蒙自经济技术开发区财政局2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区财政局2019年部门预算编制说明

　　第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区财政局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.认真贯彻执行国家和省、州的财政、税收、财务、会计的法律法规。

　　2.制定蒙自经济技术开发区财政局发展战略和中长期规划，编制年度财政预算草案，依法管理财政收支，编制年度财政决算。

　　3.管理经开区公共支出、政府性债务。

　　4.参与社会保障制度改革和政策、法规的研究和制定。

　　5.拟定和执行财政和企业的分配政策。

　　6.拟定和执行国有资本的政策、制度和管理办法。

　　7.负责经开区行政事业性收费项目管理和罚没收入、罚没物资的监管。

　　8.负责经开区财政投资绩效评价和投资评审工作；负责经开区政府采购管理工作。

　　9.负责经开区管委会机关财务工作，按时发放管委会职工的月薪、年薪、津贴和补贴等。

　　10.负责支付和代扣代缴经开区管委会职工五险一金（或两险两金）。

　　11.向经开区管委会下属公司购买和支付劳动服务。

　　12.承办上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区财政局。根据蒙经党工[2015]13号《中共蒙自经济技术开发区工作委员会蒙自经济技术开发区管理委员会关于印发蒙自经开区人事制度改革相关文件的通知》精神，蒙自经济技术开发区财政局现无人员编制，有职工8人，无车辆编制。

　　（三）重点工作概述

　　1.一般公共预算收入完成35,517万元，为年预算数34,740万元的102.2%，比上年同期27,446万元，增收8,071万元，增长29.4%；上划中央收入完成20,745万元，为年预算数18,723万元的110.8%，比上年同期11,676万元，增收9,069万元，增长77.7%。其中税收收入完成30,651万元，比2017年增收9,783万元，增长46.9％，税收收入首次突破3亿大关，创历史新高点。非税收入完成4,866万元，比上年同期减收1,712万元，下降26%，占一般公共预算收入的比重为13.7%，比上年同期下降10.3个百分点，财政收入质量有所提高。

　　2.一般公共预算支出完成31,827万元，为年预算数32,016万元的99.4%，比上年同期28,444万元，增支3,383万元，增长11.9%。其中：八项支出完成28,666万元，比上年同期24,009万元，增支4,657万元，增长19.4%。

　　3.政府性基金收入完成9,104万元，为年预算数11,863万元的76.7%，比上年同期2,663万元，增收6,441万元，增长241.9%。政府性基金收入全部是国有土地出让金收入。政府性基金支出完成16,631万元，为年预算数21,802万元的76.3%，比上年同期2,412万元，增支14,219万元，增长589.5%。2018年支出包括新增专项债券安排支出10,000万元。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制8人，其中：行政编制 4人，事业编制0人，编外聘用4人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入315.48万元，其中：一般公共预算财政拨款315.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元，与上年相比减少72.14万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 315.48万元，其中:本年收入 315.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.48万元（本级财力315.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年387.62万元相比减少72.14万元，减少18.61%，主要原因是本年度项目支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出315.48万元。财政拨款安排支出315.48万元，其中，基本支出235.48万元，项目支出80万元。与上年387.62万元相比减少72.14万元，减少18.61%，主要原因是本年度项目支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.201（类）06（款）01(项）2019年预算数为201.41万元，较上年预算数增加174.62万元，主要是人员经费支出增加。

　　2.201（类）06（款）04(项）一般公共服务支出-财政事务-预算改革业务2019年预算数为10万元，较上年预算数持平，主要是推进预算信息化建设，维修维护DBCS部门预算管理系统。

　　3.201（类）06（款）05(项）一般公共服务支出-财政事务-财政国库业务2019年预算数为20万元，较上年预算数40万元减少20万元，主要是用于推进国库信息化管理建设，维修维护财政一体化系统，财政管理信息系统。

　　4.201（类）06（款）07(项）一般公共服务支出-财政事务-信息化建设2019年预算数为10万元，较上年预算数20万元减少10万元，主要是用于全面推进财政信息化建设，推动会计信息集中管理系统建设。

　　5.201（类）06（款）08(项）一般公共服务支出-财政事务-财政委托业务支出2019年预算数为40万元，较上年预算数60万元减少20万元，主要是政府购买中介服务支出。

　　6.208（类）05（款）05(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为12.07万元，较上年预算数15.93万元减少3.86万元，主要是用于支付机关事业人员基本养老保险。

　　7.208（类）05（款）06(项）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2019年预算数为3.16万元，较上年5.12执行数减少1.96万元，主要用于支付机关事业人员职业年金。

　　8.210（类）11（款）01(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2019年预算数为6.15万元，较上年8.05执行数减少1.90万元，主要用于支付人员医疗保险。

