监督索引号53250000749900000

　　红河州住房公积金管理中心2019年预算公开

    目录

　　第一部分 红河州住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州住房公积金管理中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州住房公积金管理中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州住房公积金管理中心为州政府直属不以营利为目的的财政全额拨款事业单位，主要负责州域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。具体职责为：

　　1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3.负责住房公积金的核算；

　　4.审批住房公积金的提取、使用；

　　5.负责住房公积金的保值和归还；

　　6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　州住房公积金管理中心内设6个科室及下设14个管理部，即：党政办、计划财务科、稽核科、贷款科、归集科、信息技术科、个旧管理部、开远管理部、蒙自管理部、建水管理部、石屏管理部、弥勒管理部、泸西管理部、元阳管理部、红河管理部、金平管理部、绿春管理部、屏边管理部、河口管理部、云锡管理部。

　　（三）重点工作概述

　　按照《住房公积金公积金管理条例》赋予的职责，2019年州住房公积金管理中心主要负责做好红河州行政区域内住房公积金归集、管理、使用和会计核算工作，努力完成州住房公积金管理委员会下达的各项工作任务。进一步扩大住房公积金制度的建立面，重点做好非公企业、农民工、自由职业者、机关事业单位聘用人员、社区工作人员、大学生村干部、“三支一扶”人员和劳务派遣人员的归集扩面工作。强化住房公积金制度对职工的住房保障功能，做到应贷尽贷，应提尽提；按照“守住不发生系统性风险的底线”要求，加强资金运作监控，严防资金流动性风险和贷款逾期风险。按照国务院“放管服”要求，积极与住建、不动产登记、人民银行等部门建立住房公积金贷款业务办理信息共享机制，同时加快综合服务平台和“一部手机”办事通的建设工作，拓宽服务渠道，不断提升服务效能，实现让信息多跑路，让职工少跑腿，促进我州住房公积金事业健康稳健发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年2月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制97人，其中：事业编制97人。在职实有96人，其中： 财政全供养95人，非财政供养1人。

　　离退休人员 9人，其中：退休 9人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1,517.65万元，其中：一般公共预算1,517.65万元。财务总收入较2018年决算数减少403.03万元，下降20.98%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 1,517.65万元，其中:本年收入1,517.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,517.65万元（本级财力1,517.65万元）。财政拨款收入较2018年减少403.03万元，下降20.98%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1,517.65万元。财政拨款安排支出 1,517.65万元，其中：基本支出1,105.65万元，项目支出412万元。财政拨款支出较2018年执行数减少843.39万元，下降35.72%，其中：基本支出较2018年执行数减少261.73万元，下降19.14%；项目支出较2018年执行数减少467.06万元，下降53.13%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）30.99万元。主要用于本部门退休人员工资、公用经费支出。事业单位离退休费较2018年执行数增加17.15万元，增长123.92%。主要是退休费归口至单位导致退休费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）133.58万元。主要用于缴纳本部门在职人员的基本养老保险费。基本养老保险费缴费支出较2018年执行数增加4.62万元，增长3.58%。主要是随着工资基数的增加，缴费增加。

　　3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2.98万元。主要用于缴纳本部门退休人员的记实职业年金。职业年金缴费支出较2018年执行数增加1.18万元，增长65.56%。主要是2019年即将有2名工作人员退休，缴费增加。

　　4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)80.13万元。主要用于缴纳本部门在职人员的住房公积金。住房公积金较2018年执行数减少0.22万元，下降0.27%，主要是在职人员2019年较2018年减少1人，住房公积金随之减少。

　　5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金管理（项）1269.97万元。主要用于保障本部门机构运转的管理费用。包括在职人员工资、公用经费和项目支出。住房公积金管理费较2018年执行数减少496.57万元，下降28.11%，其中：基本支出较2018年执行数减少29.51万元，下降3.33%；项目支出较2018年执行数减少467.06万元，下降53.13%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.基本支出1,105.65元。主要用于保障本部门正常运转的支出。

　　（1）工资福利支出991.47万元，主要包括：基本工资309.27万元、津贴补贴190.41万元、绩效工资268.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费133.58万元、职业年金缴费2.98万元、其他社会保障缴费6.67万元（工伤保险2万元、生育保险4.67万元）、住房公积金80.13万元。工资福利支出较2018年执行数减少281.64万元，下降22.12%。

