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部门预算
- 索引号: 20240930-100218-018
- 发布机构: 蒙自经济技术开发区财政局
- 文号:
- 发布日期: 2017-03-10
- 时效性: 有效
蒙自经济技术开发区财政局2017年部门预算
2017年度
蒙自经济技术开发区财政局
部门预算
目 录
第一部分 蒙自经济技术开发区财政局主要职能
第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2017年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
第三部分 蒙自经济技术开发区财政及2017年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
蒙自经济技术开发区财政局主要职能
主要职能
(一)认真贯彻执行国家和省、州的财政、税收、财务、会计的法律法规。
(二)制定蒙自经济技术开发区财政局发展战略和中长期规划，编制年度财政预算草案，依法管理财政收支，编制年度财政决算。
(三)管理经开区公共支出、政府性债务。
(四)参与社会保障制度改革和政策、法规的研究和制定。
(五)拟定和执行财政和企业的分配政策。
(六)拟定和执行国有资本的政策、制度和管理办法。
(七)负责经开区行政事业性收费项目管理和罚没收入、罚没物资的监管。
(八)负责经开区财政投资绩效评价和投资评审工作；负责经开区政府采购管理工作。
(九)负责经开区管委会机关财务工作，按时发放管委会职工的月薪、年薪、津贴和补贴等。
（十）负责支付和代扣代缴经开区管委会职工五险一金（或两险两金）。
（十一）向经开区管委会下属公司购买和支付劳动服务。
（十二）承办上级交办的其他事项。
第二部分
蒙自经济技术开发区财政局部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
2017年财政拨款收支预算总表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
一、本年收入 |
392.95 |
一、本年支出 |
392.95 |
|
（一）一般公共预算 |
392.95 |
（一）一般公共服务支出 |
369.59 |
|
1、本级财力 |
392.95 |
（二）外交支出 |
|
|
2、专项收入 |
|
（三）国防支出 |
|
|
3、执法办案补助 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
4、收费成本补偿 |
|
（五）教育支出 |
|
|
5、财政专户管理的收入 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
6、国有资源（资产）有偿使用收入 |
（七）文化体育与传媒支出 |
|
|
|
（二）政府性基金预算 |
|
（八）社会保障与就业支出 |
6.99 |
|
（三）国有资本经营预算 |
（九）社会保险基金支出 |
|
|
|
二、上年结转 |
（十）医疗卫生与计划生育支出 |
8.96 |
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
||
|
（十二）城乡社区支出 |
|
||
|
（十三）农林水支出 |
|
||
|
（十四）交通运输支出 |
|
||
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
||
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
||
|
（十七）金融支出 |
|
||
|
（十八）援助其他地区支出 |
|
||
|
（十九）国土海洋气象等支出 |
|
||
|
（二十）住房保障支出 |
7.41 |
||
|
（二十一）粮油物资储备支出 |
|
||
|
（二十二）国有资本经营预算支出 |
|
||
|
（二十三）预备费 |
|
||
|
（二十四）其他支出 |
|
||
|
（二十五）转移性支出 |
|
||
|
（二十六）债务还本支出 |
|
||
|
（二十七）债务利息支出 |
|
||
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
||
|
二、结转下年 |
|||
|
收 入 总 计 |
392.95 |
支 出 总 计 |
392.95 |
2017年一般公共预算支出表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
功能分类科目 |
2017年预算数 |
|||
|
年初预算数 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
392.95 |
192.95 |
200.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.59 |
169.59 |
200.00 |
|
20106 |
财政事务 |
369.59 |
169.59 |
200.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
169.59 |
169.59 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.17 |
6.17 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
|
2017年一般公共预算基本支出表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
经济分类科目 |
合计 |
本级财 力安排 |
财政专户管理的收入安排 |
单位自筹安排 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
事业收入安排 |
事业单位经营收入安排 |
其他收入安排 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
192.95 |
192.95 |
|
|
|
|
||
|
301 |
工资福利支出 |
154.21 |
154.21 |
|
|
|
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
23.82 |
23.82 |
|
|
|
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
9.35 |
9.35 |
|
|
|
|
|
|
3010401 |
失业保险 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
|
3010402 |
基本医疗保险 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
|
|
|
3010403 |
大病补充医疗保险 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
3010404 |
工伤保险 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
|
|
|
3010405 |
生育保险 |
0.12 |
0.12 |
|
|
|
|
|
|
3010407 |
公务员医疗 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
105.00 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
12.35 |
12.35 |
|
|
|
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.38 |
24.38 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
1.23 |
1.23 |
|
|
|
|
|
|
30229 |
福利费 |
1.54 |
1.54 |
|
|
|
|
|
|
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
5.04 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
|
3029904 |
退休公用经费 |
0.04 |
0.04 |
|
|
|
|
|
|
3029905 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.36 |
14.36 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
5.75 |
5.75 |
|
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
项目 |
本年年初预算数 |
上年年初预算数 |
本年预算比上年增减情况 |
|
|
增减额 |
增减幅度 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
3.5 |
4.00 |
-0.50 |
-12.50% |
|
1.因公出国（境）费 |
|
0.50 |
-0.50 |
-100.00% |
|
2.公务接待费 |
3.50 |
3.50 |
|
|
|
3.公务用车购置及运行费 |
|
|
|
|
|
其中：（1）公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
（2）公务用车运行费 |
|
|
|
|
2017年政府性基金预算支出表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
