监督索引号53250000178601000

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会作为红河州人民政府工作部门，于2022年9月单设，根据授权代表红河州人民政府对监管企业依法履行出资人职责，专司国有企业监管，主要职能是：

　　一是根据红河州人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》等法律、法规履行出资人职责，监管州属企业（不含金融类企业）的国有资产。

　　二是落实管党治党责任，全面加强国有企业党的建设，负责对所监管企业及有关企业党的建设的组织协调及督促指导。

　　三是承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责；负责所监管上市公司国有股权管理事项；按照国家颁布的国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

　　四是指导推进所监管企业改革和重组；指导推进所监管企业股份制改革和混合所有制改革；推进所监管企业的现代企业制度建设，健全公司法人治理结构；负责国有资本授权经营体制改革；按照国家和省、州战略部署，推动国有经济布局和结构的战略性调整；引导所监管企业投资方向，指导监管企业做好重大建设项目工作。

　　五是按照法定程序和干部管理权限对所监管企业管理者进行建议任免或任免、考核，并根据其综合考核结果进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善激励和约束制度，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业领导人员经营业绩考核制度和薪酬管理制度并组织实施；按出资比例委派股权代表和董事、监事；指导推行职业经理人制度；负责指导所监管企业做好人才工作和教育培训工作。

　　六是负责所监管企业国有资产基础管理；贯彻执行企业国有资产监督管理工作法律、法规和方针、政策，起草国有资产监督管理的地方性法规、政府规章草案；以管资本为主健全监管制度体系，完善监管责任落实机制；制定、修改或会同其他股东制定、修改所出资企业章程，审议董事会报告；依法对县市国有资产监督管理工作进行指导和监督；推行国有资产管理全覆盖工作，探索多种形式的国有资产监督、管理方式。

　　七是按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻国家和省州安全生产、应急保障、环境保护和信访维稳等政策及有关法律法规、标准等工作；负责督促指导所监管企业建立健全并严格执行“三重一大”决策制度，加强国有资产监管，防止国有资产流失；按照干部管理权限，对违规决策造成国有资产损失的管理者实施责任追究。

　　八是完成州委、州政府交办的其他任务。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会将紧紧围绕推动州属企业做强做优做大目标，切实把党的二十大战略部署转化为推动红河国资国企高质量发展的实际行动，持续推动国资国企改革进一步走深走实。2023年重点工作任务具体为：

　　1.坚持高质量发展导向，稳定企业生产经营。一是聚焦“八个专项行动”抓好国企转型，实现创新发展和盈利提升，推进州属国有企业提质增效、转型升级。二是聚焦“8条措施”抓稳国企发展，将红河州支持州属企业高质量发展“8条措施”细化分解，明确责任领导、责任单位、工作措施和完成时限，加强统筹调度、跟踪问效，合力破解国企高质量发展中的难点、堵点、痛点问题。三是聚焦改革发展抓实生产经营，加强国企党的建设，深入推进全面从严治党、健全各项制度，确保国企改革发展三年行动圆满完成。

　　2.持续深化改革创新，增强企业发展活力动力。新一轮国企改革发展三年行动计划实施以来，我们聚焦“管理、发展、脱困、改革”8字要求，锚定8个方面76项重点改革任务，制定“路线图”、设定“时间表”、明确“责任人”，坚持专班制推进、项目化落实、清单式管理、穿透式跟进、定量性督办，以“六个一”机制有序有力推动重点改革任务落实落地，2023年完成改革任务57项、完成率75%。

　　3.聚焦从严监管，完善国资监管体制机制。深入落实提升国资监管能力专项行动，在完善监管体制机制、提升监管效能上取得新成效。一是探索创新监管举措，二是加大监督工作力度，三是持续推进“责任国资”建设。

　　4.分类化解债务，牢牢守住风险底线。强化风险意识、坚持底线思维、扛牢政治责任，立足于“短期稳住、中期可控、长期可持续”，认真落实省人民政府领导提出的“不滞后、不走样、不生事、不爆雷、不顾此失彼”要求，通过实施“一企一策”“一债一策”、强化债务监测预警调度、推动“政银企”精准对接、用好用足金融政策工具、推动国企转型发展等，有序有力推进债务化解。