　　（2）商品和服务支出83.70万元，主要包括：办公费0.51万元、手续费0.3万元、水费1.39万元、电费2.71万元、物业管理费4.87万元、差旅费18万元、会议费2.5万元、培训费9.52万元、公务接待费5万元、工会经费12.69万元、福利费15.86万元、公务用车运行维护费6.99万元、其他交通费用3.36万元。商品和服务支出较2018年执行数增加8.63万元，增长11.5%。

　　（3）对个人和家庭的补助30.48万元，主要包括：退休费30.48万元。对个人和家庭的补助较2018年执行数增加16.51万元，增长118.18%。

　　2.项目支出412万元。主要用于保障为完成本部门的工作任务和事业发展目标。其中：住房公积金专项经费212万元，住房公积金信息安全等级保护三级整改200万元。项目支出较2018年执行数减少467.06万元，下降53.13%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金232.5万元。其中：支出类型为项目支出，数量28项，金额232.5万元，政府采购方式有：公开招标、自行采购、询价，资金来源为：一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1,517.65万元。其中，本级财力安排收入1,517.65万元。

　　2019年部门预算总支出 1,517.65万元。本级财力安排支出 1,517.65万元，其中：基本支出1,105.65万元，项目支出412万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入较2018年决算数减少752.86万元，下降33.16%，主要原因是：受项目支出减少及压缩支出因素的影响，预算总收入随之减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年本级财力基本支出预算1,105.65万元，较2018年执行数减少261.73万元，下降19.14%。其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出较2018年执行数分别减少281.64万元、增加8.63万元、增加16.51万元、减少5.23万元，分别下降22.12%、增长11.5%、增长118.18%、下降100%。主要原因：一是2019年在职人员的绩效工资未纳入年初部门预算，2018年执行数则包含在职人员的绩效工资；二是公用经费从人均2700元提高至4750元，公用经费增加；三是退休费归口至单位导致退休费增加；四是2019年初未安排资本性支出，2018年执行数则包含资本性支出5.23万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年本级财力项目支出预算412万元，项目支出较2018年执行数减少467.06万元，下降53.13%，主要原因是受压缩支出因素的影响，项目支出减少。其中：1.住房公积金专项经费减少88万元，下降29.33%；2.住房公积金综合业务管理系统和综合服务平台建设项目（500万元）完工并通过验收；3.新增住房公积金信息安全等级保护三级整改项目200万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州住房公积金管理中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额65万元，其中：因公出国（境）费支出为零，公务用车购置及运行维护费支出45万元，公务接待费支出20万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少25万元，减少的主要原因是：为平衡收支，进一步压缩“三公”经费预算。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州住房公积金管理中心因公出国（境）费预算数为零，比2018年预算减少10万元。主要原因是：2019年未安排因公出国（境）计划。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州住房公积金管理中心公务用车购置及运行维护费预算数45万元。其中：购置费为零，与2018年一致；运行维护费45万元，比2018年预算减少5万元，减少主要原因：2019年事业单位车改后，本部门实有车辆从原来的19辆调整为17辆，运维费下降。运行维护费主要用于保障开展住房公积金业务工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州住房公积金管理中心公务接待费预算数20万元，比2018年预算减少10万元，减少主要原因：受压缩支出因素的影响，进一步认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费及公务接待的有关规定，压缩公务接待支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州住房公积金管理中心属财政全额拨款的事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州住房公积金管理中心资产总额为7,986.88万元，其中：流动资产409.10万元，固定资产6,795.11万元，无形资产782.67万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，红河州住房公积金管理中心部门整体支出绩效目标：一是保证住房公积金管理中心机构正常运转，充分发挥好住房公积金管理中心的职能作用；二是促进城镇化住房建设，为职工解决住房问题、改善职工住房条件提供资金支持；三是防范好资金流动性风险和贷款逾期风险，确保资金安全有效运行；四是全面完成州政府、州住房公积金管理委员会下达的各项工作任务，实现住房公积金增值收益1.63亿元；五是按照国务院“放管服”要求，积极与住建、不动产登记、人民银行等部门建立住房公积金贷款业务办理信息共享机制，同时加快综合服务平台和“一部手机”办事通的建设工作，拓宽服务渠道，不断提升服务效能，实现让信息多跑路，让职工少跑腿，促进我州住房公积金事业健康稳健发展。 2019年整体绩效考核指标为：1.实现住房公积金归集额30.5亿元；2.实现住房公积金增值收益1.63亿元；3.住房公积金贷款风险准备金充足率不低于1%。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州住房公积金管理中心2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金412万元，其中：住房公积金专项经费项目安排212万元，住房公积金信息安全等级保护三级整改项目安排200万元。

