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　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，其主要职能为：基础性、社会公益类科研、决策咨询；防汛抗旱；水利建设规划：包括流域（区域）规划、水资源利用规划、水资源保护规划、水土保持规划、防洪规划、供水规划、灌溉规划。全州水利发展规划、大中型灌区规划、安全饮水规划、抗旱规划、节水规划；基础测绘、公益性地质调查、自然资源保障、专家服务、工程勘察设计；为机关行使职能提供支持保障的其他职能任务。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，我院在红河州水利局党组的正确领导下，紧紧围绕红河州水利事业发展的需要，以发展为主题，以人才队伍建设为中心，积极实施人才强院战略，紧抓吸引、稳定、培养、使用等环节，进一步提高我院各类人才队伍整体水平，提升业务素质和管理水平，继续加强科技人才及职工队伍建设，加强职工教育培训工作。一是完成2021年公开招聘工作人员5人的招聘录用工作，按计划开展2022年校园公开招聘工作。二是集中组织两次专业技术人员专业知识考试，组织专业技术人员参加专业技术人员职业资格考试、咨询工程师、ArcGIS培训及迈达斯软件培训，组织参加专业技术知识培训班100余人次。三是组织申报专业技术职称评审，申报正高级工程师职称4人（1人通过），高级工程师职称3人，工程师职称1人。四是扩展业务范围增项设计资质。成功申报工程设计建筑行乙级，工程设计市政行业给水、排水、道路工程丙级，环境卫生工程丙级，风景园林工程设计乙级，城乡规划乙级资质。

　　2021年度，我院在云南省水利厅的指导下，在红河州委、州政府、州水利局的领导下，在我州各县市水务、水利局的支持下，在各有关方面的配合、协作下，在院领导的精心管理下，通过全院干部职工的共同努力，我院执行了第七届一次职代会的各项决议，认真贯彻我院的技术经济责任制，严格执行各项有关的管理制度，抓住全省、全州水利建设的大好机遇，以水利水电工程勘察设计为中心，全院干部职工继续发扬艰苦奋斗、谦虚谨慎的工作作风，努力提高勘察设计质量，团结协作，爱岗敬业，积极工作，优质、高效地完成了一大批水利水电工程勘察设计，完成了州级下达的各项前期工作任务，使我院的勘察设计综合能力，综合素质得到进一步提高，为我院赢得了信誉，取得了较好的经济效益和社会效益；主要完成的项目有：弥勒龙泉水库、泸西县平海子水库初设报批稿，建水县牛滚塘、开远市阿得邑、石屏县老冷沟等3件小（1）型水库初设审查，个旧市官沟、个旧市头道水等5件小（1）型水库可研送审稿，泸西无浪海水库、上马水库、蒙自市马鞍山水库等15件水库安全评价编制工作，完成开远市大庄河上段、屏边南溪河人字桥至白河集镇段等6条中小河流初设送审稿，完成红河、南盘江、李仙江等14条州级河长管理河道及金平和开远市各县市级河长管理河道、水库的保护治理工作方案编制；取得蒙自市犁江河沙拉河水环境综合整治项目、蒙自市智慧防洪排涝工程、金平等5个县市“十四五”农村供水保障工程可研批复。加快完成弥勒野则冲，建水县牛路头、尖山扩建，金平县金平河、平安、石洞，河口县瑶山、回龙寨，蒙自市明白海扩建、仙景海扩建等10件水库可研编制工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 分别是：

　　1.云南省红河州水利水电勘察设计研究院，包括：办公室、财务科、总工办、水利设计室、水电设计室、水文室、地质勘测队、规划室、施工室、建筑设计室、水保环保室、经营部、水生态设计室13个正科级内设机构。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2021年末实有人员编制110 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员 104.00 人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制11辆， 在编实有车辆8辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州水利水电勘察设计研究院没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年度收入合计63,614,667.84元。其中：财政拨款收入7,123,100.78元，占总收入的11.20%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入56,378,294.71元，占总收入的88.62%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113,272.35元，占总收入的0.18%。

　　与上年对比，2020年度收入合计37,498,434.85元。其中：财政拨款收入7,410,341.78元，占总收入的19.76%；经营收入29,335,283.05元，占总收入的78.23%；其他收入752,810.02元，占总收入的2.01%。2021年收入其原因是我院积极推进弥勒龙泉水库、泸西县平海子水库等一批水利工程项目，不断开拓勘察设计市场，比2020年完成任务产值高，收取更多项目的勘察设计费。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年度支出合计60,373,199.98元。其中：基本支出7,236,373.13元，占总支出的11.99%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共53,136,826.85元，占总支出的88.01%。

　　与上年对比，2020年度支出合计36,485,447.51元。其中：基本支出8,351,931.80元，占总支出的22.89%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共28,133,515.71元，占总支出的77.11%。2021年支出相比2020年上升23887752.47万元，主要原因是我院勘察设计项目较多，地勘钻探成本有所上升，同时我院积极投入科技研发项目，导致经营支出较大。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,236,373.13元。2020年度8,351,931.80元，下降1115558.67元，下降13.36%，主要原因分析是其他收入产生的成本归集到其他支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,194,151.13元，占基本支出的99.42%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42,222元，占基本支出的0.58% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。 与上年对比无变化。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款支出7,123,100.78元，占本年支出合计的11.80% 。 与上年对比2020年7,599,121.78元，下降476021元，主要原因分析是减少离休人员1名，工资及调减等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,911,166.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.83%。主要用于在职在编人员养老保险支付。

　　9.卫生健康（类）支出817,535.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.48%。主要用于在职在编人员医疗保险支付。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出4,394,398.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.69%。主要用于在职在编人员工资。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院2021年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 0元，支出决算为 0.00元，完成预算的 100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的 100 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的 100%。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长 0.00%。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 0.00元。其中：

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无变化。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门资产总额129944656.15 元 ，其中，流动资产112918027.27元，固定资产16673976.21元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产352652.67元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5806681.82元，其中固定资产增加（减少）2903664.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3300平方米，账面原值16967114.2元，实现资产使用收入1036577.15元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额853000元，其中：政府采购货物支出853000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额853000元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。 本单位无项目支出，故附表 10-附表12无数据。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、医疗卫生与计划生育支出：为政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　四、农林水支出：为政府农林水事务支出。

　　五、水利支出：指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　六、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　监督索引号53250000533200301111