　　5.坚持全面从严治党，加强国有企业党的建设。推动党的建设持续深化，以高质量党建引领保障高质量发展。一是坚持固本强基织密组织体系；二是增强教育培训工作质效；三是坚持把党的领导融入公司治理；四是着力培树国企党建品牌提质增效。

　　6.强化预算绩效管理流程。完善绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用等预算绩效管理流程，指导部门进一步健全预算绩效管理体系，不断提升单位预算绩效管理精细化、科学化、规范化水平。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会共设置5个内设机构，包括：办公室、国有资本运营监管科、国企领导人员管理和考核分配科、政策法规和规划发展改革科、党建工作科。

所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会，属行政单位。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员2人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，也无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度收入合计285.29万元。其中：财政拨款收入285.29万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加285.29万元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加285.29万元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构改革，红河州国资委单独设立，2023年5月起进行独立核算，故单位收入增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度支出合计285.29万元。其中：基本支出229.62万元，占总支出的80.49%；项目支出55.67万元，占总支出的19.51%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加285.29万元，增长100.00%。其中：基本支出增加229.62万元，增长100.00%；项目支出增加55.67万元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是机构改革，红河州国资委单独设立，2023年5月起进行独立核算，故单位支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会机关正常运转的日常支出229.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出184.34万元，占基本支出的80.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.28万元，占基本支出的19.72％。人均年基本支出15.31万元。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

　　1.国资国企在线监管系统建设维护费。该项目经费主要用于建设国资国企在线监管系统，投入经费50.00万元。2023年已完成系统建设，包括：系统管理、企业信息管理系统、三重一大监管系统、大额资金监管系统、产权管理系统、投资管理系统、融资管理系统（债务管理系统）、数据监测分析系统，并完成系统测试、试运行、培训等工作，于2023年12月13日由我单位组织相关专家进行验收，验收组专家一直认为项目达到建设需求，验收通过。

　　2.监管企业重点工作检查经费。该项目经费主要用于聘请天职国际会计师事务所对州属监管企业重点工作进行专项检查工作，投入经费5.67万元。2023年根据《红河州国资委监管企业重点工作检查方案》，红河州国资委委托天职国际会计师事务所对9户企业的重点工作进行检查，包括“三重一大”决策制度的建立健全及执行情况，建立债务风险防控方案情况，资金管理、投资、资产管理方面内控机制的建立健全及执行情况3个方面。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年9月28日完成现场检查， 2023年12月10日出具了正式报告。对检查发现的问题，红河州国资委已督促企业制定整改措施和完成时限，整改工作正在有序推进中。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出285.29万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加285.29万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，红河州国资委单独设立，2023年5月起进行独立核算，故单位支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于机关事业人员养老保险、职业年金等缴费。

　　9.卫生健康（类）支出18.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于机关事业人员医疗保险、生育保险等缴费，

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出228.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出18.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于机关事业人员住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，决算为0.91万元，完成年初预算的10.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.50%，具体是国内接待费支出决算0.91万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9.00万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的10.11%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.91万元，完成年初预算的45.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2023年未安排人员公务出国（境）；二是始终坚持“过紧日子”的思想，让有限的财力发挥出最大的社会效益，严控和压缩“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.91万元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.91万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构改革，红河州国资委单独设立，2023年5月起进行独立核算，故单位“三公”经费支出增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省国资委到我州指导监督工作和县市到我委汇报业务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2023年机关运行经费支出45.28万元，比上年增加45.28万元，增长100.00%，主要原因是机构改革，红河州国资委单独设立，2023年5月起进行独立核算，机关运行经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费、差旅费、培训费、物业管理费、工会经费、其他交通费等公用经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会资产总额219.41万元，其中，流动资产73.28万元，固定资产45.55万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产100.58万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219.41万元，其中固定资产增加45.55万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额136.01万元，其中：政府采购货物支出37.28万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出98.73万元。授予中小企业合同金额136.01万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13-15。

　　五、其他重要事项情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

　　上年结转：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　结转下年：主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。

　　基本支出：为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如国资国企监管专项经费、国企改革专项经费。

　　机关运行经费：指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

　　监督索引号53250000178601111