　　住房公积金专项经费项目设三级指标，指标及指标值： 1.产出指标——数量指标：（1）本年住房公积金归集额≥30.5亿元；（2）本年住房公积金提取额 22亿元；（3）本年发放个人住房贷款额≥30亿元；2. 产出指标——质量指标：（1）住房公积金归集率≥90%；（2）住房公积金个人贷款逾期率≤1‰；3. 产出指标——时效指标：2019年12月末以前完成；4. 产出指标——成本指标：指标值≤212万元；5. 效益指标——经济效益指标：（1）住房公积金增值收益≥1.63亿元，（2）非税收入≥1.4亿元；6. 效益指标——社会效益指标：（1）为解决职工住房问题、改善住房条件提供40亿元以上的资金支持；（2）为缴存职工节约4.5亿元以上的购房利息支出,；7. 满意度指标——服务对象满意度指标：缴存职工对住房公积金业务管理工作的满意度≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：一是州住房公积金管理委员会第四届二次会议确定的2019年住房公积金归集、使用及增值收益计划；二是州财政局下达的2019年非税收入征收计划；三是根据省住建厅住房公积金业务考核指标，结合红河州实际制定。

　　住房公积金信息安全等级保护三级整改项目设三级指标，指标及指标值：1.产出指标——数量指标：对住房公积金综合业务信息系统（三级）和综合服务平台（二级）两个信息系统的软件及支撑硬件平台按照等保三级的要去进行整改，整改实施后，一次性通过； 2.产出指标——质量指标：按照国家技术标准实施整改，一次性通过拥有资质的第三方专业测评；3. 产出指标——时效指标：2019年12月末以前完成整改，并通过第三方专业测评机构测评；4. 产出指标——成本指标：指标值≤200万元；5.效益指标——可持续影响指标：按照国家网络安全法第二十一条规定，为20多万住房公积金缴存职工数据、资金提供最大限度的技术保障。避免出现泄漏数据、网络安全事故，确保缴存职工资金安全可靠，为社会安定提供基础保障；6.效益指标——社会效益指标：通过整改，避免因信息系统遭到破坏对社会秩序和公共利益造成严重损害，或者对国家安全造成损害。整改完成后，信息系统及网络安全稳固可靠，避免出现重大安全事故;7.满意度指标——服务对象满意度指标：缴存职工对住房公积金业务管理工作的满意度≥90%。绩效指标值设定依据及数据来源：一是国家网络安全法、住建部下发的《住房公积金信息化建设导则》和住房公积金业务国家标准；二是州公安局下达的信息安全整改通知书；三是第三方专业机构测评结果。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州住房公积金管理中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入是指州级财政当年拨付的资金。

　　（二）一般公共预算拨款收入，是指州级财政从一般公共预算当年安排拨付的资金。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），是指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项），是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　（六）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)，是指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例（目前为12%）为职工缴纳的住房公积金。

　　（七）住房保障支出(类)城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项），是指经州级财政部门批准用于住房公积金管理机构的管理费用支出。

　　（八）政府预算支出经济分类科目包括对事业单位经常性补助和对事业单位资本性补助。

　　对事业单位经常性补助是指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出。包括工资福利支出、商品和服务支出和其他对事业单位补助。

　　对事业单位资本性补助是指对事业单位（不含参公事业单位）的资本性补助支出。

　　（九）部门预算支出经济分类科目包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人家庭的补助和资本性支出等。

　　工资福利支出包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

　　商品和服务支出包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

　　对个人和家庭的补助包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　资本性支出包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　（十）基本支出指在保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十一）项目支出指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　 　(十二)“三公经费”是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53250000749900111