监督索引号53250000947200000

目 录

　　第一部分 红河州招商局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州招商局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 州招商局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州招商局概况

　　根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》的有关规定和2018年州本级部门预算编制工作会议精神，按照预算管理的相关规定，红河州招商局2018年预算的编制实行全口径预算管理，将全部收入和支出纳入预算,现将2018年度州招商局预算编制的有关情况说明如下：

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）负责贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于投资促进和开放合作的路线、方针、政策、法律、法规以及中共红河州委、红河州人民政府的决策部署；负责研究拟定或参与起草全州对外开放及招商引资的地方性政策、规章草案及管理办法，并组织实施。

　　（2）围绕中共红河州委、红河州人民政府重大经济决策开展前瞻性调研工作，并提供有价值的调研报告，为全州国民经济和社会发展提供决策参考。

　　（3）负责按照国家和省、州经济发展规划及产业、园区发展布局，研究拟定全州招商引资发展规划，拟定年度全州招商引资指导性意见。

　　（4）负责全州招商引资年度目标任务的分解、督查和考核工作；牵头组织各类招商活动，指导、协调全州各县市和有关部门的招商引资工作；组织本州外来投资企业对州政府有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　（5）负责统筹、协调、组织本州与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本州办事机构和其他组织的经济合作工作；负责沪滇经济合作，推进对口支援三峡库区工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　（6）负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我州驻外机构的招商引资工作。负责会同各县市、州直有关部门、蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区及重点企业策划全州重点产业招商引资项目，建立、管理、完善州级重点招商引资项目库；负责全州招商引资信息、州级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　（7）负责协调蒙自国家级经济技术开发区、红河综合保税区等园区开展精准招商工作，并配合州直相关部门推进重点园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　（8）负责红河州招商引资工作委员会的具体工作，并承担州招商委办公室、州重大招商引资项目协调推进办公室工作；为国（境）内外投资者提供环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作。

　　（9）负责管理州级异地商会党建工作。

　　（10）承办中共红河州委、红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州招商局设7个内设机构（正科级）设有：办公室、项目规划科、产业招商科、区域合作科、项目督导科、外资科、党委办公室。我单位今年职工编制21人，实有职工22人（含工勤3人），离退休职工10人；领导职数设置为局长1人，副局长3人，科级12人（正科7人，副科5人）。

　　（三）主要工作概述

　　2018年工作目标：全省引进省外到位资金同比增长11%以上，实际利用外资同比增长9%以上。红河州新引进世界500强企业不少于2家。

　　1、突出重点领域，强化产业招商。围绕供给侧结构性改革及产业转型升级的关键环节，聚焦重点产业 、重点企业、重点平台，推出一批对我州产业培育发展和转型升级具有较强引领带动作用的大项目、好项目。

　　2、深化区域合作，突出精准招商。立足红河优势，结合市场需求，继续强化领导带队招商，继续强化与长三角、珠三角、成渝、京津冀、港澳台等重点地区的经济合作交流，通过专题、定向、定点组织开展小分队和精准招商活动提升招商实效。

　　3、发挥园区作用，突出全产业链招商。推进红河综合保税区、蒙自经济技术开发区、河口跨合区“三区联动”，增强吸引力、提高承载力、提升竞争力。有针对性地引进重点产业链、配套链，带动上下游企业和关联企业聚集，集中力量打造专业化、特色化产业园区和现代产业基地。

　　4、创招商新方式，激发招商活力。一是用资源配置抓招商；二是利用投融资抓招商；三是制定政策抓招商；四是股权转让抓招商。

　　5、提高利用外资水平，提升招商引资效益。抢抓“一带一路”建设带来的新机遇，着力强化通道和门户作用，重点围绕“六大产业”进行招商，策划好针对世界500强、国内500强和国内行业100强企业的招商引资项目，加大引进国外大企业、大项目力度；充分利用外资投入带来的资金、人才、技术、管理等先进要素，提高开放型、创新型经济发展水平。

　　6、强化队伍建设，激发招商活力。将招商引资工作作为培养锻炼干部的重要阵地，把政治素质高、开拓创新精神强、工作激情足的人才选拔到招商引资领导岗位、充实到招商引资第一线。积极创造条件，多形式、多渠道加大招商引资干部学习、交流、培训力度，切实打造一支政治过硬、业务精、素质高、能力强的专业性、智库型的招商引资干部队伍。

