目 录

　　第一部分 红河州州级机关事务管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州州级机关事务管理局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州州级机关事务管理局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州州级机关事务管理局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　(一)基本职能

　　根据红河州机构编制委员会《关于成立红河州州级机关事务管理局的批复》(红机编[2003]44号)，红河州州级机关事务管理局为州政府直属的正县级事业单位，负责州级机关后勤事务管理和州级行政中心管理工作，基工作职责主要是：

　　(1)根据国家有关法律法规及方针政策，结合我州实际，制定行政中心、五项文化中心事务管理工作的规定及办法并组织实施；

　　(2)对州级机关各部门及县市机关后勤改革及管理工作进行业务指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的共性问题；

　　(3)负责行政中心、五项文化中心固定资产的管理和维护维修工作；

　　(4)负责行政中心、五项文化中心绿化美化、清洁卫生、水电管理工作；

　　(5)在有关部门的配合下，负责行政中心、五项文化中心精神文明建设；

　　(6)负责会务中心的管理及行政中心重要会议和重大活动的服务工作；

　　(7)负责公务员小区的管理工作；

　　(8)协调做好行政中心和五项文化中心的安全保卫工作及社会治安综合治理工作；

　　(9)负责各类所赠物品物资的管理；

　　(10)负责行政中心的后勤综合保障服务工作；

　　(11)为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所在车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　(12)完成州委、州人大、州政府、州政协交办的其他事项等管理工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(红办发﹝2008﹞39号)，设立红河州州级机关事务管理局为州政府直属的正县级事业单位，下设一个不独立核算的后勤服务中心，为正科级的事业单位和一个独立核算的全额拨款事业单位州级机关公务用车保障中心（正科级）。

　　红河州州级机关事务管理局根据本单位的工作职责，设立6个职能科室：(1)综合科；(2)财务科；(3)会务科；(4)物业管理科；(5)公共设施管理一科；(6)公共设施管理二科；(7)园林绿化管理科。

　　红河州州级机关公务用车保障中心为州级机关事务管理局下属相当于正科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制8名，设主任1名，副主任1名，内设办公室、财务室、调度室。

　　（三）主要工作

　　1、服务保障工作。2017年，州机关事务管理局紧紧围绕州委、州政府中心工作，切实做好州级机关服务保障工作。一是完成基础设施改造方面。完成红河会堂大礼堂候会室及二楼候会室改造，红河会堂4个卫生间改造及墙面翻新，红河会堂二楼大会议室及综合会议室音响改造，红河礼堂舞台台面翻新扩建、启动红河大礼堂音响改造工程；二是全力做好建州60周年相关保障方面。为进一步提升蒙自市人居环境，迎接红河州建州60周年庆，完成了州级行政中心及五项文化中心灯光亮化及绿化工程，共投入资金3000.00万元，完成州级行政中心及五项文化中心建筑面积约为25万平方米建筑物的灯具安装；完成绿化提升工程景观亭、游道及人行道建设总面积47000平方米；三是会务服务方面。2017年，承办州人代会、州政协会、全省上半年经济工作会、红河讲坛、全州经济运行分析会、州委常委会议及建州60周年庆祝大会等各级各类会议1169场（次），比2016年增加56场（次），增长率为5.03%，参会人数达10.29万人(次)；四是切实做好公共设施设备维修维护方面。州级行政中心的设备设施老化日趋严重，为保证各项设施正常运行，每月对水电系统、电梯空调系统、消防及安防监控系统进行一次全面检查维护。处理各类设备设施故障335次。更换各类设施设备2150件（套）。投入资金44万元，对14部电梯大修1次，日常管护对故障维修13次，维护保养48次。投入资金29万元，对红河会堂中央空调系统及四大办公楼变频空调系统进行维护、检修2次，保养3次；五是加强园林绿化及环境卫生管理方面。(1)加强对州级行政中心362300平方米以及五项文化中心87000平方米的园林绿化日常养护监管，发现问题，及时与管护公司沟通并监督整改；(2)积极推进五项文化中心园林绿化管养社会化服务招标准备工作。(3)加强对州级行政中心及五项文化中心环境卫生、公厕清洁保洁管理，确保公共环境卫生干净舒适。完成州级行政中心路面总长4.3公里16.98万平方米的环境卫生工作，更换行政中心果皮箱内桶150只。完成中央水池、日、月潭及红河飘带19600平方米景观水体卫生和景观清洗。完成周转房卫生保洁13次；六是固定资产维修维护方面。2017年，完成硬地路面维修100余平方米，粉刷红河会堂墙面3189.5平方米、四大办公楼公共过道顶面刷白400多平方米；更换踏步96片90.94平方米。对干部周转房进行维护维修25次，重新装修周转房2套。

