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　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.加强支部建设,筑牢党建基础。

　　深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持用党的创新理论武装头脑，指导实践，推动工作，发挥党支部的战斗堡垒作用。

　　2.继续推进红河书院工程建设，争取明年内投入使用。

　　积极争取资金支持红河书院建设，解决红河书院建设和管理运营的经费，高效推进、按期完成各分项工程及配套基础设施建设，并做好开院筹备各项工作，争取年内建成投入使用。

　　3.做好新一轮全国公共图书馆评估定级迎检工作。

　　四年一度的全国公共图书馆评估定级工作，是全面检验图书馆事业发展水平的重要手段。在上级指导下，协助州文旅局，做好全州的图书馆的评估定级工作，总结过去，分析问题，明确努力方向和目标。

　　4.争取经费，完成图书馆提升改造工程。

　　按照 “功能齐全、技术先进、环境优雅、安静舒适、服务先进”的标准，遵循“立足当前、放眼未来，设施完备、功能健全，技术先进、方便快捷，环境优雅、布局合理，绿色环保、安全可靠”的原则，实现功能发挥全能化、读者服务优质化、服务空间扩大化的改造目标，增强和完善州图书馆的服务功能和吸引力。

　　5.积极推进全民阅读向纵深发展。

　　结合图书馆免费开放和社会发展趋势，整合社会力量，联合红河州全民阅读推广促进会，创新阅读活动举办方式，继续推动书香红河建设，在全州掀起全民阅读的高潮，推动全民阅读向纵深发展。

　　6.加强对外文化交流。

　　在疫情可控后，认真筹办好“红河的月亮--中越中秋经典诗词朗诵会”，并以此为平台，推进中越图书馆的文化交流合作。

　　7.加强未成年人阅读推广。

　　充分利用云南省社科普及基地、云南省家庭亲子阅读体验基地、红河州家庭教育示范基地建设、“文明城市·书香家庭”活动创建等，加强家庭教育及青少年教育，充分发挥中小学校在少年儿童推广阅读中的作用。

　　8.做好“十四五”规划工作，促进全州图书馆事业跨越式发展。

　　9.立足本职，充分发挥省级文明单位作用，做好各项精神文明建设工作。

　　10.继续做好安全工作，确保无责任事故发生。

　　11.完成上级交办的其它各种工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：红河哈尼族彝族自治州图书馆。红河州图书馆无所属单位，单位内设置为8个部门：办公室、典阅部、参考咨询部、文献采编部、网管中心、地方文献中心、阅读辅导部、阅读推广部。　　    

    （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员34人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制2辆,在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年度收入合计107,979,420.36元。其中：财政拨款收入107,605,620.36元，包含政府性基金收入100,000,000.00元,占总收入的99.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入373,800.00元，占总收入的0.35%。财政拨款收入比上年减少3,007,085.83元，减少率为2.72%，主要原因是上年拨入红河州图书馆提升改造项目经费2,000,000.00元,以及红河书院前期经费1,200,000.00元。

上下年度收入对比

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年度支出合计104,991,310.34元。其中：基本支出5,891,780.36元，占总支出的5.61%；项目支出99,099,529.98元，包含政府性基金支出43,717,866.9元，占总支出的94.39%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比见下表，总支出比上年增加32,558,764.9元，增长率为44.95%，主要原因是2021年在建工程“红河书院”项目支出96,427,454.45元。

上下年度支出对比

政府性基金财政拨款收支表

    （一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,891,780.36元。与上年对比减少106,378.15元,减少率为1.77%，主要原因是:有一人员退休，厉行节约开支政策。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,542,471.36元，占基本支出的94.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费349,309.00元，占基本支出的5.93%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,099,529.98元。与上年对比增加32,665,143.05元，增加率49.17%主要原因是2021年在建工程“红河书院”项目支出96,427,454.45元。

在建工程“红河书院”项目经费支出明细表

单位：元

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款支出61,106,917.91元，占本年支出合计的58.20%。与上年72,432,545.44元对比减少11,325,627.53元，减少率15.64%，主要原因是2021年在建工程“红河书院”项目支出的增加导致。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于红河州庆祝中国共产党成立100周年活动。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,616,179.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.46%。主要用于在职人员工资福利支出5,542,471.36元,商品和服务支出349,309.00元(办公费、印刷费、水电费、邮电费、委托业务费、物业管理费、维护费、差旅费、培训费、会议费、租赁费、补助工会经费等)；商品和服务支出（维修维护费）1,173,050.00元（委托业务费）29,000.00元，资本性支出(办公设备购置、大型修缮)183,500.00元(红河州图书馆品质提升改造项目)。

　　8.社会保障和就业（类）支出543,000.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于事业单位离退休人员经费8,370.00元；在职人员的机关事业单位基本养老保险缴费支出534,630.08元。

　　9.卫生健康（类）支出492,224.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出51,915,747.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.96%。主要用于2021年红河书院建设项目。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出369,766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为445.00元，完成预算的0.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为445.00元，完成预算的4.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约开支政策。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年的5,916.83元减少5,471.83元，下降92.48%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,418.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少53.00元，下降10.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因车辆报废，故而车辆运行维护费减少。疫情导致公务接待次数减少，故公务接待费减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出445.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出445.00元。其中：

　　国内接待费支出445.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于哈尼梯田展览筹备会及赠书活动发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆2021年机关运行经费支出0.00元。与上年一致，无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州图书馆部门资产总额243,898,768.06元，其中，流动资产58,181,778.05元，固定资产8,011,237.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程177,705,752.88元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加89,283,396.86元，其中固定资产增加28249.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产801项，账面原值444,000.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,727,544.9元，其中：政府采购货物支出176,325.00元；政府采购工程支出1,770,500.00元；政府采购服务支出1780719.9元。授予中小企业合同金额3,468,500.00元，占政府采购支出总额的93.05%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　2021年度收到红河州财政局拨入“红河书院”基建项目经费共计152,315,747.55元。其中上年结转：红河哈尼族彝族文化基础设施建设项目-红河书院（红财建发〔2019〕64号）52,115,747.55元，2020年度重点项目前期经费-红河书院智能化建设项目（红财建发〔2020〕169号）200,000.00元。2021年9月28日收到州财政局拨入红河州2021年第二批地方政府债务专项资金（红河书院）建设项目10000万元（红财债发〔2021〕29号）。“红河书院”项目建设有序推进，截至2021年12月31日，红河书院项目累计完成投资约1.76亿元。项目总投资28,441.56万元，其中：建安工程费用为21,488.26万元、工程建设其他费用1,577.38万元、预备费1,308.14万元、展列费2,500万元，土地费1,566万元。截至目前现场工程进度已完成建筑主体及室外装修，室内装修及室外景观绿化进入收尾阶段并于2021年12月31日完成试开院。已到位资金2.334亿元，其中省级预算资金1.3亿元，政府专项债资金1亿元，州级预算资金340万元。累计完成投资约2.2亿元，实际累计支付资金1.76亿元（其中专项债资金支付约4371万元），剩余账上资金约5629万元，计划2022年1月支付1800万元，3月份支付1500万元，待工程结算完成后支付2300万元即可项目建安工程的资金结清，实际资金缺口主要为展列费约2000万元。此项目经费截至2021年12月31日，累计支出177,705,752.88万元，结转资金56,282,133.1元。按照预算执行进度，累计执行率达76.14%，结转资金于2022年度支出完毕。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

    2.一般公共预算，是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。通过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

    3.政府性基金预算，是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

    4.政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    5.机关运行经费，是指用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    6.基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    7.项目支出，是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　监督索引号53250001073900501111