　　7、营造良好环境，狠抓项目落地。优化企业的投资环境和市场环境，对促进全州产业培育及转型升级具有较强引领性的重大招商引资项目，采取“一事一议”“一企一策”的方式协调推进。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）2018年度预算编制的指导思想：全面贯彻落实党的十九大精神，按照州委、州政府决策部署，紧紧围绕年度工作目标任务，调整和优化支出结构，重点保障政策支出和重大招商引资项目支出，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出。实行全口径预算管理，将全部收入和支出都纳入预算，推进财政项目资金整合和统筹使用，加快预算执行进度，强化预算刚性约束要求，严格预算执行管理，强化绩效目标约束和绩效评价结果的运用，建立全面规范、公开透明的预算管理制度。

　　（二）2018年度预算编制基本原则

　　1、全口径预算管理原则。将全部收入和支出都纳入预算，统筹管理，进一步加大上级转移支付、存量资金与年度预算的统筹力度，防止形成新的沉淀。

　　2、突出重点原则。优化支出结构，在兼顾一般的同时，围绕年度招商引资工作目标任务，切实保障州委、州政府重大决策部署的落实以及招商引资重点项目、六大产业项目、标志性项目、引进500强项目的推进和落地、开工。认真执行厉行节约规定，压缩接待、会议等一般性支出。

　　3、绩效导向原则。深化预算绩效管理理念，强化绩效目标约束和绩效评价结果的运用，加快建立绩效导向的预算管理制度，建立财政资金全过程监督机制，确保财政资金使用规范、安全、高效。逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

　　4、科学完整的原则。

　　实行“零基预算”，坚持收支平衡，精细准确、全口径计划支出，提高支出的科学性、准确性、规范性。强化预算决策机制，推进预算和“三公”经费公开，提高部门预算透明度。

　　（三）2018年度预算编制方法

　　红河州招商局2018年预算编制采取“二上二下”的编制程序。编制内容主要包括收入预算、支出预算和非税收入征收预算，做到：

　　1、强化责任意识，确保数据准确无误。强化预算就是法规的意识，增强工作的前瞻性和计划性，从紧从严编制预算，在分析本年度预算执行情况的基础上，科学、真实、合理地编制2018年度各项预算。

　　2、细化预算编制，提高预算执行的可操作性。根据年度工作实际、项目支出用途、项目实施条件等，科学统筹规划、合理安排预算支出的均衡性和有效性。

　　3、深化预算信息公开，提高预算透明度。公开预算编制情况，利于群众了解、监督招商引资工作，赢得群众对招商引资工作的支持、理解和信任，塑造良好招商形象。

　　三、预算单位基本情况

　　2018年部门预算编报的单位共1个，为红河哈尼族彝族自治州招商局，属参公管理事业单位1个，财政全供给。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制21人，其中：行政编制21人，在职实有22人，（含工勤人员3人）其中：财政全供养22人。

　　离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州招商局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州招商局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州招商局2018年财政拨款收支总预算1060.25万元。

　　财政拨款预算总收入为1060.25万元，其中：本级财力安排收入1060.25万元，占总收入的100%；与上年对比增加，主要增加原因是2018年驻点招商工作经费增加。

　　支出为1060.25万元，其中：基本支出360.25万元，占总支出的33.98%；项目支出700万元，占总支出的66.02%；与上年对比增加193.82万元，主要增减变动原因2018年驻点招商工作经费增加200万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州招商局2018年一般公共预算财政拨款支出1060.25万元，比上年执行数增加193.82万元，其中基本支减少6.18万元，项目支出增加200万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2011301款行政运行2018年预算数为273.69万元，较上年执行数减17.7万元，主要是人员变动工资减少。

　　2.2011302款一般行政管理事务2018年预算数为1.2万元，较上年执行数相同。

　　3.2011308款招商引资2018年预算数为700万元，较上年执行数增200万元，主要是驻点招商工作经费增加。

　　4.2080502款事业单位离退休2018年预算数为33.13万元，较上年执行数减少16.45万元，主要是退休人员工资纳入社保发放。

　　5.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为32.14万元，较上年执行数增加32.14万元，主要是2018年增加机关事业单位基本养老保险缴费预算。

　　6.2210201款住房公积金2018年预算数为20.09万元，较上年执行数减少5.37万元，主要是人员变动公积金减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州招商局2018年财政拨款支出总计1060.25万元。

　　政府预算支出1060.25万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出281.24万元，机关商品和服务支出736.42万元，机关资本性支出10万元，对个人和家庭的补助事业32.59万元。

　　部门预算支出1060.25万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出281.24万元，商品和服务支出736.42万元，资本性支出10万元，对个人和家庭的补助32.59万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州招商局2018年基本支出281.24万元，财政拨款281.24万元，其中一般公共预算281.24万元，明细如下：

