监督索引号53250000533200201000

　　目录

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州南洞泵站工程管理处是州水利局下属单位，正科级单位，主要是管理南洞大型泵站，承担防洪、排涝、抗旱提水等社会公益性任务；为已建设水利工程日常维护以及机械设备运行管理提供保障；承担中小型水利水电工程及辅助生产设施建设安装。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度红河州南洞泵站工程管理处是州水利局下属单位，正科级单位，主要是管理南洞大型泵站，承担防洪、排涝、抗旱提水等社会公益性任务；为已建设水利工程日常维护以及机械设备运行管理提供保障；承担中小型水利水电工程及辅助生产设施建设安装。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、生产技术股、排灌股、财务股。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处。

　　（三）红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年末实有人员编制64人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制64人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属8人。

　　实有车辆8辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　我单位2023年度无政府基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费》情况表为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年度收入合计1042.29万元。其中：财政拨款收入518.14万元，占总收入的50%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入524.15万元，占总收入的50%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少1683.33万元，下降61.76%。其中：财政拨款收入减少8.53万元，下降1.62%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入减少1674.8万元，下降76.16%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。主要原因是，财政补助减少是在职人员退休、调出，所以人员工资减少。经营收入减少是本单位主要依靠水利施工业务。如今水利施工市场竞争异常激烈，项目获取难度增大，价格竞争激烈，从而使得单位经营收入减少。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年度支出合计1087.81万元。其中：基本支出512.23万元，占总支出的47％；项目支出5.91万元，占总支出的1.0％；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出569.67万元，占总支出的52％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1562.07万元，下降73.57%。其中：基本支出增加15.56万元，增长3.13%；项目支出减少24.09万元，下降80.3%；上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出减少1553.53万元，下降73.17%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。主要原因是，财政补助人员工资增加。项目支出变动主要是上年有基本项目建设本年度没有。经营收入减少是本单位主要依靠水利施工业务。如今水利施工市场竞争异常激烈，项目获取难度增大，价格竞争激烈，从而使得单位经营收入减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处机构正常运转的日常支出512.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出507.65万元，占基本支出的99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.58万元，占基本支出的1％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5.91万元。其中：基本建设类项目支出0万元。5.91万元开支主要是死亡抚恤经费补助。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出518.14万元,占本年支出合计的48%。与上年相比减少8.53万元，下降1.62%,主要原因是财政补助项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出518.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的48%。主要用于：行政事业单位养老支出95.16万元，事业单位离退休4.58万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出90.58万元，死亡抚恤13.68万元，行政事业单位医疗76.89万元，事业单位医疗36.35万元，公务员医疗补助32.99万元，其他行政事业单位医疗支出7.56万元，农林水支出332.4万元；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的100%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处2023年机关运行经费支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处资产总额884.42万元，其中，流动资产689.82万元，固定资产68.97万元（净值），对外投资及有价证券125.62万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1572.49万元，其中固定资产减少3.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值20.95万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.34万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）红河哈尼族彝族自治州南洞泵站工程管理处当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　1.一般公共预算收入：为州财政本年安排的预算内资金。

　　2.社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　3.水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　4.基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　5.项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、河库湖管理工作、农田水利养护等支出。

　　6.三公经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　监督索引号53250000533200201111