红河州州级机关公务用车保障中心2017年 

　　部门预算 

　　目     录 

　　第一部分 单位概况 

　　 一、基本职能及主要工作 

　　二、部门预算编制情况 

　　三、部门基本情况 

　　 四、2017年部门预算收支情况说明 

　　（一）、基本支出情况说明 

　　 （二）、项目支出情况说明 

　　第二部分“三公”经费预算情况说明 

　　一、 因公出国（境）经费 

　　二、 公务接待费 

　　三、 公务用车购置及运行维护费 

　　第三部分 2017年度部门预算表 

　　一、财政拨款收支预算总表 

　　二、一般公共预算支出表 

　　三、基本支出预算表 

　　四、政府性基金预算支出表 

　　五、部门收支总表 

　　六、部门收入总表 

　　七、部门支出总表 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况表 

　　第四部分   名词解释 

　　一、 财政拨款收入 

　　二、 住房公积金 

　　三、 “三公”经费 

　　四、 中心运行经费 

　　部门预算编制说明 

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。 

　　一、 基本职能及主要工作 

　　红河州州级机关公务用车保障中心于2016年6月1日批准成立，《红河州机构编制委员会关于成立红河州州级机关公务用车保障中心的批复〉〉（红编[2016]42号）， 为州级机关事务管理局下属相当于正科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制8名，设主任1名，副主任1名，内设办公室、财务室、调度室。 

　　其工作职责主要是： 

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。 

　　二、 部门预算编制情况 

　　2017年度，公务用车保障中心坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在主管部门的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，为州级机关各部门公务出行提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，保障了州级机关各单位各部门公务出行。 

　　﹙1﹚2017年本部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会，省委九届十二次全会和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵行“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据本中心的工作职责，按照管理和服务的实际，结合单位的具体情况进行预算编制。 

　　﹙2﹚预算编制的原则、方法：坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，做到依法行政、依法理财，使预算编制逐步走向法制化轨道；坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点的原则，将单位预算内、外资金等各项收入及安排的各项支出纳入本部门综合预算，编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划，实行综合财政管理；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。 

　　三、 部门基本情况 

　　州级机关公务用车保障中心纳入2017年部门预算编报的单位共1个，是一个独立核算的全额拨款正科级事业单位，部门在职人员事业编制8人，设主任1名，副主任1名，其中：行政编制0人，事业编制8人；2016年末实有人员编制1人（但工资还在原单位发放）。其中:财政全额供养0人;离退休人员0人，其中: 退休人员0人；州级机关公务用车保障中心实有车辆编制140辆，在编实有车辆140辆﹙现尚未办过户手续﹚。 

　　四、2017年部门预算收支情况 

　　2017年州级机关公务用车保障中心总收入409.87万元，其中：一般公共预算409.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。 

　　2017年部门财政预算拨款收入409.87万元，其中，本年收入409.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.87万元（本级财力409.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。 

　　2017年部门预算总支出409.87万元，其中：基本支出369.87万元，占总支出的90.25％，项目支出40万元，占总支出的9.75％。按支出功能科目分类，支出分别列2010399款（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务）408.23万元，基本支出368.23万元，项目支出40万元。 2210201款（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）1.64万元。 

　　（一） 基本支出情况 

　　2017年用于保障中心正常运转的日常支出369.87万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出16.14万元，占基本支出的4.36％；办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费352.09万元（商品和服务支出），占基本支出的95.19％；对个人和家庭补助1.64万元，占基本支出的0.45％。与上年对比增加369.87万元，增加的原因主要是州级机关公务用车保障中心2016年6月成立，从而增加人员工资及州级机关公务用车购置费、公务用车运行维护费。 

　　（二） 项目支出情况 

　　2017年用于保障州级机关公务用车保障中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于办公房屋租赁费40万元，与上年对比增加40万元，增加的原因主要是：州级机关公务用车保障中心办公房屋租赁费40万元。 

　　(三)中心运行经费安排情况 

　　2017年用于保障中心正常运转的日常支出369.87万元，办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费352.09万元（商品和服务支出），占基本支出的95.19％；与上年对比增加352.09万元，增加的原因主要是成立2016年6月成立州级机关公务用车保障中心从而增加人员及州级机关公务用车购置费、公务用车运行维护费。 

　　（四）政府采购安排情况 

　　1. 2017年日常公用经费中拟安排政府采购经费70万元，主要用于办公设备购置、公务用车保障中心车辆燃料费、保险费、维修费等保障中心运行政府采购费用支出。 

　　2.   2017年项目经费中拟安排政府采购经费0万元。 

　　名词解释 

　　财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的改革性补贴等。 

　　三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　中心运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。