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　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.水利固定资产投资平稳增长。争取到位各级水利建设资金29.6亿元，其中：中央资金6.0亿元、省级资金2.84亿元，州级投入0.28亿元、县级投入1.0亿元，县级专项债券14个项目13.5亿元，弥泸灌区融资到位6亿元。全年预计完成水利固定资产投资118.2亿元，较去年90.4亿元增长30.75%。

　　2.重点水利项目建设稳步推进。完成弥泸、石屏2件大型灌区和河口天生桥、泸西平海子、弥泸龙泉3件中型水库初步设计报告批复，完成牛倮水库初设审查，报审俄垤水库扩建可研；完成阿得邑等5件小（1）型水库前期工作，加快推进老冷沟水库等一批小（1）型水库项目完成前期工作；加快完成纳入《防汛抗旱提升工程方案》的河流治理项目初设审批，整体方案中的39件已完成26件审批，2021年年度目标任务中涉及的10条中小河流治理项目已全部完成审批，前期工作进度和争取资金规模位于全省前列。开工建设石屏灌区、泸西平海子水库扩建、河口天生桥水库等重点水网工程49件。弥泸灌区4座新扩建水库工程和部分灌溉渠道已进场施工；石屏灌区完成工程施工、监理、质量检测、跟踪审计等各参建方招标，将于2022年2月进场施工；竣工验收红河虎街河、个旧石洞坝2件小（1）型水库。

　　3.农村供水保障水平不断提高。完成农村供水工程维修养护157处，为因旱临时饮水困难群众应急拉水送水8.55万立方米，受益6.89万人。争取列入《云南省实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接农村饮水安全3年专项行动方案》农村饮水安全保障项目181件，总投资23.14亿元，各县市已开工实施2021年度项目，完成投资1.8亿元。

　　4.河湖水系保护治理全面提速。河（湖）长制工作机制不断完善，各级河长湖长履职进一步强化，今年以来，2486名河长湖长巡河巡湖4.34万余次，上报问题1403个，解决问题1319个；开展暗访督察380次，发现问题273个，督办整改问题241个；排查新增河湖“四乱”问题207个，清理整治206个；清理河湖库渠1081条（个），清理河道垃圾等污染物16.34万吨；新增水土流失治理面积503.7平方公里；美丽河湖建设成效明显，2021年评定州级美丽河湖27条（个），创建省级美丽河湖6个。

　　5.水旱灾害防御能力不断增强。省级要求完成80座超期未鉴定水库的大坝安全鉴定，现已完成46座，余下任务年内可完成；下达14座小型病险水库除险加固任务，现已开工建设11座。计划开工建设中小河流治理工程11件，现已全部开工建设，新（续）建的界河、重要支流、中小河流治理工程有序推进。全州投入抗旱人数2.8万人，泵站168处，机动抗旱设备143台套，机动运水车1101辆，解决因旱临时人畜饮水困难13.42万人、2.45万头大牲畜，累计投入抗旱资金1675.284万元。全州库塘蓄水7.77亿立方米，比计划蓄水任务6.5亿立方米多1.27亿立方米。

　　6.水利行业监管不断加强。配合有关部门完成异龙湖保护条例实施办法修订，依法治湖进程不断加快；“三海”一二级保护区划定和界桩埋设全面完成，以自动预警监控为重点的信息化平台建设初见成效，常态化执法巡查深入开展。州级组织调处水事矛盾纠纷6件，办结行政复议案件2件，办结投资事项准予审批24件。今年以来，完成水利工程质量巡查66次，下发质量监督巡查结果通知17份，没有发生较大以上质量事故，工程验收合格率100%。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：红河哈尼族彝族自治州水利局。

    红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。分别是办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年末人员编制58人。其中：行政编制28人（含机关工勤人员3人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员31人（含机关工勤人员3人），事业人员25人（含参公管理事业人员11人）。

　　离退休人员31人。其中：离休0人，退休31人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年度收入合计17,096,825.37元。其中：财政拨款收入17,096,825.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年42,413,245.67元，减少25,316,420.30元，下降59.69%，主要原因：项目经费减少，如红河州“十四五”水安全保障规划专项资金，弥泸、石屏大型灌区省级前期专项资金、河长制工作经费、水资源工作经费和年度重点项目前期经费都减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年度支出合计20,719,850.27元。其中：基本支出11,666,374.11元，占总支出的56.31%；项目支出9,053,476.16元，占总支出的43.69%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比2020年支出32,174,522.30元减少11,454,672.03元，下降35.60%，主要原因是项目经费支出减少，如项目前期经费、“十四五”水安全保障规划专项资金的支出、弥泸灌区、石屏灌区可研报告编制费及征地和移民安置风险评估报告编制费、节水建设资金支出、防汛经费支出、河长制经费等支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,666,374.11元。与上年9,960,039.76元相比增加1,706,334.35元，增加17.13%，主要原因分析本年单位新增6人（其中调入8人，调离1人、退休1人）工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,417,720.61元，占基本支出的89.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,248,653.50元，占基本支出的10.70%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,053,476.16元。与上年22,214,482.54元对比减少13,161,006.38元，下降59.25%，主要原因是项目经费支出减少，如项目前期经费、“十四五”水安全保障规划专项资金的支出、弥泸灌区、石屏灌区可研报告编制费及征地和移民安置风险评估报告编制费、节水建设资金支出、防汛经费支出、河长制经费等支出减少。具体工作开展情况：

