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　　蒙自经济技术开发区管理委员会2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室印发〈关于创新选人用人机制加快“一个试点、三大平台”建设的意见〉的通知》（红办发〔2015〕5号）、《中共红河州委办公室红河州人民政府办公室关于印发〈国家级蒙自经济技术开发区 红河综合保税区人事制度改革总体方案（试行）〉的通知》（红办发〔2015〕64号）等文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会主要工作职能如下：

　　1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规。

　　2.编制并组织实施蒙自经开区经济、社会中长期发展规划和年度发展计划；依法制定并组织实施蒙自经开区管理制度、服务措施和其他实施细则。

　　3.依照蒙自、个旧、开远及相关城市总体规划，以原红河工业园区规划为基础，编制蒙自经开区的总体规划、控制性详细规划。

　　4.按照有关规定和授权权限，负责蒙自经开区的财政、人力资源和社会保障、环境保护等管理；负责蒙自经开区土地的开发、利用和管理；负责蒙自经开区的基础设施建设和其他建设项目的监督管理；负责蒙自经开区的城市建设和管理。

　　5.负责蒙自经开区招商引资和对外经济技术合作，制定招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目。

　　6.依法审批或审核蒙自经开区内投资企业和项目等工作。

　　7.指导和协调有关部门设在开发区的派出机构的工作。

　　8.承办上级党委、政府及上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.统筹抓疫情防控与复工复产。加强疫情防控组织领导，成立了疫情防控工作领导小组，召开6次党工委会议研究部署疫情防控，研究制定《蒙自经开区管理委员会关于强化新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等文件，督促指导区内企业建立内部疫情防控机制，坚决做好疫情防控。深化服务保障，有力有序推动复工复产，组建党工委领导班子成员为组长的4个督导调研组，深入企业了解企业复工复产情况，早摸底、早调度、早施策。帮助企业协调口罩5万余个，解决原料采购和交通运输等方面困难21次；帮助2家企业向银行融资400万元，争取上级资金30万元。落实政策措施，贯彻执行好中央和省、州关于疫情防控期间稳增长政策措施，为润鑫铝业等企业按政策减免房产税和城镇土地使用税、租金等，疫情期间按规定将小规模纳税人增值税税率由3%降到1%。

　　2.主要经济指标完成情况。坚持发展第一要务，全力以赴抓好“十三五”收官工作，推动经开区高质量发展。“十三五”期间，实现了主营业务收入2215.2亿元，同比“十二五”末增长120%；工业总产值2211.2亿元，同比“十二五”末增长122%；工业增加值586.5亿元，同比“十二五”末增长184%。主要经济指标同比“十二五”末翻一番，圆满完成“十二五”规划发展目标。2020年经开区党工委、管委会统筹抓疫情防控与经济发展，研究制定《蒙自经开区2020年稳增长责任制工作方案》，完善领导挂片区挂钩服务重点企业制度，加强经济运行分析，全年（预计数）完成省外到位资金30亿元；完成招商引资项目20个，其中，总投资3000万元以上新签约项目10个，总投资3000万元以上新开工项目10个。

　　2019年，蒙自经开区（含综保区）累计完成规上工业总产值570.8亿元，同比增长11.7%；完成规上工业增加值162亿元，同比增长19.5%；完成规上工业企业主营业务收入551.7亿元，同比增长6.9%；完成非电工业投资44.9亿元，同比下降9.7%；完成地方一般公共预算收入3.8亿元，同比增长7%。完成进出口总额18.29亿美元，其中出口8.72亿美元，进口9.57亿美元。

　　2020年，蒙自经开区（含综保区）预计完成规上工业总产值590亿元，同比增长3.5%；完成规上工业增加值159亿元，同比增长10.3%；完成规上工业主营业务收入约541亿元，同比下降2%；完成固定资产投资32.5亿元，同比下降27.5%；预计完成财政总收入5.98亿元，同比下降3.4%，其中一般公共预算收入3.97亿元，同比增长4.5%。预计完成进出口总额23亿美元，其中，出口12亿美元，出口11亿美元。

　　3.项目建设力度持续加大。一是全力抓好在建项目。云南锡业锡冶炼异地搬迁升级改造项目现已完成工程投资24.2056亿元，目前，厂区主要设备已安装完成，部分子项目开始组织初步验收，预计12月份完成单体试车调试，力争在2020年内搬迁工作；云锡铜业分公司电解系统12.5万吨/年阴极铜升级改造项目已于6月28日投料试车，并于9月4日达产；铂骏年产20万辆多功能皮卡车项目已完成总装车间、冲压车间屋面钢网架主体部分；圣比和年产5000吨锂离子电池正极材料建设项目一期3000吨三元正极材料生产线已建成投产；红河振宝纸箱年产600万只纸装箱和1000万只泡沫箱项目已于9月4日正式投产，纸箱生产线主要设备已安装完成，目前正在试机。二是全力抓好新开工项目。云南能投风电装备产业园建设项目已于7月7日签订合作协议，8月6日完成项目备案，目前正在开展土地及其他前期事项办理，力争于2021年3月土建基本完成，2021年7月底投产；ITO/AZO靶材项目已于9月9日完成项目备案，目前正在开展环评手续等前期手续办理，项目计划2021年4月30日前建成投产；润鑫铝业8万吨高强高韧耐蚀铝合金项目已完成后段铸机、除气过滤设备及保温流槽等设备的安装调试，并于8月5日建成投产；红钢260平方米烧结脱硫脱硝一体化超低排放改造项目已于10月10日完成项目备案，目前正在开展环评、职评、安评等相关工作，预计年内完成土建工程；9000吨新型塑料制品及500吨金属制品生产项目已完成土地招拍挂，正在开展环评、建设选址意见书、施工许可证等要件办理；绿色食品深加工及清洁能源智慧物流项目已于7月21日签订协议，项目计划2021年12月前建成投产。

