目  录

　　第一部分 红河州南洞泵站工程管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  红河州南洞泵站工程管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　主要是管理南洞大型泵站，执行政府部门下达的抗旱、提水任务，为弥补事业经费不足，积极开展水利水电建设服务的综合经营生产。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　加强泵站维护管理，防止国有资产损失。做好泵站防汛巡视检查和泵站日常保卫管理工作。在汛期到来之前，结合泵站的所处地理环境实际，研究制定泵站防汛检查计划，并组织专业技术人员对泵站的机房、设备、设施和应急抽水设备等方面认真开展防汛巡视检查工作，确保泵站安全度汛。科学制定安全保卫和值班安排计划。目前泵站安排1名管理人员，负责泵站的日常安全保卫工作。工作上，要求管理人员严格执行泵站值班制度，实行领导带班制，保证泵站24小时有人值守。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州南洞泵站工程管理处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州南洞泵站工程管理处。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州南洞泵站工程管理处2019年末实有人员编制68人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制68人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员68.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休84人。

　　实有车辆编制12辆，在编实有车辆8辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州南洞泵站工程管理处2019年度收入合计11,217,007.70元。其中：财政拨款收入4,782,109.04元，占总收入的42.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入6,434,898.66元，占总收入的57.37%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入减少1,392,400.00，主要原因分析退休人员工资进入社保发放。与上年对比经营收入减少2,934,100元，主要原因分析经营收入与市场竞争有关。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州南洞泵站工程管理处2019年度支出合计14,741,557.30元。其中：基本支出4,840,133.71元，占总支出的32.83%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共9,901,423.59元，占总支出的67.17%。与上年对比基本支出增加，主要原因分析增加死亡抚恤、水土保持、扶贫人员工作经费及生活补助，事业单位医疗上调、工资上调。与上年对比经营支出增加，主要原因以工程的增加而增加。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州南洞泵站工程管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,840,133.71元。与上年对比基本支出增加，主要原因分析增加死亡抚恤、水土保持、扶贫人员工作经费及生活补助，事业单位医疗上调、工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.91%。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州南洞泵站工程管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。我处无项目支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州南洞泵站工程管理处2019年度一般公共预算财政拨款支出4,840,133.71元，占本年支出合计的32.83%。与上年对比基本支出增加，主要原因分析增加死亡抚恤、水土保持、扶贫人员工作经费及生活补助，事业单位医疗上调、工资上调。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出976,646.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.18%。

　　9.卫生健康（类）支出485,063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于缴纳医疗保险；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出3,378,424.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.80%。主要用于人员工资发放；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00元，与上年对比无增减变化。“三公”经费支出无增减变化原因是：2018年、2019年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州南洞泵站工程管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州南洞泵站工程管理处部门资产总额34,600,311.53元，其中，流动资产20,959,106.02元，固定资产3,019,505.01元，对外投资及有价证券1,256,264.95元，在建工程0.00元，无形资产5,873,224.54元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,195,059.74元，其中：流动资产减少9,812,649.14元，固定资产减少2,382,410.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3项，账面原值2,634,029.45元，实现资产处置收入5,498.30元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　2019年本级财政拨款4,782,109.04元, 财政拨款决算支出4,782,109.04元，其中：基本支出4,782,109.04元，项目支出0万元。根据《会计法》《预算法》《行政单位会计制度》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我处先后制定了《固定资产管理办法》《车辆管理办法》《财务管理办法》等制度，制度明确了经费审批权限及程序，经费预算、核算管理、资产购置与处置、财务监督等，上述制度规定基本得到执行。

　　2019年，我处坚持依法行政、执法为民，稳中求进，改革创新，积极作为，突出抓改革强监管促发展，各方面工作稳步推进，根据量化评价表，得分90分。随着财政补助我单位的财力的不断增多，薪酬激励不单单是金钱激励，实质上已成为单位激励机制中一种复杂的激励方式，隐含着成就激励等，所以薪酬激励能够从多角度激发员工强烈的工作欲望，成为员工全身心投入工作的主要动力之一。员工期望通过积极表现、努力工作，一方面提高自己的工作绩效，另一方面争取薪酬的晋升，在这个过程中，员工能体验到由于晋升所带来的自我价值实现感和被尊重的喜悦，从而激发员工的工作创造性。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.医疗卫生与计划生育支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　4.水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　5.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。