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红河综合保税区管理委员会2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河综合保税区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河综合保税区管理委员会2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河综合保税区管理委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河综合保税区管理委员会经《红河州机构编制委员会关于设立红河综合保税区管理机构的通知》（红编﹝2014﹞84号）批准设立，为州政府派出机构，负责履行综合保税区行政管理职责，全面协调、指导综合保税区的规划、建设和发展工作。具体职能职责如下：

　　1、负责中央和省有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制定、发布、组织实施综合保税区的有关管理规定。

　　2、研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展等规划，按程序报经批准后负责组织实施。

　　3、根据州人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。

　　4、依法接受州级有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。

　　5、协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。

　　6、组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目实施管理。

　　7、做好综合保税区内基础设施、公共设施和社会事业等项目的审核报批和政务服务工作。

　　8、负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。

　　9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河综合保税区管理委员会经《红河州机构编制委员会关于设立红河综合保税区管理机构的通知》（红编﹝2014﹞84号）批准设立，为州委州、州政府派出机构。内设党政综合办公室（加挂保税与口岸服务局牌子）、公共事务部（加挂规划与国土资源局、建设和环境保护局牌子）、经济发展部（加挂财政局牌子）、招商投资部4个机构，机构规格为副处级。暂定人员编制7人，其中设主任（党工委书记）1名（副厅级）、副主任2名（正处级）、副处级领导职数4名。管委会下设市场发展中心，为相当于副处级全额拨款的事业单位。核定事业编制8名，设主任1名（副处级），副主任1名（正科级）。

　　（三）重点工作概述

　　1、2019进出口贸易总值计划完成19亿美元。其中:加工贸易进出口总值预计完成15亿美元。

　　2、2019年计划完成规上工业总产值175亿元。

　　3、2019年力争新增规上企业1户。

　　4、2019年招商引资预计完成引进省外到位资金5亿元；预计实际利用外资500万美元；预计新增注册合同利用外资500万美元,企业1户；预计总投资5000万元以上新开工项目2个，每个项目资金到位500万元以上；预计总投资3000万元以上新签约项目数3个；

　　5、确保全年发生零安全生产事故。

　　6、确保园区内所有企业不发生因大气、水污染被处罚，不发生较大以上突发环境事件。

　　以上目标任务是预计数，具体目标任务待州委州政府下达。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制7人，事业编制8人。在职实有42人，其中： 财政全供养 27人，财政部分供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1,183.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1,183.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增减变动情况是：部门财务总收入比上年增加607.75万元，提高105%，全部是一般公共预算财政拨款，增加的主要原因一是根据财政基本支出核定方案，公用经费标准提高，增加公用经费支出预算；二是人员工资结构比例的变化增加了基本支出预算；三是根据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出预算金额。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1,183.15万元，其中:本年收入1,183.15万元，上年结转131.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,183.15万元（本级财力1,183.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增减变动情况是：财政拨款收入比上年增加607.75万元，提高105%，全部是一般公共预算财政拨款，增加的主要原因是根据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出预算金额。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1,183.15万元。财政拨款安排支出 1,183.15万元，其中，基本支出541.15万元，项目支出642万元。

　　与上年相比增减变动情况是：部门预算总支出比上年增加607.75万元，增加105%，其中，基本支出541.15万元，比上年增加85.75万元，提高18%，主要是新增人员增加人员经费支出；项目支出642万元，比上年增加522万元，提高435%，主要是据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、一般公共服务支出1,030.05万元。主要用于综保区人员基本工资、绩效年薪工资、按制度提取的工会经费、福利费、职工教育经费、日常公用经费及保障综保区正常运行的海关系统运行维护费、招商引资工作经费、业务保障运行经费。与上年相比增加567.60万元，主要是增加了海关系统运行维护费、招商引资工作经费、业务保障运行经费项目支出。

　　2、社会保障和就业支出51.68万元。主要用于综保区人员基本养老保险的缴纳。与上年相比增加4.13万元，主要是新增人员增加预算支出。

　　3、医疗卫生和计划生育支出40.41万元。主要用于综保区人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险的缴纳。与上年相比增加3.54万元，主要是新增人员增加预算支出。

