目  录

　　第一部分  红河州蒙开个大型灌区管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

　　（二）部门整体支出绩效自评报告

　　（三）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州蒙开个大型灌区管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州蒙开个大型灌区管理局主要为大型灌区工程建设和管理服务，提高水利建设和水事处理的效能及效益，负责大型灌区内的工程建设、防汛抗旱、水量调度、工程安全监视，依法依规进行水资源保护利用等。

　　（二）2019年度重点工作任务介绍

　　完成2018年度续建配套与节水改造量测水设施项目、“四个一”信息化管理及全景数控沙盘项目的竣工验收并提交审计；全力展开蒙开个大型灌区1998年度—2018年度续建配套与节水改造项目总体验收资料的收集整理工作，其中，工程项目23期、信息化建设试点项目12期、量测水设施项目1期；积极参与大屯海长桥海三角海立法保护的调研，为今后开展保护工作打下了基础。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州蒙开个大型灌区管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2019年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年度收入合计1,812,580.44元。其中：财政拨款收入1,812,580.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年总收入4,536,027.04元相比减少2,723,446.60元。其中，财政拨款收入减少2,533,446.60元，主要原因是上年度收入中包含了2018年度续建配套与节水改造项目的中央资金、市级地方配套资金，而今年没有项目资金来源。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年度支出合计3,132,246.78元。其中：基本支出1,720,338.37元，占总支出的54.92%；项目支出1,411,908.41元，占总支出的45.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年减少19,081,899.82元。其中：基本支出比上年减少53,744.51元，主要原因是单位有1名在职人员转退休，导致人员经费支出减少；项目支出比上年减少19,028,155.31元，主要原因是水利部、省水利厅、省发展和改革委员会、红河州水利局、红河州发展和改革委员会共计批复的蒙开个大型灌区1998至2018年度共20个年度（2009年无项目）的23期续建配套与节水改造项目、12期信息化建设试点项目和1期量测水设施项目于2019年基本完成 ，2019年无新项目，因此项目支出较上年大幅减少。

　　（一）基本支出情况

　　2019年度用于保障红河州蒙开个大型灌区管理局正常运转的日常支出1,720,338.37元。与上年对比基本支出比上年减少53,744.51元，主要原因是单位有1名在职人员转退休，导致人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.01%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.99%。2019年日常公用经费支出67,032.60元，人均支出6093.87元。

　　（二）项目支出情况

　　2019年度用于保障红河州蒙开个大型灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,411,908.41元。与上年对比减少19,028,155.31元，原因是经过批复的蒙开个大型灌区1998至2018年度的项目于2019年基本完成，2019年无新增项目，因此项目支出较上年大幅减少。

　　专项业务工作的经费支出1,411,908.41元，主要用于支付“四个一”信息化管理及全景数控沙盘项目工程款、2018年度续建配套与节水改造量测水设施项目工程尾款。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,110,580.78元，占本年支出合计的67.38%。与上年对比减少18,663,102.21元，其中，一般公共预算财政拨款基本支出减少53,744.51元，主要原因是1名在职人员转退休，导致的工资福利费支出减少；一般公共预算财政拨款项目支出减少18,609,357.70元，大幅减少的主要原因是2019年的无新增的中央预算内拨款项目支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）303,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于事业单位预发的奖励性绩效工资。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出149,510.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。其中：行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）1,140.00元，用于退休人员公用经费支出；行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出130,677.92元，用于缴纳事业单位基本养老保险；行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17,692.32元，用缴纳事业单位职业年金。

　　9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,553,060.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.58%。其中：农业(款)其他农业支出（项）50,00.00元，用于支付水价综合改革方案咨询报告编制费;水利(款)水利工程建设(项)229,000.00元，用于支付调度中心LED电子显示屏和项目竣工资料整编费；水利(款)水土保持（项）93,434.28用于开支办公费、差旅费、执法考试等费用；水利(款)农田水利（项）12，808.13元，用于支付乍屯沟清淤工程尾款；水利(款)其他水利支出（项）1,167,818.13元，主要用于人员工资福利、水电费、物管费等。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出105,010.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）105,010.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为128,000.00元，支出决算为3,349.00元，完成预算的2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,349.00元，完成预算的2.60%；公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，实施公务用车制度改革，加强公务用车管理，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均明显下降。

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,349.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加3,349.00元；公务接待费支出决算增加0.00元，2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年度我单位没有使用一般公共预算财政拨款开支用于保障水利工程建设管理的车辆的运行维护费，而2019年使用了一般公共预算财政拨款开支了车辆的运行维护费。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,349.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3,349.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出3,349.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工程建设管理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2019年机关运行经费支出0.00元，原因是红河州蒙开个大型灌区管理局属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，红河州蒙开个大型灌区管理局部门资产总额354,095,861.07元，其中，流动资产5,372,320.92元，固定资产2,012,555.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产802,513.00元，公共基础设施345,908,471.56元。与上年相比，本年资产总额增加332,641,195.10元，其中：流动资产减少12,272,694.05元，固定资产减少984,732.41元，对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产减少9,850.00元，公共基础设施增加345,908,471.56元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值177,639.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入24,000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2019年度，部门政府采购支出总额169,000.00元，其中：政府采购货物支出169,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元；授予中小企业合同金额169,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　3.社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　4.水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　5.住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

　　6.基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　7.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利等支出。

　　8.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型灌区改造等支出。

　　10.农田水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。