　　1.一般行政管理事务支出195,000.00元，主要用于机关运行工作中产生的各项费用；

　　2.水利前期工作经费支出1,960,000.00元，主要用于本那河水库和石夹槽水库的前期工作开展过程中产生的规划编制费；

　　3.水土保护经费支出1,566,845.05元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用；

　　4.防汛经费支出286,837.90元，主要用于防汛工作开展过程中产生的山洪灾害系统及视频监控升级维护费、州级物资更新及防汛演练经费支出、防汛抗旱检查督察产生的差旅费、召开红河州2021年河道管理执法的培训费；

　　5.信息管理经费支出500,000.00元，主要用于完成红河州水利水务综合平台可研报告编制；

　　6.其他水利支出4,544,793.21元，主要用于智慧河道视频监控33个州级河湖监控系统点位正常运转，新增17个重点河湖视频监控点位；全州各级河长湖长开展巡河巡查4.34万次；召开河（湖）长会议1794次，开展各级河湖长制培训241次，参训人数5947人；完成州级45个河湖健康评价方案初稿编制；设置大屯海界桩66棵；2021年共创建县级美丽河湖45个，评定州级美丽河湖27个，获评省级美丽河湖6个。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款支出20,719,850.27元，占本年支出合计的100.00%。与上年32,174,522.30元对比减少11,454,672.03元，下降35.60%，主要原因项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出935,404.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于：

　　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）31,908.00元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2,232.00元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）855,801.92元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出；

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）45,462.79元，主要用于事业单位退休人员职业年金记实缴费支出；

　　9.卫生健康（类）支出786,920.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于:

　　行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）382,530.24元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

　　行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）103,946.60元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

　　行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）275,717.05元，主要用于公务员医疗补助经费。

　　行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）24,727.00元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出18,461,401.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.10%。主要用于：

　　水利（款）行政运行（项）9,407,925.51元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出；

　　水利（款）一般行政管理事务（项）195,000.00元，主要用于行政单位其他项目支出；

　　水利（款）水利前期工作（项）1960,000.00元，主要用于石夹槽、本那河水库前期工作经费支出；

　　水利（款）水土保持（项）1,566,845.05元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出。

　　水利（款）防汛（项）286,837.90元，主要用于防汛业务支出；

　　水利（款）信息管理（项）500,000.00元，主要用于综合水利平台建设支出；

　　水利（款）其他水利支出（项）4,544,793.21，主要用于河（湖）长工作经费支出、蒙开个地区河库连通工程绩效评价经费支出、红河州智慧河道视频监控专项资金支出及日常运行支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出536,123.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.59%。主要用于职工住房公积金支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为250,000.00元，支出决算为128,950.69元，完成预算的51.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为123,653.69元，完成预算的49.46%；公务接待费支出决算为5,297.00元，完成预算的2.12%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，公务接待费及公务用车运行经费减少。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,682.50元，下降9.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9,437.50元，下降7.09%；公务接待费支出决算减少4,245.00元，下降44.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，公务接待费及公务用车运行经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出123,653.69元，占95.89%；公务接待费支出5,297.00元，占4.11%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出123,653.69元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出123,653.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险、其他交通费等支出。

　　3.公务接待费支出5,297.00元。其中：

　　国内接待费支出5,297.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省厅工作检查发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2021年机关运行经费支出1,248,653.50元，与上年909,592.69元相比增加339,060.81元，增长37.28%，主要原因本年单位新增6人,机关运行成本支出增加。部门机关运行经费主要用于行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)资产总额2,888,738.52元，其中，流动资产224,736.52元，固定资产2,566,421.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产97,581.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年资产总额26,941,875.26元相比，本年资产总额减少25,903,280.94元，其中财政收回2020年结余资金22,251,968.32元、列支2020年结余资金3,623,024.90元、列支2021年货币资金13,600.19元、固定资产净值和无形资产净值比2020年减少14,687.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋160.04平方米，账面原值1元，实现资产使用收入88,489.61元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,660,182.00元，其中：政府采购货物支出58,082.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,602,100.00元。授予中小企业合同金额3,660,182.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算收入，州财政本年拨付的预算内资金。

　　三、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　四、农林水支出，为政府农林水事务支出。

　　五、水利支出，指用于保障水利部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　六、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　七、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　八、住房公积金，按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　九、机关运行经费，为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型灌区改造等支出。

　　监督索引号53250000533200601111