制。

　　（三）主要工作

　　1、非税收入同比增长2.9倍。2017年非税收入完成达6,578万元，为年初预算数1,187万元的554.2%，比上年同期的1,673万元，增收4,905万元，增长2.9倍，占一般公共预算收入的24%，比2016年增加17.2个百分点。其中：专项收入完成6,446万元，为年初预算数887万元的726.7%，比上年同期的836万元，增收5,610万元，增长671.1%。增长的原因是今年坝区耕地质量补偿费收入缴蒙自经开区国库，全年坝区耕地质量补偿费共计完成5,609万元。

　　2、积极筹措资金，确保经开区重点项目建设和扶持企业发展。经开区牢固树立过紧日子的思想，努力克服各种不利因素的影响，采取切实有效的措施，统筹安排资金，优化调整支出结构，压缩一般性支出，确保重点项目支出和扶持企业发展的资金需要。全年用于园区基础设施建设资金共计支出20,035万元，占一般公共预算支出的70.4%；对企业的扶持资金为4,437万元，占一般公共预算支出的15.6%。

　　3、盘活存量资金，统筹安排使用。全面贯彻落实《国务院办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（国办发〔2014〕70号）、《财政部关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》（财预〔2015〕15号）和《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》（云政办发〔2015〕14号）等文件精神，全年收回部门存量资金935万元，统筹安排全部用于经开区土地储备等相关费用支出。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想和总体思路。依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，坚持厉行节约、从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费，保障规划建设局工作顺利进行，并结合本部门工作职责编制项目支出预算。

　　(二)基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个。

　　截止2018年1月统计，部门在职人员编制0人。在职实有8人全部为财政供养人员。

　　离退休人员1人，其中：退休1人。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区财政局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年财政拨款收支总预算387.62万元。

　　财政拨款预算总收入为387.62万元，全部为一般公共预算财政拨款。与上年对比增加172.50万元，主要增减变动原因是加强财政信息化建设，推进财政一体化完善，推动会计信息集中管理系统改革。

　　支出为387.62万元，其中：一般公共服务支出344.62万元，占总支出的88.91%,比上年执行数192.01万元增加152.61万元，主要原因是预留绩效工资发放，加大财政信息化建设力度，推进信息化财政办公；社会保障和就业支出21.05万元，占总支出的5.43%，比上年执行数14.06万增加6.99万元，主要原因是退休人员统筹外工资增加，机关事业单位养老保险、职业年金缴费基数变动；医疗卫生与计划生育支出12.30万元，占总支出的3.17%，比上年执行数7.34万元增加4.96万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整；住房保障支出9.65万元，占总支出的2.49%，比上年执行数6.63万元增加3.02万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年一般公共预算财政拨款支出387.62万元，比上年执行数增加167.58万元，其中基本支出39.45万元，项目支出129.14万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）06（款）01(项）2018年预算数为174.62万元，较上年执行数增加24.47万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.201（类）06（款）04(项）一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务2018年预算数为10万元，较上年执行数增加9万元，主要是推进预算信息化建设，维修维护DBCS部门预算管理系统。

　　3.201（类）06（款）05(项）一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务2018年预算数为40万元，较上年执行数增加39万元，主要是推进国库信息化管理建设，维修维护财政一体化系统，财政管理信息系统。

　　4.201（类）06（款）07(项）一般公共服务支出-财政事务-信息化建设2018年预算数为20万元，无上年同期数比较，主要是全面推进财政信息化建设，推动会计信息集中管理系统建设。

　　5.201（类）06（款）08(项）一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出2018年预算数为100万元，无上年同期数比较，主要是政府购买中介服务支出。

　　6.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为15.93万元，无上年同期数比较，主要是用于支付机关事业人员基本养老保险。

　　7.208（类）05（款）06(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为5.12万元，较上年执行数增加2.2万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　8.210（类）11（款）01(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2018年预算数为8.05万元，较上年执行数增加3.44万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　9.210（类）11（款）03(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2018年预算数为4.02万元，较上年执行数增加1.44万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　10.210（类）11（款）99(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0.23万元，较上年执行数增加0.08万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　11.221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2018年预算数为9.65万元，较上年执行数增加3.02万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年财政拨款支出总计387.62万元。

