监督索引号53250001035801000 

　　红河日报社部门2020年度部门决算 

　　目录 

　　第一部分  红河日报社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河日报社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河日报于1980年7月复刊，负责宣传党的方针、政策，传播新闻和信息，促进社会经济文化发展。主报出版、增页出版、相关发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流。是红河州新闻宣传的重要媒体之一，事业单位编制机构，编制人员71人。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　围绕州委、州政府的中心工作开展宣传工作取得新成效。深化报纸和媒体融合发展，建立了以报纸为主体，网站、微信、抖音、快手等多媒体宣传的格局，创新机制多种经营，创收工作取得了新进展。做好脱贫攻坚、扫黑除恶、民族示范州宣传报道工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河日报社部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是： 

　　1. 红河日报社 

　　2. 红河州融媒体中心（红河网站） 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河日报社部门2020年末实有人员编制71人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制71人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员66人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员31人。其中：离休1人，退休30人（由养老保险基金发放养老金）。 

　　实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　红河日报社部门没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”和“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”无数据。 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河日报社部门2020年度收入合计27,333,591.14元。其中：财政拨款收入16,173,912.58元，占总收入的59.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,843,097.20元，占总收入的36.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,316,581.36元，占总收入的4.82%。与上年对比收入增加1,331,711.34元，增长5.12%，主要原因为在职人员工资调整。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河日报社部门2020年度支出合计25,914,601.49元。其中：基本支出18,582,263.49元，占总支出的71.71%；项目支出7,332,338.00元，占总支出的28.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少87,287.31元，下降0.34%，主要原因为年末部分非税收入财政未能及时返还，造成该支的费用未能支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河日报社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,332,338.00元。2019年度4,662,979.00元，与上年对比增加2,669,359元，增长57.25%，主要原因为财政将非税收入口径进行了调整，从基本支出调整到项目支出，且从原来核定上缴400万元/年变为应缴尽缴。非税收入返还款主要用于支付印刷费、投递费及合同人员工资。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河日报社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出14,754,922.93元，占本年支出合计的56.94%。上年支出12,188,887.44元，与上年对比去年增加2,566,035.49元，增长21.05%。主要原因为财政将非税收入口径进行了调整，从原来核定上缴400万元/年变为应缴尽缴，故非税收入返还款也相应增加，支出也较上年有所增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出110,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于综治维稳宣传印刷费80,000.00元和民族专项宣传印刷费30,000.00元； 

　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于科普教育宣传印刷费50,000.00元； 

　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出12,412,577.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.12%。主要用于基本支出的人员经费、公用经费（如印刷费、投递费）； 

　　 8.社会保障和就业（类）支出1,440,208.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于基本支出的人员的养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等社会保险支出； 

　　 9.卫生健康（类）支出156,386.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于防艾宣传印刷费支出50,000.00元和在职人员基本医疗保险106,386.59元； 

　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 19.住房保障（类）支出585,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于基本支出的人员经费-住房公积金； 

　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河日报社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为228,000.00元，支出决算为29,105.61元，完成预算的12.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为29,105.61元，完成预算的16.17%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我单位严格遵守《党政机关厉行节约反对浪费条件》，在执行过程，能节约就节约，能不开支的就尽量不开支。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加29,105.61元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算增加29,105.61元，增长100%；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为我单位属事业单位中的差额单位，往年公务用车运行费支付是从实有资户列支，一般公共预算财政拨款的公务用车运行费故为0元，而从今年开始，部分公务用车运行费会从非税收入返还款中列支。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出29,105.61元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出29,105.61元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出29,105.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河日报社部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化,单位为差额事业单位,机关运行经费支出主要靠单位自有经费列支。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河日报社部门资产总额5,455,866.41元，其中，流动资产4,115,495.52元，固定资产原值2,727,242.00元，对外投资及有价证券600,000.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,343,309.40元，其中固定资产减少29,414.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产147项，账面原值848,045.55元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　资产是指单位占有或者使用的，能以货币计量的经济资源，资产包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。 

　　收费成本补偿是指红河日报社的非税收入缴入本级国库后，由财政拨款弥补红河日报社经费开支不足部分。 

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