　　2、强化事务管理。一是全面贯彻学习国务院《机关事务管理条例》和《云南省机关事务管理办法》，加快推进机关事务管理工作集中统一管理，进一步规范工作职能；二是积极推进购买市场化服务。我局在园林绿化管护推向市场后，进一步积极探索、推进购买市场化服务项目，把专业性、技术性强的服务工作推向市场，向专业公司购买专业、优质服务。如：音响系统、电力系统的维修维护、园林绿化管养及卫生保洁服务；三是强化物资采购管理工作，严格执行政府采购法。2017年上报财政采购物资、工程累计45项，采购项目有音响设备、会议中心物资采购、红河会堂卫生保洁费、干部周转房物业管理费、办公设备、零星维修工程、维修石材采购、周转房家具电器采购等，采购金额共计3,702.45万元,其中：货物类372.99万元，工程类3,266.62万元，服务类62.84万元；四是超额完成政府非税收入征收任务。本年度我局征收解缴财政国库84.03万元，超额完成非税收入征收任务；五是按照固定资产和物资管理要求做好固定资产台账的管理工作。2017年固定资产增加41.34万元，资产划转减少201.98万元，存货减少10.42万元，按规定进行账务处理，确保帐实相符。

　　3、推进公共机构节能。认真贯彻落实《公共机构节能条例》精神，努力提高能源利用效率，积极深入推动节能工作，有效降低电耗、水耗，确保行政中心排水系统及消防系统的正常运行，扎实推进公共机构节能工作。倡导干部职工紧紧围绕全国节能宣传“节能有我、绿色共享”主题，增强广大干部职工节能减排意识，倡议州机关干部职工少用一小时电脑、少开一小时灯，倡导低碳出行，州机关干部职工上下班乘坐公共交通工具、骑自行车或步行，无外出任务的公务用车一律停行，在各电梯口宣传栏粘贴节能宣传画；在政府办公楼室内电子显示屏播放节能宣传标语。率先践行绿色、低碳、环保办公方式和生活方式，使绿色出行，绿色办公成为全州广大干部职工的行为准则。

　　4、公务用车管理工作。2018年度，公务用车保障中心坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在主管部门的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，为州级机关各部门公务出行提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，保障了州级机关各单位各部门公务出行。截止2017年12月，142辆公务用车共计派车10653 单，使用车辆12673 辆(次)，平均每天派出车辆35辆(次)(含周末和国家法定节假日）。

　　二、部门预算编制情况

　　(一) 2018年预算编制的指导思想、总体要求

　　根据红河州财政局召开的州本级2018年-2020年中期财政规划和2018年部门预算编制会议精神，我局领导高度重视，要求全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，按照党中央、国务院和省委、省政府以及州委、州政府的决策部署，紧紧围绕州委、州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵行“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据本单位的工作职责，按照管理和服务的实际，结合单位的实际情况进行预算编制。

　　(二)预算编制的原则、方法：坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，做到依法行政、依法理财，使预算编制逐步走向法制化轨道；坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点的原则，将单位预算内、外资金等各项收入及安排的各项支出纳入本部门综合预算，编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划，实行综合财政管理；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，结合去年财政预算执行情况，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　本部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共3个，其中：财政全供给单位3个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位2个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制40人，其中：行政编制19人，事业编制21人。在职实有39人，其中：财政全供养39人，非财政供养0人。