　　4.招商引资取得明显成效。把招商引资作为发展的引擎、工作的重心，积极应对新冠肺炎疫情带来的影响，严格落实招商引资工作责任制，成立了招商工作领导小组，制定下发了《蒙自经开区2020年招商引资责任制方案》，提高招商引资活动成效。以有色金属精深加工及新材料、电子设备制造、先进装备制造及配套产业为重点，加大小分队招商、上门招商、以商招商、展会招商工作力度，积极尝试平台招商、网络招商、中介、媒体等第三方委托招商，提高项目签约率、开工率和到位率，主要领导及分管领导共外出招商20次。成功签约了年产9000吨新型塑料制品及500吨金属制品生产项目；云南能投新能源投资开发有限公司风电装备产业园项目；云南雄牛塑胶科技有限公司年产2万吨PVC/PPR /HDPE高性能高分子环保复合新型材料建设项目等10个项目，在谈项目8个。2020年，蒙自经开区累计完成省外到位资金31亿元；工业项目省外到位资金5.23亿元。

　　5.基础设施建设不断改善。为推动重点产业的持续发展，蒙自经开区继续加大投入、夯实基础，推进道路、电力、供水、通讯等基础设施的建设和配套完善，加快规划修编，加强环境卫生和市政管理，打造园区产业发展承载平台。一年来，完成红河州扶贫产业园内部道路纵二路360m路基开挖回填，160m鱼塘段换填，283m雨污水管网，工程投资约605万元；完成蒙自经开区冶金材料加工区污水干管建设工程竣工验收及结算工作，工程投资约1129万元；完成产城融合区市政设施提质改造工程人行道、路灯、停车场建设，工程投资约750万元；完成经开区市政基础设施零星维修工程，投资约107万元；启动建设蒙自经开区电子信息产业园配套排水工程，现已完成约50%的工程量，计划于12月底前完工；完成上海路北片区市政道路工程、护国路延长线、鹿苑路延长线、LS11道路立项、选址、用地规划、工程规划许可证办理及施工图审查工作；完成彩云路（北京路-职教园区）、L7东延线立项工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》（红编〔2014〕85号）文件核定蒙自经济技术开发区管理委员会行政编制13人，事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2020年度收入合计254,756,199.72元。其中：财政拨款收入254,754,151.72万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入2,048.00元，占总收入的0%。与上年对比101,693,069.61元对比增加153,063,130.11元，增加的主要原因是本年度发生耕地质量补偿费支出123,244,928.00元,造成本年度收入和支出都大幅度增长。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2020年度支出合计277,855,816.06元。其中：基本支出12,513,740.67元，占总支出的4.5%；项目支出265,342,075.39元，占总支出的95.5%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比97,929,760.80元增加179,926,055.26元，增加的主要原因是本年度发生耕地质量补偿费支出123,244,928.00元，造成本年度收入和支出都大幅度增长。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,513,740.67元。与上年14,361,189.46元对比减少1,847,448.79元，主要原因是人员调动，单位实有人员较上年数减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,485,603.57元，占基本支出的91.78%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,028,137.10元，占基本支出的8.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障蒙自经济技术开发区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出265,342,075.39元。与上年83,568,571.34元对比增加了181,773,504.05元，主要原因是本年度发生耕地质量补偿费支出123,244,928.00元，造成本年度收入和支出都大幅度增长。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出193,397,947.86元，占本年支出合计的69.6%。与上年89,906,890.06元对比增加103,491,057.80元，主要原因是本年度发生耕地质量补偿费支出123,244,928.00元，造成本年度收入和支出都大幅度增长。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出11,717,627.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。日常办公业务、招商引资、人员经费支出；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,078,534.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于人员经费，社会保障支出；

　　9.卫生健康（类）支出619,589.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于人员经费，医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出1,021,012.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于下属环保局日常人员经费工资，办公费支出；

　　11.城乡社区（类）支出47,657,929.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.64%。主要用于项目建设，道路维护维修，工程项目治理；

　　12.农林水（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于扶贫慰问支出；

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　14.资源勘探信息等（类）支出4,496,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。主要用于给予园区内企业政策性补助支出；

　　15.商业服务业等（类）支出1,665,532.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于招商外资等业务性支持；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出124,379,099.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.31%。主要用于征地用地相关费用，第三方委托业务费用；

　　19.住房保障（类）支出546,441.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于人员经费，住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出209,582.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于企业生产安全监管支出；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为700,000.00元，支出决算为123,376.00元，完成预算的17.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30,385.00元，完成预算的84.40%；公务接待费支出决算为93,018.00元，完成预算的19.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，减少“三公经费”支出。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,721.61元，下降5.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加168.68元，增长0.56%；公务接待费支出决算减少6,890.29元，下降-6.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行节约，减少“三公经费”支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30,358.00元，占24.61%；公务接待费支出93,018.00元，占75.39%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出30,358.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出30,358.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费93,018.00元。其中：

　　国内接待费支出93,018.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待110批次（其中：外事接待0批次），接待人次990人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区管理委员会2020年机关运行经费支出1,028,137.10元，与上年1,406,586.89元对比减少378,449.79元，主要原因是本年度厉行节约，公用经费减少。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，蒙自经济技术开发区管理委员会部门资产总额420,185,070.91元，其中，流动资产254,052,588.56元，固定资产6,031,788.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程163,759,212.87元，无形资产3,800.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加XX万元，其中固定资产增加127,869.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　1.一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出，指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3.项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4.“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53253300100101111