红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量

　　与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程质量与安全监督站属专职水利工程质量监督机构，根据监督权限对全州水利工程建设进行质量和安全监督，对水利质量监督工作进行管理和考核。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　1.做好质量监督备案管理工作

　　2020年办理了河口老街子水库除险加固工程、建水铜厂、建水施家寨、建水红罩塘、蒙自长桥海水库扩建工程、石屏赤瑞、石屏小箐、红河马戛水库等工程质量监督注册登记备案手续。

　　2.做好工程质量监督巡查工作

　　加强工程质量监督巡查工作，我州在建水利工程32件，其中：中型工程7件，小（1）型水源工程19件（主体工程完工3件），4级以上堤防4件，5级堤防1件，电站综合利用工程1件。主体工程完工项目共计3件。每件项目均成立了质量监督小组，指定负责人，开展不定期质量巡查。重点做好开远泸江、元阳增益寨至烂衙门引水工程、元阳五家寨、绿春路俄、弥勒洗洒水库扩建工程、红河勐甸、建水铜厂、建水大田、个旧石硐坝、个旧邦干等水库的工程质量巡查工作。对巡查中发现和存在的工程质量问题，及时客观地向参建各方通报，并提出意见和建议，下发“质量监督检查结果通知书”，要求参建各方及时进行整改。

　　2020年工程质量监督巡查67次，对开远泸江水库、建水铜厂水库开展质量体系核查及强制性条文检查，下发工程质量检查通知9份，现场监督检测反滤层厚度3次，委托监督检测2次。通过质量监督巡查，在建工程建设基本正常，没有发生较大以上质量事故。

　　3.做好工程验收评定及质量核备工作，提交质量监督报告

　　对完工项目，及时完成分部工程和单位工程质量核备，做到验收必核，每核必查。完成6件完工工程的质量评定资料核验，参与工程验收15次，参与元阳东观音山水库、元阳五家寨水库外观质量检测与评定，提交质量监督报告6份。

　　4.按时报送信息及质量统计分析

　　按时向州局上报工作信息，每月25日以前均按时向省质安中心报送质量监督情况，上报质量监督月报12份。完成2020年上半年、下半年的质量统计工作，从质量统计数据分析，全州在建水利工程质量监督工作开展顺利，项目验收合格率 100%，工程建设质量在可控范围内。

　　5.质量管理人员培训

　　派出2人在2020年红河州水利工程建设质量管理与安全人员培训中为大家授课，主要培训内容为水利工程质量监督成果、水利工程施工质量评定核备、云南省水利工程质量监督常见问题清单等，13县市质量监督人员、建设管理人员56人参加培训。派专家参与泸西县水利局组织的质量建设工作培训，并进行授课。

　　6.其他工作

　　参与并完成了水利部建安中心对州水利质监站进行水利质量监督工作履职情况巡查、水利部2019-2020年度水利建设质量考核组对建水大田水库进行的质量考核、云南省水利厅对开远泸江水库进行稽查、水利部对建水大田水库进行稽查。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年度收入合计2,169,508.97元。其中：财政拨款收入2,169,508.97元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少55,300.95元，下降2.49%，主要原因是项目经费减少，财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年度支出合计2,250,371.85元。其中：基本支出1,937,662.35元，占总支出的86.10%；项目支出312,709.50元，占总支出的13.90%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加12,343.96元，增长0.55%，主要原因是修缮办公室，项目经费支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,937,662.35元。与上年对比减少113,075.04元，下降5.51%，主要原因是财政拨款减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,806,803.00元，占基本支出的93.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,859.35元，占基本支出的6.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出312,709.50元。与上年对比增加125,419.00元，增长66.96%，主要原因是修缮办公室，项目经费支出增加。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2,250,371.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加12,343.96元，增长0.55%，主要原因是修缮办公室，项目经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  8.社会保障和就业（类）支出231,705.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.30%。主要用于：

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1,128.00元，主要用于事业单位离退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）164,791.84元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出;

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）65,785.63元，主要用于事业单位退休人员职业年金记实缴费支出;

　　  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

　　  12.农林水（类）支出1,905,307.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.67%。主要用于:

　　水利（款）水利行业业务管理（项）162,709.50元，主要用于水利工程质量与安全监督日常巡查费用;

　　水利（款）水利保持（项）150,000.00元，主要用于水利工程质量监督工作正常运行支出;

　　水利（款）其他水利支出（项）1,592,597.88元，主要用于事业单位人员工资及日常公用经费支出;

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  19.住房保障（类）支出113,359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.04%；

　　住房改革支出（款）住房公积金（项）113,359.00元，主要用于职工住房公积金支出。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为49,837.00元，支出决算为49,837.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为48,398.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1,439.00元，完成预算的100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本相同，无差异。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加5,880.60元，增长13.38%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加5,996.60元，增长14.14%；公务接待费支出决算减少116.00元，下降7.46%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是全州在建水利工程32件，工程质量巡查次数增加，公务用车运行维护费用增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,398.00元，占97.11%；公务接待费支出1,439.00元，占2.89%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出48,398.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出48,398.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水利工程质量巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费1,439.00元。其中：

　　国内接待费支出1,439.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县水务局来办理工程质量监督工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门属公益一类事业单位，2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程建设质量与安全监督站部门资产总额265,079.46元，其中，流动资产175,818.57元，固定资产89,260.89元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少98,151.98元，其中固定资产增加45,141.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额205,650.00元，其中：政府采购货物支出56,380.00元；政府采购工程支出149,270.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额203,950.00元，占政府采购支出总额的99.2%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　农林水支出，为政府农林水事务支出。

　　水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　住房公积金支出，按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　水利行业业务管理，指用于水利行业业务管理方面的支出，包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查，建设文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。