目  录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院在红河州水利局党组的正确领导下，紧紧围绕与州局签订的工作目标和本单位的工作计划, 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，不忘初心、牢记使命，把握新时代要求，真抓实干，勇于担当，推动高质量发展，加强队伍建设，营造内部环境，抓牢安全生产，做好水利设计、施工工作，提升管理水平，克服一切困难，抢抓机遇，迎接挑战，抓好队伍建设，深化党建工作，推进我院科学发展再上新台阶。工作中以安全生产、党风廉政建设，科学的生产经营三项目标任务为全院的总目标，全院干部职工尽职尽责、勤奋工作，圆满完成了各项任务。

　　2019年共完成勘测设计项目13项次，其中：

　　1.中型水库5项，即开远市泸江水库初设报告审定稿，已开工；屏边县桥田水库可研报告水利厅审定稿，已通过省水利厅审定及珠委复核评审；个旧市大屯海水库清淤扩容工程可研报告水利厅审定稿，已通过州发改委组织的复核评审；元阳县牛倮水库可研报告水利厅审定稿，待珠委复核；河口县天生桥水库可研报告水利厅审定稿及珠委复核。

　　2.小（一）型水库1项，即蒙自市牛作底水库工程可研送审稿。

　　3.连通工程2项，即弥勒市弥阳镇骨干水库连通工程可研送审稿；建水县东风水库-铜厂水库-岔科镇连通工程可研送审稿。

　　4.河道治理工程4项，即建水县岔科河大寨至白土坎段治理工程初设审定稿；建水县甸鲁坝小里寨河山洪沟治理工程（一期）初设审定稿；河口县红河干流小河口至木棉岛段界河治理工程初设审定稿；弥勒市白马河弥勒段治理工程初设送审稿；弥勒市花口河治理工程初设送审稿。

　　施工工程：

　　弥勒县十四座小（二）型除险加固工程施工。

　　防汛抢险工作：

　　1.按州防汛抗旱指挥部要求完成防汛物资储备；

　　2.圆满完成2019年红河州防汛抗旱应急队和元阳县联合应急演练工作；

　　3.圆满完成蒙自市2019年端午节龙舟赛水上安全保障工作；

　　4.完成了2019年6月24日金平县金水河镇南科村委会联防村发生单点大暴雨造成泥石流灾害的抢险救援和技术方案指导工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员94人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年度收入合计78,986,533.43元。其中：财政拨款收入6,636,661.60元，占总收入的8.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入72,349,871.83元，占总收入的91.60%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比去年减少10.79%，原因：2019年经营项目减少，经营收入减少。（1）一般公共预算财政拨款收入比去年增加4.55%，原因：防汛、抗旱经费增加；（2）经营收入比去年减少11.97%，原因：2019年经营项目减少，经营收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年度支出合计76,162,165.51元。其中：基本支出6,141,046.59元，占总支出的8.06%；项目支出694,851.60元，占总支出的0.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共69,326,267.32元，占总支出的91.02%。本年支出比去年减少13.70%，原因：2019年经营项目减少，经营支出减少。（1）日常公用经费比去年减少21.68%，原因：2019年离退休人员公用经费支出减少；（2）项目支出比去年增加200.94%，原因：2019年防汛抗旱项目增加；（3）经营支出比去年减少15.55%，原因：2019年经营项目减少，经营支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,141,046.59元。与上年对比增加3.46%，原因：2019年增加人员8人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.82%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出694,851.60元。与上年对比增加200.94%，原困：2019年防汛抗旱项目增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）防汛经费494,851.60元；（2）抗旱经费200,000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出6,835,898.19元,占本年支出合计的8.98%。与上年对比增加4.55%，原因：2019年增加人员8人，防汛抗旱项目增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,479,802.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,151,793.60元；事业单位离退休328,009.00元；

　　9.卫生健康（类）支出670,677.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于事业单位医疗670,677.99元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,685,417.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.54%。主要用于职工工资支出3,990,566.00元；防汛经费支出494,851.60元；抗旱经费支出200,000.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少16,310元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少16,310.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2019年无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2019年机关运行经费支出0.00元，本单位为差额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门资产总额137,015,307.71元，其中，流动资产128,905,551.87元，固定资产7,923,094.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产186,661.49元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,212,080.37元，其中;流动资产减少9,370,783.04元，固定资产减少27,958.82元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加186,661.49元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2019年项目开支及开展工作情况：（1）防汛项目：防汛演练、专用材料购置、设备购置，经费494,851.60元；（2）抗旱项目：设备购置，经费200,000.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　1．防汛经费：红财农发〔2018〕91号文下达防汛经费294,851.60元、红财预指〔2019〕395号文下防汛经费200,000.00元，用于防汛物资储备、防汛演练、防汛检查等支出。实际支出494,851.60元，经费执行率为100.00%。

　　2．抗旱经费：红财农发〔2019〕56号文下达抗旱经费200,000.00元，用于抗旱物资储备。实际支出200,000.00元，经费执行率为100.00%。

　　（三）项目绩效目标管理

　　1.按州防汛抗旱指挥部要求完成防汛物资储备；

　　2.圆满完成2019年红河州防汛抗旱应急队和元阳县联合应急演练工作；

　　3.圆满完成蒙自市2019年端午节龙舟赛水上安全保障工作；

　　4.完成了2019年6月24日金平县金水河镇南科村委会联防村发生单点大暴雨造成泥石流灾害的抢险救援和技术方案指导工作。

　　（四）2019部门整体支出绩效自评报告

　　2019年部门支出基本完成年初设定任务，总体绩效目标完成良好。为完成年度工作任务，建立完善预算管理机制，根据《中华人民共和国预算法》建立了红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院预算收入支出管理制度，综合涵盖了预算编制、预算执行、部门决算管理、收入支出管理等方面，部门的整体财务运行有据可据，部门预算决算能做到科学准确，使财政资金得以合理、高效地使用。为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　九、抗旱，反映抗旱业务支出。包括旱情监测及报旱，抗旱预案编制修订，抗旱物资购置管护、抗旱设施设备运行维护、抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

　　十、其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。