　　9.210（类）11（款）03(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2019年预算数为3.07万元，较上年预算数4.02万元减少0.95万元，主要用于支付公务员医疗补助。

　　10.210（类）11（款）99(项）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2019年预算数为0.31万元，较上年0.23执行数增加0.08万元，主要用于支付大病医疗补助。

　　11.221（类）02（款）01(项）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2019年预算数为9.31万元，较上年预算数9.65万元减少0.34万元，主要用于支付人员住房公积金。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　蒙自经济技术开发区财政局2019年部门预算支出315.48万元按照经济分类科目分类：（其中：基本支出235.48万元，项目支出80万元）。与上年预算数相比，比去年减少72.14万元，其中，基本支出增加17.85万元，项目支出减少90万元。

　　1. “301工资福利支出”类总计209.18万元（其中：基本支出209.18万元，项目支出0万元）。

　　“301工资福利支出－01基本工资”支出17.4万元。

　　“301工资福利支出－02津贴补贴”支出41.74万元。

　　“301工资福利支出－07绩效工资”支出115万元。

　　“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出12.07万元。

　　“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出3.16万元。

　　“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出  6.15万元。

　　“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出 3.07万元。

　　“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出1.28万元。

　　“301工资福利支出－13住房公积金”支出9.31万元。

　　2.“302商品和服务支出”类总计96.3万元（其中：基本支出26.3万元，项目支出70万元）。

　　“302商品和服务支出－01办公费”支出16.6万元（其中：基本支出16.6万元，项目支出0万元）。

　　“302商品和服务支出－13维修（护）费”支出25万元其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。

　　“302商品和服务支出－27委托业务费”支出45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元）。

　　“302商品和服务支出－28工会经费”支出1.55万元。

　　“302商品和服务支出－29福利费”支出1.94万元。

　　“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出4.14万元。

　　“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出5.04万元。

　　3. “310资本性支出”类总计10万元（其中：项目支出10万元）。

　　“310商品和服务支出－02办公设备购置”支出5万元。

　　“310商品和服务支出－07信息网络及软件购置更新”支出5万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入315.48万元。其中，本级财力安排收入315.48万元。与上年387.62万元相比减少72.14万元，减少18.61%，主要原因是本年度项目支出减少。

　　2019年部门预算总支出 315.48万元。本级财力安排支出 315.48万元，其中，基本支出235.48万元，项目支出80万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　本年部门收入315.48万元，全部为本级财力安排收入。与上年387.62万元相比减少72.14万元，减少18.61%，主要原因是本年度项目支出减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年部门基本支出预算收入235.48万元，全部为本级财力安排收入。与上年217.62万元相比增加17.86万元。主要原因是2019年新招录人员就位，新增人员导致工资福利等支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年部门基本支出预算收入80万元，全部为本级财力安排收入。与上年170万元相比增加90万元。主要原因是蒙自经开区项目搭建完成，进入后续维修维护阶段。对应项目支出减少。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额3.30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.30万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年蒙自经济技术开发区财政局（单位）因公出国（境）费预算数0.00万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年蒙自经济技术开发区财政局（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与上年持平。其中：购置费0万元；运行维护费0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年蒙自经济技术开发区财政局（单位）公务接待费预算数3.30万元，与2018年预算持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局（单位）2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　蒙自经济技术开发区财政局2019年机关运行经费财政拨款预算209.18万元，主要用于工资福利支出、公务费、职工教育经费、职工福利费、工会经费、失业保险、工伤保险、生育保险、公务交通补贴。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本部门预算对4个项目实行绩效管理。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经济技术开发区财政局2019年州本级项目支出共有4项，安排项目资金：80.00万元，其中：DBCS部门预算管理系统维修维护费用10万，三级指标，指标值：确保完成2019、2020年度部门预算相关工作。蒙自经开区预算管理水平逐年提高；蒙自经开区国库集中支付、财政一体化建设维护费用20.00万元，三级指标，指标值：确保蒙自经开区支付通道顺畅，国库核算便利，部门使用熟练；蒙自经济技术开发区财政内网专线维护、财政办公信息设备更新，安排10.00万元，三级指标，指标值：维护财政内网运行通畅、确保设备运行保障正常工作开展；中介机构委托服务、银行授权支付、直接支付委托费用安排40.00万元，三级指标，指标值：整理原红河工业园区往年往来款项、确保经开区支付通道顺畅。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 蒙自经济技术开发区财政局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。

　　三、上年结转，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　四、住房保障支出，指用于按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)，指按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结转下年，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　七、基本支出，指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　八、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　九、业务费，指为保障办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、“三公”经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。

　　十二、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。