功能分类科目 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||
2017年部门支出总表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
一、一般公共预算 |
392.95 |
一、一般公共服务支出 |
369.59 |
|
二、政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、事业收入 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障与就业支出 |
6.99 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
||
|
十、医疗卫生与计划生育支出 |
8.96 |
||
|
十一、节能环保支出 |
|
||
|
十二、城乡社区支出 |
|
||
|
十三、农林水支出 |
|
||
|
十四、交通运输支出 |
|
||
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
||
|
十六、商业服务业等支出 |
|
||
|
十七、金融支出 |
|
||
|
十八、援助其他地区支出 |
|
||
|
十九、国土海洋气象等支出 |
|
||
|
二十、住房保障支出 |
7.41 |
||
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
||
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
||
|
二十三、预备费 |
|
||
|
二十四、其他支出 |
|
||
|
二十五、转移性支出 |
|
||
|
二十六、债务还本支出 |
|
||
|
二十七、债务利息支出 |
|
||
|
二十八、债务发行费用支出 |
|
||
|
收 入 总 计 |
392.95 |
支 出 总 计 |
392.95 |
2017年部门收入总表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
科目 |
合计 |
一般公共预 算拨款收入 |
政府性基金 预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位 经营收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
392.95 |
392.95 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.59 |
369.59 |
|
|
|
||
|
20106 |
财政事务 |
369.59 |
369.59 |
|
|
|
||
|
2010601 |
行政运行 |
169.59 |
169.59 |
|
|
|
||
|
2010604 |
预算改革业务 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
||
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
2010607 |
信息化建设 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.17 |
6.17 |
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
|
||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
|
|
|
||
2017年部门支出总表
部门：蒙自经济技术开发区财政局 单位：万元
|
功能科目 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
392.95 |
192.95 |
200.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
369.59 |
169.59 |
200.00 |
|
20106 |
财政事务 |
369.59 |
169.59 |
200.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
169.59 |
169.59 |
|
|
2010604 |
预算改革业务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
2010605 |
财政国库业务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2010607 |
信息化建设 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
80.00 |
|
80.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6.99 |
6.99 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
6.99 |
6.99 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
8.96 |
8.96 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.96 |
8.96 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
6.17 |
6.17 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.60 |
2.60 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
0.19 |
0.19 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
7.41 |
7.41 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
7.41 |
7.41 |
|
第三部分
蒙自经济技术开发区财政局
2017年部门预算情况说明
一、部门预算编制情况
我办根据2017年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。
二、部门基本情况
编制2017年部门预算时（2016年12月），在职在编实有人数7人，全部为财政全供养人员；退休人员1人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、部门预算总体情况
2017年预算总收入392.95万元，全部为财政拨款收入。
2017年部门预算总支出392.95万元。其中：基本支出192.95万元，项目支出200万元）
（一）基本支出预算情况。2017年用于保障部门正常运转的日常支出预算192.95万元。其中，包括基本工资，绩效工资、津贴补贴、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出168.57万元；办公经费、差旅费、印刷费、水电费、业务费等日常公用经费（商品和服务支出） 24.38万元。
（二）项目支出情况。2017年用于保障单位完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200万元。具体项目为预算改革业务项目经费50万元，财政国库业务项目经费20万，信息化建设项目经费50万，财政委托业务项目经费80万。
四、2017年“三公”经费预算情况说明
按照科学合理、厉行节约的原则，蒙自经济技术开发区财政局安排的2017年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：安排因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费3.5万元。
2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.5万元，减少的主要原因：本年度未有因公出国（境）费用预算。具体情况如下：
(一）因公出国（境）费
2017年根据我局职能要求，2017年未安排因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行费
2017年蒙自经济技术开发区财政局未安排公务用车购置及运行费支出。
（三）公务接待费
2017年蒙自经济技术开发区财政局拟安排公务接待费预算3.5万元，主要用于协调企业税收收入等工作，开展推进资金融资等工作所发生的费用。
五、2017年政府性基金预算支出情况说明
蒙自经济技术开发区财政局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费。蒙自经济技术开发区财政局2017年度机关运行经费预算为24.38万元。主要用于办公经费、差旅费、印刷费、水电费、业务费等日常公用经费
（二）政府采购情况。2017年我局无政府采购预算。
第四部分
名 词 解 释
1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2、“三公”经费预算数：指从蒙自经济技术开发区财政局年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。
3、基本支出，指为保证部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费部分。
4、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括财政委托业务、信息化建设、预算改革业务、财政国库业务等项目支出。