　　4、住房保障支出31.01万元，主要用于综保区人员缴纳住房公积金。与上年相比增加2.48万元，主要是新增人员增加预算支出。

　　5、灾害防治及应急管理支出30万元，主要是拨付蒙自经开区消防大队业务保障运行经费。与上年相比增加30万元，主要是上年没有年初预算，今年根据实际机构运行情况增加预算支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出478.71万元（其中：基本支出478.71万元，项目支出0万元）。其中基本工资225.67万元，津贴补贴72.2万元，绩效工资10.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.68万元，城镇职工基本医疗保险缴费25.84万元，公务员医疗补助缴费12.92万元，其他社会保障缴费1.65万元，住房公积金31.01万元，其他工资福利支出46.8万元，全部为基本支出安排。与上年相比增加55.11万元，主要是新增人员增加预算支出。

　　2、商品和服务支出679.44万元（其中：基本支出62.44万元，项目支出617万元）。其中办公费15万元（其中：基本支出5万元，项目支出10万元）；印刷费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；手续费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）；水费5.4万元（其中：基本支出0.4万元，项目支出5万元）；电费0.77万元（其中：基本支出0.77万元，项目支出0万元）；物业管理费1.39万元（其中：基本支出1.39万元，项目支出0万元）；差旅费60万元（其中：基本支出5万元，项目支出55万元）；因公出国（境）费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）；维修（护）费236.5万元（其中：基本支出0万元，项目支出236.5万元）；租赁费23万元（其中：基本支出0万元，项目支出23万元）；劳务费10万元（其中：基本支出0万元，项目支出10万元）；委托业务费7万元（其中：基本支出0万元，项目支出7万元）；职工教育经费3.02万元（其中：基本支出3.02万元，项目支出0万元）；培训费3.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出3.5万元）；公务接待费10万元（其中：基本支出10万元，项目支出0万元）；工会经费4.02万元（其中：基本支出4.02万元，项目支出0万元）；福利费5.03（其中：基本支出5.03万元，项目支出0万元）；其他交通费43.88万元（其中：基本支出11.88万元，项目支出32万元）；其他商品和服务支出243.73万元（其中：基本支出13.73万元，项目支出230万元）。与上年相比增加527.64万元，主要是根据财政基本支出核定方案，公用经费标准提高，增加公用经费支出预算；二是根据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出预算金额。

　　3、资本性支出25万元（其中：基本支出0万元，项目支出25万元）。与上年相比增加25万元，上年没有预算金额。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河综合保税区管理委员会2019年无州对下转移支付项目预算。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河综合保税区管理委员会2019年无州对下转移支付项目预算

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河综合保税区管理委员会2019年无州对下转移支付项目预算

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河综合保税区管理委员会2019年无州对下转移支付项目预算

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金363万元。其中：支出类型项目支出，数量10个，金额363万元，政府采购方式自行采购5个，单一来源2个，公开招标2个，询价1个，资金来源全部为一般公共预算拨款。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门财务总收入1,183.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1,183.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况是：部门财务总收入比上年增加607.75万元，提高105%，全部是一般公共预算财政拨款，增加的主要原因一是根据财政基本支出核定方案，公用经费标准提高，增加公用经费支出预算；二是人员工资结构比例的变化增加了基本支出预算；三是根据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出预算金额。

　　2019年部门预算总支出 1,183.15万元。财政拨款安排支出 1,183.15万元，其中，基本支出541.15万元，项目支出642万元。与上年相比增减变动情况是：部门预算总支出比上年增加607.75万元，增加105%，其中，基本支出541.15万元，比上年增加85.75万元，提高18%，主要是新增人员增加人员经费支出；项目支出642万元，比上年增加522万元，提高435%，主要是据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门财政拨款收入1,183.15万元，其中:本年收入1,183.15万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,183.15万元（本级财力1,183.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况是：财政拨款收入比上年增加607.75万元，提高105%，全部是一般公共预算财政拨款，增加的主要原因是根据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出预算金额。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出541.15万元，比上年增加85.75万元，提高18%，主要是新增人员增加人员经费支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出642万元，比上年增加522万元，提高435%，主要是据预算限额管理办法和综保区实际情况，增加了综保区项目支出。具体情况是：

