目录 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院是在原建水县中医医院基础上组建成立的一所集医疗、教学、保健、康复为一体的中医医院，现设42个科室（针推科为省级重点中医专科，糖尿病为省级重点中医专病，治未病科为州级重点中医专科），编制床位350张。建有符合GMP标准的制剂室，生产膏、丹、丸、散、胶囊等中药制剂，被列为中医药健康服务国际合作基地协作基地，北京中医药大学研究生实践基地和广东省中医院协作医院，云南中医药大学、红河卫生职业学院、保山中医药高等专科学校教学医院。

　　医院现有职工450人，编制内职工135人，合同聘用职工315人，其中专业卫生技术人员407人（正高级职称10人，副高级职称35人，中级职称68人，本科214人，专科197人，硕士1人）；医院高层次中医人才队伍结构显著提升，先后建立了国医大师石学敏、禤国维、张震，全国名中医孟如，云南省名中医李斯文、夏惠明、严继林，安徽新安王氏内科、郑氏喉科，中国中医科学院眼科医院、云南大学附属医院刘健教授、彭华教授中西医结合眼科专家工作站，云南省第一人民医院昆华医疗联合体生殖医学专科联盟工作站，红河州州管专家、首届医学学科带头人纳猛专家二级工作站，周海东、钟丽明全国基层名老中医药专家传承工作室，云南省柳克述基层名老中医药专家传承工作室。现有全国基层名老中医药专家2人、云南省基层名老中医药专家1人，云南省名中医1人、云南省基层名中医6人、云南省最美中医1人、云南省优秀青年中医3人、国医大师张震研究员的第三批学术继承人1人、云南省第四批师带徒工作指导老师1人。有西门子SOMATOM go.Top、西门子64排CT、菲利普悬吊式DR、日立小二郎神彩超、心电工作站、美国贝克曼库尔特AU680全自动生化分析仪、奥林巴斯电子胃镜、血球计数仪、多功能麻醉机、多功能牵引床、高频移动式手术X射线机、道生舌面脉信息采集体质辨识系统、骨质疏松治疗仪等一批国内外先进诊疗设备。建有现代化的层流手术室，消毒供应室，医院能开展关节置换术，腰椎间盘切除术，腰椎间盘微创等手术。

　　医院先后被云南省人民政府、省卫生健康委授予“中医药工作先进集体”；2018年12月作为云南省唯一的中医医院被国家卫生健康委等9部门确定为国家级建立健全现代医院管理制度试点医院；2019年4月被红河州委、州政府命名为“民族团结进步示范医院”。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年度，我院接诊门、急诊人次244,130人次，比上年同期230,624人次增加13,506人次，增幅5.86%，出院人数17,645人次，比上年同期16,600人次增加 1,045人次，增幅6.30%，2020年实现收入174,243,053元。比上年增长53.30%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年末核定人员编制200人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制135人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员135人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员57人。其中：离休0人，退休56人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年度收入合计174,243,053.00元。其中：财政拨款收入11,016,576.96元，占总收入的6.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入121,911,143.13元，占总收入的69.97%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入41,315,332.91元，占总收入的23.71%。 

　　2020年与上年对比，收入同比增加60,581,890.00元，财政拨款收入同比增加6,887,307.16元，事业收入同比增加12,379,249.93元，其他收入同比增加41,315,332.91元，主要原因分析病人流量增加，事业收入增加，2020年7月升级为红河哈尼族彝族自治州中医医院财政拨款增多，财政收入增加。收入分类为其他收入的内容有非同级财政拨款收入6,315,332.91元，其中建水县卫健局拨入6,215,332.91元，建水县科学技术协会拨入100,000元；35,000,000元为流动资金借款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年度支出合计151,621,212.93元。其中：基本支出146,675,724.73元，占总支出的96.74%；项目支出4,945,488.20元，占总支出的3.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年与上年对比总支出与上年对比35,264,751.90元，基本支出与上年对比增加30,903,014.63元，项目支出与上年对比增加4,361,737.27元，项目支出上年度数仅为基本公共卫生项目支出，升级为红河州中医医院增加红河州中医医院老院区土地费用、2020年重点项目前期经费等项目支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出146,675,724.73元。与上年同期115,772,710.10元，对比增加30,903,014.63元，主要原因分析是债务还本费用增加，支付药品款、材料款、设备款费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出57,020,480.73元，占基本支出的38.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,655,244.00元，占基本支出的61.12%。

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,945,488.20元。与上年同期583,750.93元相比增加4,361,737.27元，项目上年度数仅为基本公共卫生项目支出，升级为红河州中医医院增加红河州中医医院老院区土地费用、2020年重点项目前期经费等项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年度一般公共预算财政拨款支出8,500,160.53元，占本年支出合计的5.61%。与上年6,975,806.66元对比增加1,524,353.87元，主要原因是增加在编人员每人3万元工资补助和养老保险补助等支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,070,784.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%。主要用于支付退休人员17,100.00元，死亡抚恤费58,288.20元，事业单位基本养老保险995,396.64元。

