红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2020年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为工程建设提供勘察服务。从事水利水电工程的地质、水文地质，物理勘探，钻探、灌浆以及建筑项目施工。以“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，为红河州防汛抢险救灾全面服务。承担全州水工程突发性险情、城区抗洪救灾、山洪灾害的抢护排险、应急救援任务及国家防总和省防指下达的机动抢险和救援任务。

　　（二）2020年度重点工作任务介绍

　　2020年以来，我院按照中央、省委、州委、州水利局的总体安排部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，强化党建工作、勘察设计工作、防汛工作、扶贫工作。全院干部职工尽职尽责、勤奋工作，圆满完成了各项任务。

　　勘测设计项目2020年度完成33项次

　　1.中型水库7项次：完成了个旧市坡背水库工程可研送审稿、元阳县马龙河水库工程可研送审稿、金平县三岔河水库工程可研送审稿、个旧市大屯海水库清淤扩建工程施工图、元阳县牛倮水库工程可研珠委复核及省发改委评审，河口县天生桥水库的可研珠委复核及初设评审。

　　2.小（一）型水库4项次：完成了红河县垤玛水库工程可研审定稿、红河县牛龙水库工程可研送审稿、建水县灵栖湖水库工程可研送审稿、个旧火把冲水库施工图设计。

　　3、水环境治理及连通工程4项次：完成了蒙自市庄寨水库污染综合治理工程初设编制、弥勒市巡检司镇朝阳市水库至碑亭水库连通工程可研送审稿、建水县黑龙潭至天华山水库至红罩塘水库连通工程可研送审稿、蒙自市菲白水库生态治理项目可研报告编制。

　　4.河道治理工程7项次：完成了石屏县五郎沟河旧寨至龙井段治理工程、元阳县乌拉河堕铁至金三角段治理工程、蒙自市新现河蒙自段治理工程、泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白村段治理工程、弥勒市里方河路体段至郎才段治理工程、金平县金水河南行新寨段防洪治理工程、建水县香木桥河馆绎至大新桥段治理工程初步设计。

　　5.河流水库管理范围划定方案9个县市：完成建水县岔科河等9个县市的129条河流管理范围划定方案编制，完成石屏县等7个县市的243座水库管理保护范围划定方案编制。

　　6.大坝安全鉴定2个县市：完成建水县63座小型水库安全评价报告或报废论证报告编制；完成弥勒市67座小型水库安全评价报告或报废论证报告编制。

　　防汛工作

　　2020年，我院认真做好防汛物资储备工作，认真开展安全汛前检查，专人负责，制定应对措施，对抢险机械进行维修，备好油料，以满足应急抢险之需。2020年5月22日在弥勒市太平水库开展了防汛抗旱联合应急演练工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

　　实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

　　第二部分  2020年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年度收入合计82,604,890.96元。其中：财政拨款收入7,462,335.00元，占总收入的9.03%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入75,142,555.96元，占总收入的90.97%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。本年收入比去年增加5%，原因：2020年经营收入增加。（1）财政拨款收入比去年663,6661.60元增加12%，原因：人员经费增加，事业医疗经费增加，防汛抗旱经费增加；死亡抚恤经费增加（2）经营收入比去年增加4%，原因：2020年经营项目增加，经营收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年度支出合计79,996,175.71元。其中：基本支出7,088,881.00元，占总支出的8.86%；项目支出500,000.00元，占总支出的0.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共72,407,294.71元，占总支出的90.51%。本年总支出比总去年增加5%，原因：2020年人员经费增加，经营支出增加。（1）基本支出比去年增加15%，原因：2020年人员经费支出增加；（2）项目支出比去年减少28%，原因：2019年的防汛抗旱经费支出包含去年结余数；（3）经营支出比去年增加4%，原因：2020年经营支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,088,881.00元。与去年对比增加15%，原因：2020年人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,876,380.00元，占基本支出的97.00%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212,501.00元，占基本支出的3.00%。

　　（二）项目支出情况

　　2020年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出500,000.00元。与去年对比减少28%，原因：2019年的防汛抗旱经费支出包含去年结余数。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,588,881.00元，占本年支出合计的9.49%。与去年对比增加11%，原因：2020年人员经费支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出1,753,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.11%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,298,462.00元；事业单位离退休328,185.00元；死亡抚恤126,985.00元。

　　  9.卫生健康（类）支出747,074.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.84%。主要用于职工基本医疗保险缴费573,149.50元，公务员医疗补助缴费173.924.50元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  12.农林水（类）支出5,088,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.05%。

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门2020年机关运行经费支出0.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院部门资产总额154,601,762.65元，其中，流动资产149,579,594.23元，固定资产4,712,092.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产310,076.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,586,454.94元，其中固定资产增加2,235,670.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　五、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　七、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、防汛，指防汛业务支出。包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织，汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

　　九、其他水利支出，反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。