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　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）贯彻执行国家及省、州有关道路运输管理方针政策和法律法规、规章，对全州道路运输行业实施行政管理。

　　（2）对道路运输经营行政许可事项进行初审，并向州交通运输局提出审核意见；引导全州道路运输行业优化结构，协调发展。

　　（3）受州交通运输局委托，承担城市公交和出租汽车行业的指导工作。

　　（4）配合相关部门，做好全州道路运输站场基础设施建设规划与建设协调工作。

　　（5）维护全州道路运输市场秩序，依法查处违法违规经营行为。

　　（6）承担道路运输安全生产和应急管理工作。监督落实道路运输“三关一监督”安全管理职责，负责道路运输市场应急处突工作，维护道路运输市场稳定，按照规定组织协调重点物资、抢险救灾、军运等紧急运输任务。

　　（7）负责全州道路运输系统的信息化建设工作，组织开展全州道路运输行业统计和信息化引导，负责道路运输新科技的推广和应用工作，指导道路运输行业节能减排工作。

　　（8）指导各县市道路运输管理机构及河口、金水河口岸运输管理站业务工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　（1）同频共振，党风廉政建设取得新成效

　　（2）多措并举，党史学习教育取得扎实成效

　　（3）正风肃纪，全面推进执法领域突出问题专项整治

　　（4）聚焦主责主业，高标准推进道路运输各项工作

　　①认真组织开展2021年春运、国庆道路旅客运输工作

　　②扎实有序开展道路旅客运输经营条件审核和客运站站级核定工作

　　③全力以赴抓实道路运输疫情防控工作

　　④有序开展开展行业爱国卫生专项行动

　　⑤圆满完成省级下达的新能源公交车推广任务

　　⑥稳步推进滇南中心城市公交服务一体化

　　⑦减政便民，道路运输营商环境得到进一步优化

　　⑧齐抓共管，全州道路运输行业安全生产形势持续稳定好转

　　⑨“打非治违”取得明显成效

　　⑩全面完成道路运输企业质量信誉考核

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局

     红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局内设科室15个，包括：办公室、人事劳资科、计划财务科、客运管理科、货运管理科、车辆技术维修管理科、驾驶员培训管理科、稽查支队、证件管理科、安全监督管理科、政策法规宣传科、城市公交和出租车管理科、道路运输职业资格管理科、国际道路运输管理科、信息科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年末实有人员编制67人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0人），事业编制67人（含参公管理事业编制65人，工勤编制2人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员 61 人（含参公管理事业编制59人，工勤编制2人）。

　　离退休人员 22 人。其中：离休 1 人，退休21人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆 2 辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年度收入合计13,913,417.89元。其中：财政拨款收入13,912,602.44元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入815.45元，占总收入的0.01%。与上年对比增加了5.09%，其中财政拨款收入增加5.10%，其他收入较上年减少60.90%，主要原因为个人所得税手续费返还金额减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年度支出合计14,103,705.93元。其中：基本支出 13,377,541.48元，占总支出的 94.85%；项目支出 726,164.45元，占总支出的 5.15%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比增加1.74%，其中基本支出增加3.96%，项目支出减少26.98%，主要原因为项目支出经费的减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,377,541.48元。与上年对比增加3.96% ，主要原因是2020年度单位部分医疗保险和公务员补助部分由财政直接支付，2021年由单位自行缴纳。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,620,658.48元，占基本支出的86.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,756,883.00元，占基本支出的13.13%。在职人员人均公用经费28,801.36元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出726,164.45元。与上年对比减少26.98%，主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况为：1.红财预指〔2021〕258号执法部门成本专项补助117,600.00元，2.红财预指〔2020〕252号执罚部门成本专项补助185,600.00元，3.红财建发〔2021〕40号道路运输市场监管专项经费170,000.00元，4.2020年代扣代收代征税款手续费815.45元，5.红财预指〔2021〕084号6月执法部门成本专项补助经费196,800.00元，6.红财社指〔2021〕3号抚恤丧葬补助金55,349.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出 14,102,890.48元，占本年支出合计的 99.99% 。与上年对比增加312,002.29元，主要原因行政事业单位医疗支出由财政支付改为本单位支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,183,570.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要用于行政单位离退休190,996.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出919,724.16元，机关事业单位职业年金缴费支出17,501.29元，死亡抚恤金55,349.00元。

　　   9.卫生健康（类）支出803,055.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于支付行政单位医疗520,334.10元，公务员医疗补助257,368.27元，其他行政事业单位医疗支出25,353.00元。

　　   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   13.交通运输（类）支出11,526,287.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.73%。主要用于工资福利支出9,575,109.32元,商品和服务支出1,791,315.34元，对个人和家庭的补助20,863.00元，资本性支出139,000.00元。

　　   14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   19.住房保障（类）支出589,977.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。主要用于支付住房公积金。

　　   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为164,700.00 元,支出决算为 89,730.00元，完成预算的54.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,480.00元，完成预算的50.54%；公务接待费支出决算为16,250.00元，完成预算的84.20%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算数比 2020年减少460.00元，下降0.51%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少360.00元，下降0.49%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.61%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算减少的主要原因为本单位严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，规范公务用车管理、规范公务接待工作,无公函不允许接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,480.00元，占81.89%；公务接待费支出16,250.00元，占18.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 73,480.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 73,480.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 16,250.00元。其中：

　　国内接待费 支出 16,250.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待67批次（其中：外事接待0批次），接待人次335人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县市运管局到州局汇报工作接待67批次及335人次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局2021年机关运行经费支出1,756,883.00元，与上年对比减少59,987.00元，主要原因为办公费、差旅费等缩减。部门机关运行经费主要用于办公费140,397.77元、印刷费17,725.00元，手续费1,092.60元、水费11,563.20元、电费8,996.75元、邮电费51,317.68元、物业管理费40,000.00元、差旅费282,600.00元、维修（护）费21,900.00元、培训费6,660.00元、公务接待费16,250.00元、工会经费305,484.00元、福利费67,389.00元、公务用车运行维护费73,480.00元、其他交通费用639,807.00元、其他商品和服务支出72,220.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州道路运输管理局资产总额6,290,468.80元，其中，流动资产8,337.83 元，固定资产5,949,710.97元，累计折旧2,519,212.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产332,420.00元，累计摊销214,772.98元，其他资产0元 （具体内容详见附表）。注：此处的资产占用数据根据附表所得，与年终决算报表中总资产3,556,482.87元相差2,733,985.93元，原因为附表中的资产数为原值，而决算报表中资产数为净值。与上年相比，本年资产总额减少174,112.64元，其中固定资产减少128,788.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产41项，账面原值109,453.00元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额184,725.00元，其中：政府采购货物支出184,725.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　基本支出，是指行政单位为保障机构正常转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

　　项目支出，是指行政单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的支出。

　　监督索引号53250000634800701111