　　9.卫生健康（类）支出7,429,375.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.40%。主要用于支付在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资3,990,000元。建设红河哈尼族彝族自治州中医医院重点项目前期经费500,000元。给予优秀医疗卫生人员专项奖励100,000元。2020年医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革400,000元用于购买专用医疗设备以提升公立医院服务能力。1,467,695.23元用于中医院治疗艾滋病项目费用支出。 77,342.06元用于支付事业单位退休人员医疗保险。739,782元用于支付助理全科医师相关费用支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院2020年机关运行经费支出0.00元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州中医医院资产总额251,638,687.63元，其中，流动资产81,263,950.23元，固定资产164,231,608.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产3,855,050.00元，其他资产2,288,079.15元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43,885,982.05元，其中固定资产增加14,057,745.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额2,006,580.00元，其中：政府采购货物支出2,006,580.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　部门绩效自评情况 

　　(一)基本情况  

　　1.单位基本情况  

　　红河哈尼族彝族自治州中医医院成立于1983年5月，现占地面积28亩，建筑面积24471平方米,是集医疗、教学、保健、康复、为一体的三级中医医院。有在编职工135人，聘用职工309人，总计444人，其中专业技术人员400人（正高级职称10人，副高级职称35人，中级职称82人）；本科学历214人，专科学历197人，硕士研究生学历1人。 

　　2.部门整体支出绩效目标  

　　部门绩效目标的设立：档案摆放规范、有序、整齐，以方便查找为原则；规范项目服务台账；完善编号管理。按照方案的要求，对资金的整体收入、支出及预算执行情况进行了检查，对提交的绩效报告和相关资料进行审查和分析，不断完善相关制度。 

　　3.项目实施情况分析  

　　严格按照《云南省卫生事业专项资金管理暂行办法》的规定执行，2020年度专项资金项目绩效目标实现情况与预期目标还存在一定差距。  

　　（二）绩效评价工作情况  

　　1.绩效评价目的  

　　通过评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　2.绩效评价工作过程  

　　前期准备：根据《医院预算管理制度》要求，由预算管理委员会统一领导，预算管理办公室负责组织实施，由各科室、职能部门具体负责编制。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起。 

　　组织实施：在全面预算的基础上建立完善的评价考核指标体系,并在合理的效绩评价的基础上，建立全面的奖惩机制以加快预算执行，加强督促指导。  

　　后期考核：根据执行预算情况进行考核，分析预算执行率低的原因，加快预算执行，实现预算目标任务。 

　　（三）主要绩效及评价结论  

　　1.主要绩效  

　　做好健康知识普及、保障群众健康等工作，提高人口素质和健康水平，减少慢性病和传染病的发病率，降低家庭和社会的疾病经济负担，节约诊治疾病的投入。  

　　建立和完善居民的基本医疗保障制度。提高城乡中医药服务能力，为广大人民群众提供优质价廉的中医药服务。对于实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康，体现社会公平，减轻群众用药负担，推动卫生事业发展。 

　　通过项目实施，提高医务人员、患者满意度，提高医疗服务质量和效率，为人民群众提供高质量的医疗服务。尽量减少危害群众生活健康危险因素，使社会公众对医疗卫生服务满意度逐步提高。  

　　2.评价结论  

　　认真学习财经法规及政府会计制度，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生；认真落实了项目资金管理、使用；项目资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。项目资金专人管理、专款专用、专账核算，严格按照规定范围和标准使用，任何部门和个人不得挤占、挪用、冒领，确保资金支出真实合法。项目资金纳入医院账户体系管理，实行网上集中支付。使用项目资金必须提供真实完整原始凭证，按医院财务报销管理流程进行审签。重大项目资金支出必须通过院长办公会和党委会议审议。 

　　3.存在的问题  

　　一是部门对绩效管理工作重要性认识不足。绩效管理统领性有差距。 

　　二是在科学设置预算绩效指标上还需进一步完善，使之更加贴合工作开展的实际。  

　　三是医院信息化建设不能满足绩效考核工作。医院在信息化建设方面投资较少，使绩效考核不能完全细化。信息建设滞后，数据不能充分整合和共享。 

　　（四）改进措施和建议  

　　在以今后的工作中继续采取措施，努力降低运行成本，提高资金使用效率。  

　　1.完善制度，强化监管。健全财务管理规章制度，加大监督检查力度，加快财政预算执行进度。  

　　2.科学细化编制预算，为预算执行打好基础。另外对项目实施要有科学的规划，依据项目可完成预算指标，避免年底出现大量结余资金。  

　　3.切实加强财务管理，严肃财经纪律，充分发挥资金的使用效益和社会效益。 加强信息化建设，保障绩效考核数据收集、传输、汇总和分析的及时性和准确性。 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　二、政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。 

　　三、一般公共预算拨款收入：为地方财政当年拨付的资金。 

　　四、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入。 

　　五、上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施项目所需经费等。 

　　六、基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。 

　　八、机关运行经费：指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　九、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。