目 录

　　第一部分 红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州州级机关公务用车保障中心2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州州级机关公务用车保障中心2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　（二）机构设置情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心于2016年6月1日批准成立，《红河州机构编制委员会关于成立红河州州级机关公务用车保障中心的批复〉〉（红编[2016]42号），为州级机关事务管理局下属相当于正科级全额拨款的公益一类事业单位，人员编制8名，设主任1名，副主任1名，内设办公室、财务室、调度室。

　　（三）主要工作

　　2018年度，公务用车保障中心坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在主管部门的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，为州级机关各部门公务出行提供优质的服务，较好地完成各项工作任务，保障州级机关各单位各部门公务出行。

　　二、部门预算编制情况

　　﹙1﹚2018年本部门预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十九大精神和中央经济工作会议精神，按照“五位一体”战略部署和“四个全面”战略布局，围绕州委州政府“一个目标、三大战略、六个跨越、十项重点、一个保障”的总体要求，树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，根据“编制要细、结构要优、执行要快、信息要明、改革要实”的要求，遵行“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，构建全面规范、公开透明的预算管理制度。根据本中心的工作职责，按照管理和服务的实际，结合单位的具体情况进行预算编制。

　　﹙2﹚预算编制的原则、方法：坚持“量入为出、收支平衡”的方针，努力保证重点支出需要，做到依法行政、依法理财，使预算编制逐步走向法制化轨道；坚持合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点的原则，将单位预算内、外资金等各项收入及安排的各项支出纳入本部门综合预算，编制收入计划、基本支出计划、项目支出计划，实行综合财政管理；从严控制各项支出，不编制赤字预算。按照本单位的工作范围和工作职责，科学、合理、实事求是地编制本年度部门预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有7人，其中：财政全供养7人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制142辆，实有车辆142辆。

　　第二部分 红河州州级机关公务用车保障中心2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州州级机关公务用车保障中心2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年财政拨款收支总预算345.41万元。

　　财政拨款预算总收入为345.41万元，其中：一般公共预算345.41万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；一般公共预算345.41万元与上年409.87万元对比减少64.46万元，主要增减变动原因是一般公共服务支出减少。

　　支出为345.41万元，其中：基本支出300.41万元，占总支出的86.97%；项目支出45万元，占总支出的13.03%；项目支出与上年对比增加5万元，主要增加变动原因是办公房屋租赁费增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年一般公共预算财政拨款支出345.41万元，比上年执行数769.86万元减少424.45万元，其中基本支出300.41万元，项目支出45万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.201（类）03（款）99(项）2018年预算数为331.27万元，较上年执行数769.86万元减少438.59万元，主要是车辆运行维护费支出减少。

　　2.208（类）05（款）05(项）2018年预算数为8.84万元，较上年执行数6.60万元增加2.24万元，主要是社会保障和就业支出增加。

　　3.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为5.30万元，较上年执行数4万元增加1.30万元，主要是住房保障支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年财政拨款支出总计345.41万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,......

　　部门预算支出345.41万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出66.09万元，商品和服务支出279.32万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年基本支出345.41万元，财政拨款345.41万元，其中一般公共预算345.41万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出66.09万元，主要包括（基本工资21.04万元、津贴补贴13.67万元、绩效工资16.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.84万元、其他社会保障缴费0.31万元、住房公积金5.30万元。）

　　商品和服务支出279.32万元，主要包括（办公费1.89万元、租赁费45万元、培训费0.60万元、工会经费0.80万元、福利费0.99万元、公务用车运行维护费230.04万元。）

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州州级机关公务用车保障中心2018年收支总预算345.41万元。预算收入共345.41万元，包括：一般公共预算拨款收入345.41万元；预算支出共345.41万元，包括：一般公共服务支出331.27万元、社会保障与就业支出8.84万元、住房保障支出5.30万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年收入预算345.41万元，其中：201（类）03（款）99(项）收入331.27万元，占95.91%，与上年408.23万元对比减少76.96万元，主要增减变动原因分析公务用车运行维护费减少；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元，占2.56%，与上年0万元对比增加8.84万元，主要增减变动原因分析2017年年初无此项预算、人员增加；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出5.30万元，占1.53%，与上年1.64万元对比增加3.66万元，主要增减变动原因分析人员增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年部门预算总支出 345.41万元。本级财力安排支出345.41万元，其中，基本支出300.41万元，项目支出45万元。

　　（一） 部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）03（款）99(项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出331.27万元，；208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元；221（类）02（款）01（项）住房公积金支出5.30万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1、201（类）03（款）99(项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出286.27万元，与上年368.23万元对比减少81.96万元，主要增减变动原因分析公务用车运行维护费减少。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.84万元，与上年0万元对比增加8.84万元，主要增减变动原因分析2017年年初无此项预算、人员增加。

　　3、221（类）02（款）01（项）住房公积金支出5.30万元，与上年1.64万元对比增加3.66万元，主要增减变动原因分析人员增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1、201（类）03（款）99(项）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出45万元，与上年40万元对比增加5万元，主要增减变动原因办公房屋租赁费增加。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年财政拨款“三公”经费预算总额603万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出600万元，公务接待费支出3万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少429万元，变动的主要原因是：公务用车购置费减少500万、运行维护费支出增加71万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年公务用车购置及运行维护费预算数600万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少500万元，增减变动原因分析：2018年车辆购置无预算；运行维护费600万元，比2017年预算增加71万元，增减变动主要原因分析：车辆使用率较高，使用年限较长，维修保养成本增加。主要用于保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，州级机关各部门公务出行工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年公务接待费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金140.58万元。其中：支出类型基本支出，公务用车加油服务，金额100万元；公务用车维修和保养服务，金额40.58万元，两项政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018无政府购买服务项目。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州州级机关公务用车保障中心国有资产总额5,315.75万元，其中：流动资产73.47万元，固定资产5,242.28万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年州本级二级项目共有1项房屋租赁费，其中：二级项目三级指标，指标值100％，绩效指标值设定依据及数据来源：项目绩效目标表（为保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，成立州级机关公务用车保障中心，其主要职责是负责州级机关公务车辆的管理调度）。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州州级机关公务用车保障中心2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、 住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的改革性补贴等。

　　三、三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。