　　部门预算支出387.62元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出192.08万元，商品和服务支出175.54万元，资本性支出20万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年基本支出217.62万元，财政拨款217.62万元全部为一般公共预算拨款，明细如下：

　　工资福利支出192.07万元，主要包括：津贴补贴32.91万元、绩效工资115万、机关事业单位基本养老保险缴费15.93万、职业年金缴费5.12万、职工基本医疗保险缴费8.05万、公务员医疗补助缴费4.02万、其他社会保障缴费1.39万元、住房公积金9.66万元。

　　商品和服务支出175.55万元，主要包括：办公费14.90万元、维修（护）费40万元、培训费1.17万元、委托业务费100万、工会经费1.57万元、福利费1.96万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出10万元。

　　资本性支出20万元，主要包括：办公设备购置10万元、信息网络及软件购置更新10万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经济技术开发区财政局2018年收支总预算387.62万万元。预算收入共387.62万万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共387.62万万元，包括：一般公共服务支出344.62万元；社会保障和就业支出21.05万元；医疗卫生与计划生育支出12.30万元，住房保障支出9.65万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年收入预算387.62万元，其中：201（类）06（款）01(项）2018年预算数为174.62万元，较上年执行数增加24.47万元，主要是人员经费支出增加；201（类）06（款）04(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数增加9万元，主要是推进预算信息化建设，维修维护DBCS部门预算管理系统；201（类）06（款）05(项）2018年预算数为40万元，较上年执行数增加39万元，主要是推进国库信息化管理建设，维修维护财政一体化系统，财政管理信息系统；201（类）06（款）07(项）2018年预算数为20万元，无上年同期数比较，主要是全面推进财政信息化建设，推动会计信息集中管理系统建设；201（类）06（款）08(项）2018年预算数为100万元，无上年同期数比较，主要是政府购买中介服务支出；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为15.93万元，无上年同期数比较，主要是用于支付机关事业人员基本养老保险；208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5.12万元，较上年执行数增加2.2万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整；210（类）11（款）01(项）2018年预算数为8.05万元，较上年执行数增加3.44万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为4.02万元，较上年执行数增加1.44万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整；210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.23万元，较上年执行数增加0.08万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为9.65万元，较上年执行数增加3.02万元，主要原因是人员增加，缴费基数发生调整。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 387.62万元。本级财力安排支出 387.62万元，其中，基本支出217.62万元，项目支出170万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　201（类）06（款）01(项）2018年预算数为174.62万元；201（类）06（款）04(项）2018年预算数为10万元；201（类）06（款）05(项）2018年预算数为40万元；201（类）06（款）07(项）2018年预算数为20万元；一201（类）06（款）08(项）2018年预算数为100万元；208（类）05（款）05(项）2018年预算数为15.93万元；208（类）05（款）06(项）2018年预算数为5.12万元；210（类）11（款）01(项）2018年预算数为8.05万元；210（类）11（款）03(项）2018年预算数为4.02万元；210（类）11（款）99(项）2018年预算数为0.23万元；221（类）02（款）01(项）2018年预算数为9.65万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.人员增加

　　2.社保缴费基数调整

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.推进预算信息化、国库信息化、会计信息化、财政信息化改革。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.3万元，其中全部为公务接待费支出。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自经济技术开发区财政局无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自经济技术开发区财政局无公务用车购置及运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自经济技术开发区财政局公务接待费预算数3.3万元，比2017年预算减少0.2万元，主要原因是厉行节约，缩减“三公”经费支出。

　　十、部门政府采购情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年无政府采购情况。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年无政府购买情况。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月31日，蒙自经济技术开发区财政局国有资产总额150.31万元，其中：流动资产140.91万元，固定资产9.40万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经济技术开发区财政局2018年机关运行经费财政拨款预算14.90万元，主要用于日常公务办公。较上年预算执行数13.89万元增加1.01万元，增减变动主要原因：日常办公业务增加，推进工作信息化改革。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区财政局2018年无项目支付绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经开区财政局2018年无对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　2、“三公”经费预算数：指从蒙自经济技术开发区财政局年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　3、基本支出：指为保证部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。

　　4、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括财政委托业务、信息化建设、预算改革业务、财政国库业务等项目支出。