　　离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

　　车辆编制142辆，实有车辆142辆。

　　第二部分 红河州州级机关事务管理局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州州级机关事务管理局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　本部门2018年财政拨款收支总预算1,811.15万元。

　　财政拨款预算总收入为1,811.15万元，其中：本级财力收入1,787.15万元，占总收入的98.67%;收费成本补偿收入24.00万元，占总收入的1.33%。与上年预算数对比增加290.11万元，主要增减变动原因是：增加人员工资及本年新增州政府购买服务支出经费、红河会堂大礼堂音响升级改造项目经费及红河州机关公务用车保障中心房屋租赁费增加。

　　支出为1,811.15万元,其中:一般公共服务支出1,710.32万元，占总支出的94.43%；社会保障和就业支出67.35万元，占总支出的3.72%；住房保障支出33.48万元，占总支出的1.85%。与上年预算数对比增加290.11万元，主要增减变动原因是：增加人员工资及本年新增州政府购买服务支出经费、红河会堂大礼堂音响升级改造项目经费及红河州机关公务用车保障中心房屋租赁费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　本部门2018年一般公共预算财政拨款支出1,811.15万元，比上年执行数减少3,787.45万元，其中：基本支出761.15万元，项目支出1,050.00万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201类03款01项（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）2018年预算数为350.05万元，较上年执行数减少359.49万元，主要是州级机关公务用车保障中心公务用车运行维护费减少。

　　2.201类03款99项（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出）2018年预算数为1,360.27万元，较上年执行数减少356.13万元，主要是上年执行数追加州庆绿化及灯光亮化工程等项目支出，本年预算数车辆运行维护费减少。

　　3.208类05款01项（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）2018年预算数为12.77万元，较上年执行数增加10.94万元，主要是退休人员从2017年2月起纳入养老保险机构核算，上年执行数只包括局机关退休人员1月份工资福利支出及退休人员公用经费支出，2018年预算数含局机关退休人员2018年全年财政应承担的工资福利支出及退休人员公用经费支出。

　　4.208类05款05项（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出）2018年预算数为54.78万元，较上年执行数51.50万元增加3.28万元，主要原因是计算基数增加从而相应增加缴数。

　　5.221类02款01项（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）2018年预算数为33.48万元，较上年执行数减少3.13万元，主要原因是缴纳计算基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　本部门2018年财政拨款支出总计1,811.15万元。

　　政府预算支出1,811.15万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出376.45万元，机关商品和服务支出1,076.74万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助345.41万元，对个人和家庭的补助12.55万元。

　　部门预算支出1,811.15万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出442.54万元，商品和服务支出1,356.06万元，对个人和家庭的补助12.55万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　本部门2018年基本支出761.15万元，财政拨款761.15万元，其中:一般公共预算761.15万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出442.54万元，主要包括：基本工资133.59万元、津贴补贴160.07万元、奖金6.16万元、其他社会保障缴费1.91万元、绩效工资52.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.58万元、住房公积金33.48万元。

　　商品和服务支出306.06万元，主要包括：办公费41.59万元、培训费3.69万元、工会经费4.92万元、福利费6.14万元、其他交通费用249.72万元。

　　对个人和家庭的补助12.55万元，主要包括：退休费12.55万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本部门2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。较上年相比无变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，部门2018年收支总预算1,811.15万元。预算收入共1,811.15万元，包括：一般公共预算拨款收入1,811.15万元；预算支出共1,811.15万元，包括：一般公共服务支出1,710.32万元、社会保障与就业支出67.35万元、住房保障支出33.48万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　本部门2018年收入预算1,811.15万元，其中：

　　201类03款01项（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）收入350.05万元，占19.33%；

　　201类03款99项(一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）收入1360.27万元，占75.11%；

　　208类05款01项（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）收入12.77万元，占0.71%；

　　208类05款05项（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出）收入54.58万元，占3.01%；

　　221类02款01项（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）收入33.48万元，占1.84%。

