目 录

　　第一部分 红河州第二人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州第二人民医院2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州第二人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州第二人民医院概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州第二人民医院是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　（二）机构设置情况

　　医院分综合科、精神科两地管理。设有19个一级临床科室，9个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。

　　（三）主要工作

　　1、积极稳妥推进城市公立医院改革。

　　2、加强质量建设，提升医院综合实力。

　　（1）进一步完善医疗质量管理，保障医疗安全；

　　（2）进一步完善护理质量管理；

　　（3）进一步加强“三基”培训暨应急演练；

　　（4）加强医院感染管理及艾滋病防治工作。

　　3、继续以重点专科建设为抓手，打造医院专科特色。

　　4、加强人才培养，提高科教研水平。

　　5、实施精细化管理，完善绩效分配制度。

　　6、加快完善医院基础设施建设。

　　7、加快信息化建设，提高医院精细化管理水平。

　　8、加强医院安全生产工作。

　　9、抓好党风廉政建设。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想和总体思路

　　按照红河州财政局部门预算编制的总体要求，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平。本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本。

　　（二）基本原则及编制方法

　　1、真实性原则。收支预测要充分考虑财政政策和部门履行职能的需要，对各项收支数据不夸大、不隐瞒，确保真实准确。

　　2、合法性原则。预算编制要符合预算法》和国家法律、法规，要在法律赋予部门的职能范围内编制。收入要合法合规，支出要符合财政宏观调控目标及相关规章制度。

　　3、稳妥性原则。部门预算编制要稳妥可靠，量入为出，收支平衡，不编赤字预算，优先保证基本支出。项目预算编制，以收定支，量力而行。

　　4、重点性原则。合理安排各项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。先重点、急需项目，后一般项目。

　　5、完整性原则。体现综合预算的思想，将部门依法取得的包括所有财政性资金在内的各项收入以及相应的支出编入预算，统一管理，不在部门预算之外保留其它收支项目。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位0个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2018年02月统计，部门在职人员编制320人，其中：行政编制0人，事业编制320人。在职实有303人，其中：财政全供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员107人，其中：离休3人，退休104人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　第二部分 红河州第二人民医院2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州第二人民医院2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州第二人民医院2018年财政拨款收支总预算2498.08万元。

　　财政拨款预算总收入为2498.08万元，其中：本级财力收入2470.58万元，占总收入的98%；收费成本补偿收入27.50万元，占总收入的2%；与上年财政拨款预算总收入对比增加6.4%，主要增减变动原因分析是2018年财政拨款预算收入中包含了养老保险经费而2017年财政拨款预算收入中未包含在内。

　　支出为2498.08万元，其中：社会保障就业支出846.69万元，占总支出的33%；医疗卫生与计划生育支出1651.39万元，占总支出的67%；与上年支出预算对比增加了6.4%，主要增减变动原因分析是2018年财政拨款预算支出中包含了养老保险经费而2017年财政拨款预算支出中未包含在内。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州第二人民医院2018年一般公共预算财政拨款支出2498.08万元，比上年执行数减少173.55万元，其中基本支出2470.58万元，项目支出27.5万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 社会保障和就业支出中行政事业单位离退休2018年预算数为346.69万元，较上年执行数增加241.77万元，主要是退休人员工资由社保发放，所以上年执行数中未包含退休人员工资。

　　2. 社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为500万元，较上年执行数增加41.67万元，是因为养老保险经费按核定的定额标准拨付。

　　3. 医疗卫生与计划生育支出中公立医院2018年预算数为1651.39万元，较上年执行数减少20.92万元，主要是退休人员增加，编内在职人员经费减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州第二人民医院2018年财政拨款支出总计2498.08万元。

　　政府预算支出2498.08万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助2157.83万元, 对个人和家庭的补助340.25万元。

　　部门预算支出2498.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出2123.89万元，商品和服务支出33.94万元，对个人和家庭的补助340.25万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州第二人民医院2018年基本支出15492.66万元，财政拨款2498.08万元，其中一般公共预算2498.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，单位自筹12994.58万元，明细如下：

　　工资福利支出7587.70万元，主要包括：基本工资1227.05万元、津贴补贴643.40万元、绩效工资3321.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费668.84万元、职业年金缴费184.06万元、职工基本医疗保险缴费548.97万元、公务员医疗补助缴费197.53万元、其他社会保障缴费69.16万元、住房公积金465.76万元、其他工资福利支出261.77万元。

　　商品和服务支出1381.78万元，主要包括：办公费2.87万元、水费36.95万元、电费53.21万元、邮电费29.56万元、物业管理费137.14万元、差旅费29.80万元、维修（护）费140.06万元、租赁费17万元、培训费304.08万元、公务接待费6.50万元、专用材料费171.01万元、专用燃料费1万元、劳务费12.74万元、工会经费50.91万元、福利费133.62万元、公务用车运行维护费20.29万元、税金及附加费用1.31万元、其他商品和服务支出233.62万元。

　　对个人和家庭的补助555.26万元，主要包括：离休费47.76万元、退休费466.11万元、生活补助24.39万元、其他对个人和家庭的补助17万元。

　　卫生材料支出1369.44万元。

　　药品支出3767.51万元。

　　固定资产折旧支出639.57万元。

　　无形资产摊销支出10.65万元。

　　医疗风险金支出65.20万元。

　　其他支出115.55万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州第二人民医院2018年无此预算支出

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州第二人民医院2018年收支总预算181.62万元。预算收入共31166.96万元，包括：一般公共预算拨款收入2498.08万元,事业收入13003.54万元，其他收入172.67万元；预算支出共15492.67万元，一般公共预算拨款支出2498.08万元,事业性支出12879.04万元，其他支出115.55万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州第二人民医院2018年收入预算15674.29万元，其中：一般公共预算拨款收入2498.08万元，占预算收入16%；事业收入13003.54万元，占预算收入83%；其他收入172.67万元，占预算收入1%；与上年收入预算对比增加6.64%，主要原因为医院医疗服务质量的提升，患者就医环境的不断改善，重点学科的突出特色等使到院就诊的患者增加，预计增加医院医疗收入。 

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 15492.66万元。本级财力安排支出 2498.08万元，医院自筹支出12994.58万元；其中，基本支出15492.66万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502事业单位离退休支出346.69万元；2080505机关事业单位基本养老保险支出500万元；2100201综合医院支出27.50万元。2100205精神病医院1623.89万元。 

　　1.2080502事业单位离退休预算数：2018年104名退休职工退休费由社保发放，预算中不再包含此笔款项。 

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数：2017年无此笔预算数。 

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年部门预算无项目支出预算

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第二人民医院2018年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第二人民医院因公出国（境）费预算数0万元，与2017年预算数相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第二人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元，与2017年预算数相同。

　　（三）公务接待费

　　红河州第二人民医院公务接待费预算数0万元，与2017年预算数相同。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州第二人民医院2018年无部门采购预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第二人民医院2018年无部门政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州第二人民医院国有资产总额22153.05万元，其中：流动资产8319.25万元，固定资产13519.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程16.55万元，无形资产297.84万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州第二人民医院2018年无机关运行经费预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州第二人民医院2018年无项目支出绩效目标预算。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州第二人民医院2018年无州对下转移支付绩效预算。

　　第四部分 名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。