目 录

　　第一部分 红河州南洞泵站工程管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州南洞泵站工程管理处2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州南洞泵站工程管理处2018年部门预算情况说明　　

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州南洞泵站工程管理处概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　主要管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，积极开展水利水电建议服务的综合经营生产。

　　（二）机构设置情况

　　内设置机构：办公室、生产技术股、排灌股、财务股

　　（三）主要工作

　　按照加强南洞现存泵站的安全维护管理工作、抓项目建设、抓质量管理的工作思路，突出服务水利、服务民生的工作重点，坚持防汛抗旱两手抓、水利建设与管理并举的工作理念，积极践行新时期水利工程管理思路。以整顿工作作风为切入点，进一步改进作风，增强进取意识、机遇意识、责任意识、服务意识，全面构建民生水利管理，为加快全州水利跨越式发展作出贡献。

　　二、部门预算编制情况

　　编制2018年部门预算的指导思想：全面贯彻党的十九大精神，深入贯彻、落实预算法制度要求，牢固树立过紧日子的思想，增强部门预算严肃性、时效性。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制80人，其中：行政编制0人，事业编制66人。在职实有66人，其中：财政部分供养66人，非财政供养0人。

　　离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

　　实有车辆11辆。

　　第二部分 红河州南洞泵站工程管理处2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州南洞泵站工程管理处2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州南洞泵站工程管理处2018年财政拨款收支总预算617.45万元。

　　财政拨款预算总收入为617.45万元，其中：财政收入617.45万元，占总收入的100%；

　　支出为617.45万元，其中：基本支出617.45万元，占总支出的100%；

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州南洞泵站工程管理处2018年一般公共预算财政拨款支出617.45万元，比上年执行数减少84.41万元，其中基本支84.41万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.213（类）03（款）99(项）2018年预算数为293.9万元，较上年执行数增减13.37万元，主要是人员工资支出增加。

　　2.208（类）05（款）02(项）2018年预算数为232.55万元，较上年执行数增加183.8万元，主要是离退休人员退休费、生活补助增加。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2018年预算数为91万元，较上年执行数减7万元，主要是退休人员减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红州南洞泵站工程管理处2018年财政拨款支出总计617.45万元。财政拨款款支出617.45万元，其中一般公共预算617.45万元，政府基金性预算支出0万元。明细如下：

　　工资福利支出384.9万元：包括基本工资139.66万元、津贴补贴24.53万元、绩效工资127.66万元、机关事业单位基本养老保险费91万元、职工工伤生育保险费2.05万元。

　　商品和服务支出4.37万元，包括退休人员办公费4.37万元。

　　对个人和家庭的补助228.18万元，包括退休费222.26万元、生活补助（遗属补助）5.92万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州南洞泵站工程管理处2018年基本支出617.45万元，财政拨款617.45万元，其中一般公共预算617.45万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出384.9万元，主要包括：（基本工资139.66万元、津贴补贴24.53万元、绩效工资127.66万元、机关事业单位基本养老保险费91万元、职工工伤生育保险费2.05万元、）

　　商品和服务支出4.37万元，主要是退休人员公用费4.37万元。

　　对个人和家庭的补助228.18万元，主要包括：退休费222.26万元，遗属生活补助5.92万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州南洞泵站工程管理处2018年政府性基金预算无预算不做说明。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州南洞泵站工程管理处2018年收支总预算617.45万元。预算收入共617.45万元，包括： 617.45万元（包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休人员办公费、退休费、生活补助）；预算支出共617.45万元，包括： 617.45万元（包括基本工资139.66万元、津贴补贴24.53万元、绩效工资127.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费91万元、职工基本医疗保险缴费2.05万元、退休人员公用经费4.37万元、退休费222.26万元、遗属生活补助5.92万元）

　　七、部门收入预算情况说明

　　南洞部门2018年收入预算617.45万元，其中：213（类）03（款）99(项）收入293.9万元，占47%；208（类）05（款）02(项）收入232.55万元，占38%；208（类）05（款）05(项）收入91万元，占14%；离退休人员退休费与上年对比增加183.8万元，主要是离退休人员退休费、生活补助增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 617.45万元。本级财力安排支出 617.45万元，其中，基本支出617.45万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　213（类）03（款）99(项）支出293.9万元；208（类）05（款）02(项）支出232.55万元；208（类）05（款）05(项）支出91万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2130399增加主要原因是工资增加。

　　2.2080502减少主要原因是退休人员进入社保发放。

　　3.2080505增加主要原因是人员变动。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　无此情况，不做说明。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　无此情况，不做说明。

　　（一）因公出国（境）费

　　无此情况，不做说明。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无此情况，不做说明。

　　（三）公务接待费

　　无此情况，不做说明。

　　十、部门政府采购情况说明

　　无此情况，不做说明

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　无此情况，不做说明

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，南洞部门（单位）国有资产总额4795.87万元，其中：流动资产3236.3万元，固定资产1137.74万元，对外投资0有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产421.83万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　无此情况，不做说明

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　无此情况，不做说明

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　无此情况，不做说明

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出:指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。