监督索引号53250000349801000 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河综合保税区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河综合保税区管理委员会概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河综合保税区管理委员会经《红河州机构编制委员会关于设立红河综合保税区管理机构的通知》（红编﹝2014﹞84号）批准设立，为州政府派出机构，负责履行综合保税区行政管理职责，全面协调、指导综合保税区的规划、建设和发展工作。具体职能职责如下： 

　　1、负责中央和省有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制订、发布、组织实施综合保税区的有关管理规定。 

　　2、研究制订综合保税区经济社会发展计划和建设发展等规划，按程序报经批准后负责组织实施。 

　　3、根据州人民政府授权或接受有关部门委托，集中统一行使行政许可权、行政处罚权等行政管理职权。 

　　4、依法接受州级有关行政部门的委托，统一管理综合保税区土地、规划、建设、工商、财政、人力资源和社会保障、环保、卫生、安全生产等各项公共管理工作。 

　　5、协调海关、检验检疫、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位的工作和相关事务。 

　　6、组织编制产业发展规划，统筹产业布局，对投资项目实施管理。 

　　7、做好综合保税区内基础设施、公共设施和社会事业等项目的审核报批和政务服务工作。 

　　8、负责指导和管理综合保税区管委会机关及企事业单位党的建设、纪检监察、精神文明建设和群团工作。 

　　9、承办州委、州人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　1、2020年度重点工作任务抓招商。 

　　2、抓政策落地。 

　　3、抓项目落地。 

　　4、抓协调服务， 

　　5、抓发展规划。 

　　6、抓队伍建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河综合保税区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　本单位没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。  

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年度收入合计23,404,870.82元。其中：财政拨款收入13,668,670.82元，占总收入的58.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,736,200.00元，占总收入的41.60%。 

　　与上年对比财政拨款收入减少63614697.80元，减少82.31%，减少的主要原因：一是比2019年减少了安排园区企业的奖励、补贴等涉外发展项目资金28842800元；二是减少了2019年综保区失地农民养老保险保障金项目24,109,300元。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年度支出合计25,705,010.97元。其中：基本支出6,756,058.63元，占总支出的26.28%；项目支出18,948,952.34元，占总支出的73.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

　　与上年对比支出减少48680417.14元，减少65.44%，其中基本支出6756058.63元，与2019年基本支出5,313,831.35元相比增加1442227.28元，增加27.14%，基本支出变动的主要原因是将红河综合保税区管理委员会2019年绩效工资纳入基本支出给予安排，增加基本支出1714912元；项目支出18948952.34元，与2019年项目支出69,071,596.76元相比减,少50122644.42元，减少72.57%，变动的主要原因一是比2019年减少了安排园区企业的奖励、补贴等涉外发展项目资金支出28842800元；二是减少了2019年综保区失地农民养老保险保障金项目支出24,109,300元。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河综合保税区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,756,058.63元。与上年对比基本支出增加1442227.28元，增加27.14%，基本支出变动的主要原因是将红河综合保税区管理委员会2019年绩效工资纳入基本支出给予安排，增加基本支出1714912元；包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,855,213.81元，占基本支出的86.67%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费900,844.82元，占基本支出的13.33%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河综合保税区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,948,952.34元。与上年对比减少50122644.42元，减少72.57%，变动的主要原因一是比2019年减少了安排园区企业的奖励、补贴等涉外发展项目资金支出28842800元；二是减少了2019年综保区失地农民养老保险保障金项目支出24,109,300元。 

　　红河综合保税区2020年具体项目支出情况 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出18,211,744.95元，占本年支出合计的70.85%。与上年对比减少了48,680,417.14元，减少65.44%。减少原因主要是项目支出，如：减少了2019年综保区失地农民保障金2410.92万元；减少了涉外发展服务对园区企业的奖励、补助、补贴等项目资金3793.91万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1. 一般公共服务（类）支出11,173,466.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.35%。主要用于综保区人员基本工资、绩效年薪工资、按制度提取的工会经费、福利费、职工教育经费、日常公用经费及保障综保区正常运行的海关系统运行维护费、招商引资工作经费、业务保障运行经费。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%； 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出385,705.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于综保区人员基本养老保险的缴纳。 

　　9.卫生健康（类）支出378,369.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于综保区人员的基本医疗保险、公务员医疗补助、大病医疗保险的缴纳。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出5,657,281.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.06%。主要用于综保区园区企业招商引资优惠政策兑现、补贴、奖励等。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出316,922.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于综保区人员缴纳住房公积金。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于蒙自经开区消费大队业务经费补助。 

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为510,000元，支出决算为328,666.84元，完成预算的64.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为235,985.84元，完成预算的78.66%；公务接待费支出决算为92,681.00元，完成预算的46.34%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是综保区2020年12月末新增购置车辆，但没有实际产生运行费用，减少了运行费用；二是综保区坚持厉行节约，加强接待管理；根据疫情减少了外出招商引资减少了外出接待费用。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加229,266.84元，增长230.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加235,985.84元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少6,719.00元，下降6.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因主要是根据车编和购车审批，新增购置车辆1辆，增加支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出235,985.84元，占71.80%；公务接待费支出92,681.00元，占28.20%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出235,985.84元。其中： 

　　公务用车购置支出235,985.84元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因、情况是综保区有车辆编制2辆，之前没有实际公务用车，根据工作需要和州政府车辆编制部门审批同意，新增购置车辆1辆，用于综保区公务支出。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费92,681.00元。其中： 

　　国内接待费支出92,681.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次594人（其中：外事接待人次0人）。主要用于综保区招商引资、公务接待等工作，产生的接待44批次及594人次等发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河综合保税区管理委员会部门2020年机关运行经费支出900,844.82元，与上年对比增加支出449,467.18元，增加99.58%，增加的主要原因是新增公务用车购置经费支出236,000.00元，行政补助工会经费支出300,000.00元等。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河综合保税区管理委员会部门资产总额11,586,445.58元，其中，流动资产2968200.06元，固定资产4192703.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4425541.81元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,835,807.15元，其中固定资产增加96.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。减少的主要原因是2020年计提固定资产折旧1,289,919.63元，无形资产摊销1,6302.35元，从而减少资产；二是应支尽支，减少了财政拨款结转资金和财政应返还额度而减少了资产。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额746.55万元，其中：政府采购货物支出33.22万元；政府采购工程支出16.53万元；政府采购服务支出696.8万元。授予中小企业合同金额745.88万元，占政府采购支出总额的99.91%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　2020年红河综合保税区对企业补助支出6,905,700元，主要是根据蒙经财预〔2020〕27号支付红河综合保税区投资管理有限公司综保区基础及配套设施建设补助资金1,600,000元；根据蒙经财预〔2020〕50号支付红河宝创科技有限公司贸易补贴1,069,000元，根据红财外发〔2020〕4号、7号支付综保区园区企业外资及贸易补贴资金4,236,700元 。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里不涉及专用名词。 

　　监督索引号53250000349801111