监督索引号53250000533200101000 

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河州大型灌区管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州大型灌区管理局主要职责是统筹蒙开个灌区、弥泸灌区、石屏灌区、红河谷灌区等大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，同时负责大屯海长桥海三角海的保护管理。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.弥泸灌区工程高标准落实质量、安全责任，齐心协力抢抓工程进度，完成谷麦得、所梅乐、月牙塘、王家村等四座水库工程进度的45.00%，完成渠（管）道的工程进度55.00%。圆满完成2023年投资目标任务6.8亿元； 

　　2.石屏灌区工程高标准落实质量、安全责任，团结一致抢抓工程进度，截至23年底已开工12件单项工程，整体工程开工率63%，渠（管）道完成106千米，完成占比29.00%，圆满完成2023年投资目标任务。 

　　3.稳步推进三海日常管理工作，2023年共计巡查50次，审查各类请示件、函件30件，开展联合清网行动2次，专项整治2次，清除了大屯海里的迷魂网、网箱、围网及周边的烧烤、摆摊、露营，拆除、搬迁烧烤架、帐篷等与三海保护无关的违法建（构）筑物112余座。违法行为得到有效遏制，生态空间得到有效保护，三海水生态持续向好发展。 

　　4.开展蒙开个大型灌区标准化管理创建工作，形成自评估报告上报州水利局完成州级评估，现已上报省水利厅，省水利厅已委托省水科院开展专家意见审核，已通过专家审查。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、规划计划建设管理科、财务和资产管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队6个正科级科室。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　红河州大型灌区管理局作为二级预算单位纳入红河州水利局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河州大型灌区管理局2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。 

　　年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-11表） 

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河州大型灌区管理局2023年度收入合计476.52万元。其中：财政拨款收入476.52万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少34206.15万元，下降98.63%。其中：财政拨款收入减少34206.15万元，下降98.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加00.00万元，增长0.00%。主要原因是财政根据预算安排收回项目资金，导致财政拨款收入较上年大幅减少。

　　二、支出决算情况说明 

　　红河州大型灌区管理局2023年度支出合计476.52万元。其中：基本支出442.71万元，占总支出的92.91%；项目支出33.81万元，占总支出的7.09%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少34206.15万元，下降98.63%。其中：基本支出增加62.73万元，增长16.51%；项目支出减少34268.88万元，下降99.90%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是政策性增资、人员增加引起的工资福利、社会保障缴费增加所导致的基本支出增加。本年单位调入1人、安置退伍军人1人；二是财政根据预算安排收回项目资金46307.19万元，导致项目支出较上年大幅减少。 

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河州大型灌区管理局单位机构正常运转的日常支出442.71万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出419.99万元，占基本支出的94.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.72万元，占基本支出的5.13％。人均公用经费0.84万元 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河州大型灌区管理局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.81万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费支出31.11万元，主要用于巡逻船、执法装备的购置和开展大屯海、长桥海、三角海库区保洁等；中央环保督察大屯海问题整改工作专班经费支出2.70万元，主要用于开展“清网”专项行动和联合执法行动所需的巡逻船燃油、工具的购买等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河州大型灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出476.52万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少34206.15万元，下降98.63%,主要原因是财政根据预算安排收回项目资金46307.19万元，导致一般公共预算财政拨款支出较上年大幅减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出42.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.82%。主要用于缴纳在职人员的养老保险单位部分和支付退休人员公用经费。

　　9.卫生健康（类）支出43.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于缴纳在职、退休人员的基本医疗保险、大病保险单位部分和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出355.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.57%。主要用于支付在职人员工资、单位运转开支，以及三海的保护管理、执法能力建设等； 

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出35.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%；主要用于缴纳在职人员住房公积金单位部分。

   20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为1.08万元，完成年初预算的10.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为0.98万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.56%，完成年初预算的14.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.44%，完成年初预算的3.30%，具体是国内接待费支出决算0.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州大型灌区管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的10.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7.00万元，决算为0.98万元，完成年初预算的14.00%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.10万元，完成年初预算的3.30%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是，我局认真贯彻落实中央八项规定精神，牢固树立干部职工“过紧日子”的思想，减少不必要的开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.99万元，下降47.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增减少0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.14万元，下降12.50%；公务接待费支出决算减少0.85万元，下降89.47%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位加强对车辆的管理，进一步规范公务接待。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是加强对车辆的日常保养，本年未发生大的修理支出；公务接待费支出决算数增加的原因是与上年比接待人数增加，公务接待费支出决算数增加的原因是与上年比接待人数增加引起的接待费增加，单位仍按“三单一函”严格落实接待费报销制度，未发生超标、超范围准接待事项。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于国务院确定的150个重大水利项目弥泸灌区、石屏灌区的建设管理和大屯海、长桥海、三角海的巡查保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于石屏灌区建设推进协调发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河州大型灌区管理局2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，红河州大型灌区管理局隶属红河州水利局，是公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年对比无增减变化。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河州大型灌区管理局资产总额77354.89万元，其中，流动资产46381.51万元，固定资产207.62万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产80.24万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加45254.06万元，其中固定资产增加5.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值11.27万元，实现资产处置收入0.07万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额11.04万元，其中：政府采购货物支出8.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.17万元。授予中小企业合同金额0.18万元，其中：授予小微企业合同金额0.18万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　单位绩效自评情况详见附表13。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位没有需要说明的其他重要事项。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。 

　　一、财政拨款收入。是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算收入。为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　三、社会保障和就业支出。指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　四、水利支出。指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。 

　　五、住房保障支出。指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。 

　　六、基本支出。指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　七、项目支出。指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利等支出。 

　　监督索引号53250000533200101111