　　1、2019年业务保障运行经费230万元，较上年增加180万元，主要原因是2018年财力紧张，不能足额预算保障支出；

　　2、综保区绩效工资167万元，较上年增加97万元，主要原因是2018年财力紧张，财政压缩预算，没有给予全额预算；

　　3、综保区招商引资工作经费40万元，较上年增加40万元，主要原因是2018年财力紧张，财政压缩预算，没有给予预算安排；

　　4、综保区海关监管系统运行维护经费175万元，较上年增加175万元，主要原因是2018年财力紧张，财政压缩预算，没有给予预算安排；

　　5、蒙自经开区消防大队2019年消防业务保障经费30万元，较上年增加30万元，主要原因是2018年财力紧张，财政压缩预算，没有给予预算安排。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河综合保税区管理委员会2019年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少61.5万元，减少的主要原因是：一是没有综保区管委会实有实际车辆，根据核算口径减少公务用车运行维护费预算支出28.5万元；二是坚持厉行节约，加强管理，压缩公务接待费、因公出国（境）费，减少预算支出33万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河综合保税区管理委员会因公出国（境）费预算数2万元，比2018年预算减少6万元。增减变动主要原因分析：主要是综保区管委会坚持厉行节约，加强管理，压缩因公出国（境）费减少预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河综合保税区管理委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算持平；运行维护费0万元，比2018年预算减少28.5万元，增减变动主要原因分析：综保区管委会因为没有实有车辆，根据核算口径减少公务用车运行维护费预算支出28.5万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河综合保税区管理委员会公务接待费预算10万元，比2018年预算减少27万元，增减变动主要原因分析：综保区管委会坚持厉行节约，加强管理，压缩公务接待费减少预算支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河综合保税区管理委员会2019年政府购买服务6项，预算总额338万元，其中：支出类型项目支出，数量6项，金额338万元，购买方式单一来源2项，其他采购方式4项，承接主体为企业（机构），资金来源为：一般公共预算财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河综合保税区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算62.44万元，用于保障机构运行的日常运行费用。其中办公费5万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、电费0.77万元、物业管理费1.39万元、差旅费5万元、因公出国（境）费2万元、公务接待费10万元、其他商品和服务支出13.73万元、职工教育经费3.02万元、工会经费4.02万元、福利费5.03万元、公务交通补贴11.88万元。与上年相比增加30.64万元，主要原因是2019年财政基本支出核定方案调整，提高了公用经费标准，增加了机关运行经费预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河综合保税区管理委员会国有资产总额2076.75万元，其中：流动资产770.69万元，固定资产761.01万元，无形资产545.05万元。

　　比上年相比资产总额减少4083.96万元，减少66%，其中流动资产比上年减少4024.4万元，减少66.29%，主要原因是减少了上年末应付园区企业贸易补贴款对应的银行存款2062.3万元，上年结转项目资金对应的财政应返还额度1926.59万元，2018年支付补贴款、上缴财政应返还额度后减少流动资产3988.89万元；固定资产比上年增加1.6万元，与上年基本持平；无形资产比上年减少61.16万元，减少10%，主要是无形资产计提折旧。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河综合保税区管理委员会2019年绩效考核指标主要是根据州委、州政府下达的综保区目标任务指标设定，指标数据来源充分，指标体系设定和量化考核由专门的考核办法；便于操作执行。如：进出口贸易总值计划完成19亿美元；计划完成规上工业总产值175亿元；力争新增规上企业1户；招商引资预计完成引进省外到位资金5亿元；实际利用外资500万美元；以及完成安全生产、环境保护等指标。具体指标以州委州政府下达的为准，州委、州政府根据下达的目标任务和考核管理办法逐一对指标任务进行量化考核。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河综合保税区管理委员会2019年州本级项目支出共有5项，安排项目资金642万元，具体安排项目金额，绩效指标值、设定依据及数据来源详见预算公开6-10 2019年州本级项目支出绩效目标表（本处不再详述）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河综合保税区管理委员会2019年无州对下转移支付项目预算

　　第二部分 红河综合保税区管理委员会2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用支出两部分。

　　二、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　三、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　四、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）： 指红河综合保税区管理委员会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指红河综合保税区管理委员会用于园区绿化管护、物业管理、水电费等保障园区运行及根据考核结果兑现绩效年薪的项目支出。

　　六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其职工缴存的长期住房储金。

　　七、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250000349800111