目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度重点工作任务：组织开展年度巡查、考核工作，掌握各县市养护管理工作情况和路况质量，定期或不定期地对辖区内的农村公路管理养护工作进行检查，指导县市地方公路管理段开展各项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处在职人员编制20人，其中：管理人员编制3名，专业技术人员编制14名，工勤技能人员编制3名，领导职数（处长1名，副处长2名）。2020年末实有单位编制人员16名，其中：管理人员2名，专业技术人员11名，工勤技能人员3名，领导职数（处长1名，副处长1名）。本单位年初在职人员编制16名，其中：行政编制 0人，事业编制16名，都属于财政全供。年末在职人员实有16名，无变动人员。

　　本单位目前离退休人员总计10人，其中：离休0人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2020年度收入合计2,936,181.46元。其中：财政拨款收入2,936,181.46元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入3,133,186.72元,同比下降6%,主要是调整人员经费和项目经费。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2020年度支出合计3,134,708.13元。其中：基本支出2,984,708.13元，占总支出的95.21%；项目支出150,000.00元，占总支出的4.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比总支出3,105,868.99元增加28,839.14元，同比增加1%。主要是调整人员经费住房公积金补助、遗嘱补助资金。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,984,708.13元。与上年对比基本支出2,914,311.68元相比增加2.36%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,801,722.13元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费182,986.00元，占基本支出的6.13%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000.00元。比2019年专项业务工作的经费支出191,557.31元,减少41,557.31元下降21.69%，主要原因项目经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3,134,708.13元，占本年支出合计的100%。与上年对比总支出3,105,868.99元增加28,839.14元，同比增加0.92%。主要是调整人员经费住房公积金补助、遗嘱补助资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出302,109.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员工资公用经费、遗属生活补助。

　　9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13. 交通运输（类）支出2,667,609.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.10%。主要用于支出农村公路养护日常维护、职工工资、公用经费、工伤生育保险、工会经费。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19. 住房保障（类）支出164,989.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于支出在职人员住房公积金。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为110,000.00元，支出决算为57,433.54元，完成预算的52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为57,433.54元，完成预算的52%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 节约控制“三公”经费，另外处置车辆2辆,相应减少了公务用车运行费。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少9,267.77元，下降13.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,267.77元，下降13.89%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 节约控制“三公”经费，另外处置车辆2辆，相应减少了公务用车运行费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出57,433.54元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出57,433.54元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出57,433.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门2020年机关运行经费支出0元，2019年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州地方公路管理处部门资产总额4,611,972.61元，其中，流动资产33,062.36元，固定资产4,573,780.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,129.46元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少385,559.64元，其中固定资产减少123,260.91元。处置车辆2辆，账面原值393,000.00元；实现资产处置收入10,800.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　红河州地方公路管理处2020年度绩效自评情况：

　　一、部门基本情况

　　  （一）部门基本职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，主要担负全州农村公路养护管理，对各县市进行行业指导、监督、检查；负责监督检查农村公路养护质量，并做好路况评定。

　　  （二）部门绩效目标的设立情况

　　建立绩效管理制度，统一管理、分级负责，明确管理机构及职责分工、绩效目标编制与审核、绩效跟踪和评价管理办法、绩效评价结果反馈与运用、绩效管理信息公开等系列过程，绩效管理工作规范化、程序化。

　　  （三）部门整体收支情况

　　部门2020年度收入合计2,936,181.46元。其中：财政拨款收入2,936,181.46元，占总收入的100%；部门2020年度支出合计3,134,708.13元。其中：基本支出2,984,708.13元，占总支出的95.21%；项目支出150,000.00元，占总支出的4.79%。

　　  （四）部门预算管理制度建设情况

　　按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，及时制定和完善了《红河州地方公路管理处收支管理制度》《红河州地方公路管理处内部控制规范》等相关财务制度，在部门绩效管理推进方面：1.建立了细化项目绩效评价共性指标体系2.在预算计划项目的立项申报评审中，实现了项目绩效目标的全覆盖；3.积极组织实施绩效评价工作，按照州财政局要求开展各预算项目绩效自评工作。

　　  （五）“三公经费”支出情况

　　本年度三公经费支出57,433.54元，主要为公务用车运行维护费。上年度三公经费66,701.31元，变动率为-14%。

　　二、绩效自评工作情况

　　（一）绩效自评的目的

　　提高部门资金使用效益，增强支出责任和效率意识,通过自评对部门整体支出开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，安排资金支出合理，预算可执行性更加强，提升绩效管理意识，提高财政资金使用效率。

　　  （二）自评组织过程

　　1.前期准备:根据红河州财政局关于印发《红河州州级预算绩效管理工作规程（试行）》的通知，学习相关政策，结合单位实际将全年各项资金使用情况的各种资料收集齐全，对资金的计划、管理、支出等认真统计，认真总结，向单位负责人汇报情况，由上级单位或单位班子按照绩效评估相关规定对项目实施有关情况进行评估。

　　2.组织实施:单位负责人为红河州交通运输局财政支出绩效评价工作领导小组成员，领导小组主要负责交通建设项目财政支出绩效评价相关工作。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　按照单位绩效评价实施方案认真开展自评，较好完成上级部门下达的工作任务，预防和减少安全事故的发生，对比绩效目标分析评价，部门整体自评分：98.5分，自评结果为“优”。

　　四、存在的问题和整改情况

　　存在的问题：（一）按照预算细化管理的要求，预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位预算指标。但在实际工作中，有时会出现细化的预算指标不够精准的情况；（二）项目绩效目标设定的科学性有待加强。

　　整改情况：（一）加强学习，不断提升预算管理能力，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和精准度；（二）提高科学统筹能力，加强制度性建设，将绩效工作抓好抓实。"

　　五、绩效自评结果应用

　　单位部门重视财政资金使用的绩效评价，加强资金使用的监管和跟踪，严格对照绩效目标，查缺补漏，进一步强化资金管理水平，提升资金使用效益。

　　六、主要经验及做法

　　（一）深入开展预算整体支出资金绩效评价工作，对预算项目资金实施绩效自评和项目核查；（二）健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算财政拨款收入：为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　三、基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　五、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为，政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。