　　工资福利支出281.24万元，主要包括：229.01万元（基本工资81.19万元、津贴补贴139.93万元、奖金6.77万元、其他社会保障缴费1.12万元）机关事业单位基本养老保险缴费32.14万元、住房公积金20.09万元

　　商品和服务支出736.42万元，主要办公费29.40万元、印刷费80万元、差旅费106.20万元、因公出国（境）费10万元、租赁费40万元、会议费10万元、培训费12.17万元、公务接待费170万元、劳务费130万元、委托业务费25万元、工会经费2.89万元、福利费3.62万元、其他交通费用57.14万元、其他商品和服务支出60万元。

　　对个人和家庭的补助32.59万元，主要包括：退休费32.59万元。

　　资本性支出10万元，主要包括：办公设备购置10万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州招商局2018年无政府性基金项目预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州招商局2018年收支总预算1060.25万元。预算收入共1060.25万元，公共预算拨款收入1060.25万元 ；预算支出共1060.25万元，包括： 一般公共服务支出974.89万元、社会保障和就业支出65.27万元、住房保障支出20.09万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州招商局2018年收入预算1060.25万元，其中：2011301款行政运行收入273.69万元，占25.81%；与上年对比减少17.7万元，主要减少变动原因公用经费压缩10%和人员变动工资减少。2011308款招商引资收入700万元；占66.02%；与上年对比增加200万元，主要增加原因是增加驻点招商工作经费。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1060.25万元。本级财力安排支出 1060.25万元，其中，基本支出360.25万元，项目支出700万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201301款行政运行支出273.69万元；201302款一般行政管理事务支出1.2万元；2011308款招商引资支出700万元；2080502款事业单位离退休支出33.13万元；2080205款机关事业单位基本养老保险缴费支出32.14万元；2210201款住房公积金支出20.09万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　与上年对比减少1.69%，减少的主要原因是按规定公用经费压缩10%和人员变动工资减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　与上年对比增加40%，增减变化的原因主要是2018年用于保障红河州招商局为完成年度招商引资工作目标任务，用于招商引资业务工作的经费支出500万元，如项目开发包装、外出招商活动、外来客商业务洽谈、租用车辆保障客商投资考察洽谈、招商引资项目册、投资宣传资料制作、委托中介招商、州招商服务中心等开支，与上年对比增加驻点招商工作经费增加200万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州招商局2018年财政拨款“三公”经费预算总额312.6万元，其中，因公出国（境）费支出12.6万元，公务接待费支出240万元，公务用车运行费60万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加35万元，增加主要原因是：客商赴红河州考察频繁接待任务相对增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州招商局因公出国（境）费预算数12.6万元，与2017年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州招商局运行维护费60万元，比2017年预算增加35万元，增减变动主要原因是为完成招商任务客商来往平繁，租车比上年增多。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州招商局公务接待费预算数240万元，与2017年相同。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金7.4万元。其中：支出类型项目支出，数量9台，金额7.4万元，政府采购方式自采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州招商局2018年政府购买服务5项，预算总额205万元，其中：支出类型项目支出，数量5项，金额205万元,购买方式其他采购方式，承接主体企业（机构）、社会组织、其他社会力量。资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州招商局国有资产总额129.75万元，其中：流动资产38.21万元，固定资产90.03万元，形资产1.52万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州招商局2018年机关运行经费财政拨款预算45.22万元，主要用于在职职工公用经费13.86万元、教育经费2.17万元、福利费3.62万元、工会经费2.89万元、退休干部公用经费0.54万元、公务交通补贴22.14万元。较上年预算执行数 减少4.16万元，减少变动主要原因：公用经费压缩10%和人员变动。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州招商2018年州本级二级项目共有2项，其中：招商引资专项经费项目一、二、三级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：根据《云南省招商引资工作委员会关于2018年全省资招商引资工作的意见》云招商委发[2018]1号文件。驻点招商工作经费项目一、二、三级指标，指标值100分，绩效指标值设定依据及数据来源：红河州驻点招商管理办法。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州招商局2018年无州对下转移支付绩效目标项目预算。

　　第四部分 名词解释

　　1、“一般公共服务”支出：主要反映招商引资项目、工资福利、对个人和家庭补助等的支出。

　　2、“社会保障和就业”支出：主要反映离退休人员的支出。

　　3、“住房保障”支出：主要反映在职人员住房公积金支出。

　　4、“招商引资项目前期工作经费支出”：主要反映招商引资项目开发包装、外出招商活动、外来客商洽谈、接送客商车辆租用、项目宣传资料制作、委托招商、驻点招商、重点项目推进、州招商服务中心运转等支出。

监督索引号53250000947200111