监督索引号53250000947301000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　一是宣传和贯彻执行各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。二是引导、组织和管理全州农村合作经济组织和全州农村流通工作，为农村各种生产和流通组织提供政策咨询、商品信息等综合服务，促进全州农村合作经济的发展。三是根据红河州经济和社会发展战略，研究制定全州农村合作经济和供销合作社的发展规划，指导全州农村合作经济组织和供销合作社的改革和发展工作。四是加强农村社会化服务体系建设，通过发展各种专业合作社，健全农产品购销服务体系，完善农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，搞好农村信息服务和综合服务等工作，搞活农村商品流通，推进农业产业化经营。五是协调农村合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向州委、州政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见和要求，维护广大农民和各级供销合作社的合法权益。六是实施开放办社，加强供销合作社与社会各部门、各行业的联合与合作，吸纳各种经济成分的组织或个人入社，拓展合作领域和服务范围，发挥合作组织的群体、联合优势。七是按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导下级社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。八是切实抓好全州供销合作社教育事业，为下级社和广大农村培养大批合格的经营管理人才，进行经常性的干部职工教育培训，不断提高职工队伍的整体素质。九是管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。十是完成州委、州人民政府交办的其他任务。

• 2023年度重点工作任务概述

　　2023年，全州供销系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，坚持把习近平总书记考察云南重要讲话及对供销合作社工作重要指示精神作为根本遵循，紧紧围绕州委“337”工作思路和省社“12345”工作要求，“777”工作部署扎实推进，7项重点工作有序落实，7项保障机制高效运行，7个供销建设成效初显，推动全州供销系统形成拼经济、抓改革、促发展的良好态势，总体呈现“三稳、四提、五强”特点。“三稳”就是稳住供销经济基本盘、稳步综合改革进程、稳定供销安全大局。“四提”就是提升了改革发展质量、为农服务能力、基层治理水平、供销品牌形象。“五强”就是增强了机关政治属性、供销基层基础、改革发展支撑、党建引领作用、从严治社本领。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　共设置7个内设机构，包括：办公室、人事财务科、合作指导科、经济发展科、安全统筹科、基层党建科、监事会办公室。

　　无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入州供销联社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，主要是：

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社，为参照公务员法管理的事业单位。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　截至2023年12月末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制25人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员23人，非参公管理事业人员3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休1人，退休27人）。

　　年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-15）

　　红河州供销合作社联合社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　 红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2023年度收入合计733.3万元。其中：财政拨款收入733.3万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少87.4万元，下降10.65%。其中：财政拨款收入减少87.4万元，下降10.65%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。主要原因是行政经费压减15%，以及项目经费有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2023年度支出合计733.3万元。其中：基本支出715.2万元，占总支出的97.53％；项目支出18.1万元，占总支出的2.47％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少87.4万元，下降10.64%。其中：基本支出减少21.0万元，下降2.85%；项目支出减少66.3万元，下降78.55%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。主要原因是2023年度公用经费比上一年度压减7%，项目支出比上一年度同比减少66.3万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机关正常运转的日常支出715.2万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.4万元，占基本支出的88.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.8万元，占基本支出的11.58％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.1万元。其中：基本建设类项目支出0万元。

　　具体项目开支及开展工作情况：办公费3.9万元、培训费4.4万元、委托业务费2万元、办公设备购置7.8万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出733.3万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少87.4万元，下降10.65%，主要原因是行政经费压减并项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 2023年度，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社支出决算具体情况如下：

  1.社会保障和就业（类）支出105.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于：2080501事业单位离退休支出18.9万元，为离退休人员公用经费和离休人员工资；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.6万元，为养老保险、工伤保险支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出23.1万元；2080801死亡抚恤7.8万元，为遗属补助。

  2.卫生健康（类）支出66.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于：2101101行政单位医疗40.2万元，为在职人员单位医疗保险缴纳部分；2101103公务员医疗补助23.4万元，为在职人员单位公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出2.9万元，为单位在职人员生育保险。

  3.商业服务业等（类）支出515.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.34%。主要用于：2160201商业流通事务行政运行495.4万元，为在职人员工资、公用经费等支出；2160299其他商业流通事务支出合计20.4万元，其中：会议培训费2.3万元、供销发展经费18.1万元。

  4.住房保障（类）支出45.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。 主要用于缴纳在职人员住房公积金。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.94万元，决算为1.86万元，完成年初预算的95.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.94万元，决算为1.86万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.88%，具体是国内接待费支出决算1.86万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算1.86万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.9万元，支出决算为1.8万元，完成年初预算的95.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为1.9万元，决算为1.8万元，完成年初预算的95.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严控公务接待规模。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.4万元，增长28.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.4万元，增长28.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是全系统拼经济，县市到州社汇报情况较多，致公务接待增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级供销社机关、社有企业发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　2023年机关运行经费支出82.8万元，比上年增加10.6万元，增长14.68%，主要原因是差旅费等办公经费有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴等。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州供销合作社联合社资产总额99.8万元，其中，流动资产36.5万元，固定资产62.6万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.7万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加27.3万元，其中固定资产减少8.4万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，部门政府采购支出总额7.8万元，其中：政府采购货物支出7.8万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.8万元，其中：授予小微企业合同金额7.8万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　因年末决算账务处理，造成国有资产年度报表中负债总额2.1万元、净资产总额97.7万元，单位资产负债表中负债总额36.5万元、净资产总额63.3万元，两个科目均形成差异34.4万元，主要是调增年底暂付性款项余额，导致流动负债增加所致。在政府部门2023年度财务报告中“总体净资产差异”的差异事项部分亦作了说明，在此处再次说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

 （一）供销合作社。供销合作社是中国共产党领导下的为农服务的以农民社员为主体的集体所有制的综合性合作经济组织，是党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带和做好农业、农村、农民工作的重要载体，是推动我国农业农村发展的一支重要力量。

  （二）供销发展资金。为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立 “供销发展资金”。

  （三）机关运行经费。机关运行经费是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费等保机关正常运转支出。

　　监督索引号53250000947301111