目录

　　第一部分 红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　2019年度，我们坚定信心谋发展，用心用情做服务、真抓实干提质量、立足本职，坚定不移沿着习近平新时代中国特色社会主义思想指引的方向奋勇前进，坚决贯彻落实中央、省委和州委重大决策部署，主要抓好以下三个方面的工作。

　　一是着力解决好州级机关各部门公务用车，为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。

　　二是着力抓好本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　三是严格按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，高效运转、规范管理，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与红河州经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州州级机关公务用车保障中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其中：管理人员5人（其中：七级管理岗1人、八级管理岗2人、九级管理岗2人），工勤人员3人（其中：高级工2人、普通工1人）。其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制142辆，在编实有车辆141辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年度收入合计11,566,948.63元。其中：财政拨款收入11,486,068.63元，占总收入的99.30%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入80,880.00元，占总收入的0.70%。

　　与上年对比，总收入增加2,210,508.62元，财政拨款收入增加7,664,912.12元，其他收入减少5,454,403.50元，主要原因分析是2019年州级机关各单位抽调到公务用车保障中心的驾驶员公用经费60%部分划入本单位，主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出，所以总收入、财政拨款收入增加，其他收入减少主要是2019年向各单位收取的公务用车使用费作为非税收入全部上缴国库，财政以财政拨款收入形式返回，所以其他收入减少，财政拨款收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年度支出合计10,540,878.48元。其中：基本支出5,192,342.02元，占总支出的49.26%；项目支出5,348,536.46元，占总支出的50.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

　　与上年对比，总支出增加649,925.53元，其中：基本支出减少4,698,610.93元；项目支出增加4,898,536.46元，主要原因分析，2019年由于脱贫攻坚力度加大，州级机关各部门用车需求量增加，保障中心现有车辆使用年限长，里程数多，车辆使用率较高，老化严重，安全隐患大，需要反复的维修保养，维修成本过高，另一原因是运行经费紧张，2018年的维修费2019年才来支付，所以车辆运行维护费比上年增加，所以总支出增加，基本支出减少原因是2019向各单位收取的公务用车使用费作为非税收入全部上缴国库，财政以财政拨款收入-项目支出的形式返回，所以基本支出减少，项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心正常运转的日常支出5,192,342.02元。与上年对比增加1,993,879.68元，主要原因分析是2019年州级机关各单位抽调到公务用车保障中心的驾驶员公用经费60%部分划入本单位，主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出，另一原因是2018年12月部队转业安置1人，所以日常支出比上年增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的19.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的80.06%。

　　基本支出具体情况:

　　基本支出1--12月：5,192,342.02元,其中:

　　1、人员经费支出:1,035,590.20元

　　①、工资福利支出:880,031.56元

　　②、社会保障和就业支出:89,040.64元

　　③、住房保障支出:66,518.00元

　　2、日常公用经费（商品服务支出）:4,156,751.82元，其中：

　　办公费 6,518.63元，印刷费1,988.00元 ，水费443.90元，电费1,178.61元，邮电费7,899.86元，物业管理费288元，差旅费690,215.95元，工会经费8,534.00元 ，其他商品服务支出32,000.00元，银行手续费360.00元,公务用车运行维护费3,407,324.87元（其中：燃料费564,011.91元、维修费1,816,213.52元、保险费631,363.44元、过桥过路费235,084.00元,停车洗车费85,542.00元、车船使用税75,110.00元 )。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,348,536.46元。与上年对比增加4,898,536.46元，主要原因分析是2019向各单位收取的公务用车使用费作为非税收入全部上缴国库，财政以财政拨款收入-项目支出的形式返回，所以基本支出减少，项目支出增加。

　　具体项目开支及开展工作情况。

　　项目支出1--12月：5,348,536.46元,其中:

　　1、差旅费1,906,829.07元

　　2、公务用车运行维护费3,042,255.25元，其中：

　　燃料费2,198,670.24元、维修费95,695.86元、过桥过路费606,477.00元,停车洗车费9,971.00元、车船使用税131,441.15元。

　　3、支付办公房屋租赁费：359,361.14元、支付办公房屋装修费：35,291.00元、支付中巴车围栏维修费4800元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出10,348,077.66元,占本年支出合计的98.17%。与上年对比增加6,549,901.12元，主要原因分析是主要是2019年向各单位收取的公务用车使用费作为非税收入全部上缴国库，财政以财政拨款收入形式返回；另一原因是2019年州级机关各单位抽调到公务用车保障中心的驾驶员公用经费60%部分划入本单位，主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出，所以一般公共预算财政拨款支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出10,192,519.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.50%。主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出、保障中心工作人员的工资及日常工作的开支。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出89,040.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费开支。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出66,518.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6,030,000.00元，支出决算为6,309,442.44元，完成预算的104.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,309,442.44元，完成预算的104.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2019年脱贫攻坚力度加大，州级机关各部门用车需求量增加，保障中心现有车辆使用年限长，里程数多，车辆使用率较高，老化严重，安全隐患大，需要反复的维修保养，维修成本过高，另一原因是运行经费紧张，2018年的维修费2019年才来支付，车辆运行维护费增加，所以2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,957,143.52元，增长168.22%；。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加3,957,143.52元，增长168.22%；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年对比无增减变化。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是2019年由于脱贫攻坚力度加大，州级机关各部门用车需求量增加，保障中心现有车辆使用年限长，里程数多，车辆使用率较高，老化严重，安全隐患大，需要反复的维修保养，维修成本过高，另一原因是运行经费紧张，2018年的维修费2019年才来支付，车辆运行维护费比上年增加168.22%，所以2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,309,442.44元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,309,442.44元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出6,309,442.44元，开支财政拨款的公务用车保有量为141辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2019年机关运行经费支出0.00元，无相关情况说明。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州州级机关公务用车保障中心部门资产总额38,763,473.56元，其中，流动资产1,222,956.97元，固定资产37,540,516.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,326,461.66元，其中;流动资产增加1,026,186.90元，固定资产减少6,352,648.56元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额472,700.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出472,700.00元；授予中小企业合同金额472,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　3、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的改革性补贴等。

　　4、基本支出：用于保障州级机关公务用车保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，公务用车运行维护费、驾驶员差旅费、办公费、水电费、邮电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　5、三公经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。