　　与上年预算数对比增加290.11万元，主要增减变动原因是：增加人员工资及本年新增州政府购买服务支出经费、红河会堂大礼堂音响升级改造项目经费及红河州机关公务用车保障中心房屋租赁费增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出1,811.15万元。本级财力安排支出1,811.15万元，其中，基本支出761.15万元，项目支出1,050.00万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201类03款01项（一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行）支出350.05万元，占19.33%；

　　201类03款99项(一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出）支出1360.27万元，占75.11%；

　　208类05款01项（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休）支出12.77万元，占0.71%；

　　208类05款05项（社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出54.58万元，占3.01%；

　　221类02款01项（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）支出33.48万元，占1.84%。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本部门2018年部门预算与上年对比基本支出减少39.89万元，增减的主要原因是：

　　1.工资福利支出442.54万元，较上年增加127.14万元，主要原因是人员调入及调整工资。

　　2.商品和服务支出306.06万元，较上年减少125.69万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

　　3.对个人和家庭的补助支出12.55万元，较上年53.89万元减少41.34万元，主要原因是退休人员从2017年2月起纳入养老保险机构核算。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　本部门2018年部门预算与上年对比项目支出增加330.00万元，增加的主要原因是：本年新增州政府购买服务支出经费25万元、红河会堂大礼堂音响升级改造项目经费300万元及红河州机关公务用车保障中心房屋租赁费5万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　本部门2018年财政拨款“三公”经费预算总额628.00万元，其中，因公出国（境）费支出4.00万元，公务用车购置及运行维护费支出600.00万元，公务接待费支出24.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017预算数相比减少429.00万元，主要原因是：公务用车购置费减少。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年本部门（单位）因公出国（境）费预算数4.00万元，与2017年预算相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年本部门（单位）公务用车购置及运行维护费预算数600.00万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相比无变动；运行维护费600.00万元，与2017年预算数相比增加73万元，主要原因是车辆使用率较高，使用年限较长，维修保养成本增加。

　　（三）公务接待费

　　2018年本部门(单位)公务接待费预算数24.00万元，与2017年预算相比无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17项，采购预算资金795.58万元。其中：支出类型为项目支出，数量14，金额645.00万元；基本支出数量3，金额150.58万元。政府采购方式：政府集中采购、部门集中采购及分散采购等方式。资金来源为：财政预算拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　本部门2018年政府购买服务6项，预算总额306万元，支出类型为项目支出，购买方式：公开招标及询价，承接主体为社会组织，资金来源为：财政预算拨款。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门国有资产总额11,026.12万元，其中：流动资产735.32万元，固定资产7,814.11万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2,475.18万元，无形资产1.5万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本部门2018年机关运行经费财政拨款预算306.06万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及公务用车运行维护费等日常支出。较上年预算减少125.69万元，减少的主要原因是：州级机关公务用车保障中心公务用车运行维护费减少。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州州级机关事务管理局2018年州本级二级项目共有7项，其中：

　　1.州行政中心管理经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　2.州会议中心购买服务支出经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　3.红河会堂大礼堂音响升级改造经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　4.红河州五项文化中心园林绿化管理养护费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知；州十届人民政府第二十一次常务会第二十六期会议纪要(2011年)。

　　5.州政府办购买服务支出经费三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红机编[2003]44号 关于成立红河州州级机关事务管理局的批复；红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知。

　　6.州五项文化中心管理经费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：红政办发[2008]39号 红河州人民政府办公室关于印发红河哈尼族彝族自治州州级机关事务管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知；州十届人民政府第二十一次常务会第二十六期会议纪要(2011年)。

　　7.红河州州级机关公务用车保障中心房屋租赁费项目三级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州机构编制委员会关于成立红河州州级机关公务用车保障中心的批复》(红编[2016]42号)，为保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　本部门2018年州对下二级项目无。

　　第四部分 名词解释

　　一、“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

　　二、政府采购制度。是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

　　三、政府购买服务：是指政府通过公开招标、定向委托、邀标等形式将原本由自身承担的公共服务转交给社会组织、企事业单位履行，以提高公共服务供给的质量和财政资金的使用效率，改善社会治理结构，满足公众的多元化、个性化需求。