监督索引号53250000533200601000

　　目录 

　　第一部分  单位概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源、江河、湖泊和水土保持工作，负责保障全州水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责提出水利固定资产投资规模和方向；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨县市水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；开展水利科技和外事工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；完成州委、州政府交办的其他任务等。 

　　（二）2023年度重点工作任务概述 

　　1.水利投资平稳运行。今年以来，落实水利建设资金20.57亿元，其中：中央投资9.95亿元、省级投资0.5亿元、州县财政投资0.46亿元、县级地方专债3.47亿元、企业和私人投资6.19亿元。预计全年完成95亿元，较去年同期122.6亿元负增长22.5%。 

　　2.大抓项目初见成效。石夹槽水库、本那河水库、红河谷灌区完成可研报告初稿。新开工1件中型水库、5件河道治理、1件城乡供水一体化、85件农村供水保障、3件小型水库除险加固、3件其他项目等重点水利工程。弥泸灌区、石屏灌区工程建设全面推进，开远泸江、绿春路俄等22件在建重点水源工程建设提速，弥勒洗洒、绿春路俄2件中型水库完成下闸蓄水阶段验收。 

　　3.饮水安全提质增效。加快推进农村供水保障3年专项行动，累计开工181件，开工率100%，完工146件，完工率80.66%，累计完成投资21.55亿元，投资完成率93.16%，提升45.66万人供水保障水平，其中：改变7.21万依靠水窖供水人口和7.88万水窖辅助供水人口供水保障水平，解决12.15万人中度干旱条件下因旱应急送水问题。 

　　4.水旱灾害防御有力有效。藤条江勐拉镇至金水河镇段等5件河道治理工程开工建设，红河县坝兰河河玛段治理工程等5件河道治理工程建设完成，完成治理河长39公里。组织完成流域面积200－3000平方公里中小河流治理方案上报审核。497座水库（水电站）、95段堤防、90座水闸落实了防汛行政、技术、巡查“三个责任人”。今年以来，投入抗旱资金州县自筹1386.6985万元，省级下拨抗旱救灾资金1500万元，中央下拨600万元，解决因旱影响供水人口16.64万人、大牲畜4.46万头饮水问题。 

　　5.河湖保护治理提速。坚持党建引领、治理河湖，探索“党建+红绿蓝+N”治河湖机制，培育“党建+河湖长制”示范点，以“党旗红、水源绿、警检蓝”助力河湖保护治理走出新路子。组织开展河（湖）长制培训142次，参训人数达3574人次。排查清理整治河湖“四乱”、阻碍行洪等问题313个，清理河湖库渠1753条（个），清理污染物4.5万吨，拆除临湖沿河违建面积1.74万平方米。强化对异龙湖流域已建补水工程的运行管护和综合调度，今年以来向异龙湖补水1038.85万立方米。以大屯海为重点的中央生态环境保护督察等各级各类监督检查反馈问题整改工作取得积极进展。全州完成新增水土流失综合治理面积520.48平方公里，国家水土保持重点工程完成水土流失治理面积50.05平方公里。完成17个绿美河湖建设项目达标达效验收认定。 

　　6.从严管党治党纵深发展。持之以恒打造“水润红河·初心为民”党建品牌，制定执行忠诚水利、担当水利、实干水利、创新水利、廉洁水利“五个水利”建设常态化制度化措施，“勤政为民、务实高效、团结干事、清廉如水”的水利机关建设取得新突破。积极培育“清廉如水·水润为民”廉洁品牌，以品牌建设激发工作活力、提振精神状态、规范水事行为，持续加强警示教育、纪律教育、廉洁教育，持续深化作风革命、效能革命，深入开展水利行业不正之风及腐败问题整治工作，制定落实红河水利行业政商交往10条“正面清单”和15条“负面清单”，全面加强水利廉政风险防控体系和水利行风建设。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）机构设置情况 

　　红河州水利局机关设置10个内设机构（正科）和机关党委（人事科）。包括办公室、规划计划财务科、政策法规科、水资源科、农村水利水电科、水土保持科、河（湖）长制工作科、水旱灾害防御科、建设运行管理科、监督科、机关党委（人事科）；与机关合署办公全额合并核算拨款事业单位4个，分别是：1.红河哈尼族彝族自治州水利工程管理站（参公）；2.红河州水土保持监测中心站；3.红河州水利档案馆；4.红河州水资源综合管理中心（红河州全面推行河长制办公室），本年机构无变动。 

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。 

　　（二）决算单位构成 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州水利局2023年度部门决算编报范围。 

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2023年末实有人员编制58人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制29人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员16人。 

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。 

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2023年度部门决算表 

　　（详见附件1-11表） 

　　本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)2023年度收入合计1537.91万元。其中：财政拨款收入1537.91万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少3005.20万元，下降66.15%。其中：财政拨款收入减少3005.20万元，下降66.15%；上级补助收入增加0万元，增长0%；事业收入增加0万元，增长0%；经营收入增加0万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0万元，增长0%；其他收入增加0万元，增长0%。财政拨款收入减少的主要原因：一是本年单位新增调入3人，退休5人，故工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出有增减变动；二是项目经费减少，如财政拨入云南省红河州石夹槽水库存工程2022年第五批州预算内前期经费、一湖两城综合供水工程项目州级专项资金、本那河水库省级预算内专项资金、红河州一湖两城供水安全保障工程省级专项资金、河流湖泊坝塘等设置救生杆专项资金等；三是财政调整单位账务，转列暂付性款项，预算会计不再进行收支核算，2023年被调整账务1,125.38万元。

　　二、支出决算情况说明 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2023年度支出合计1537.91万元。其中：基本支出1317.05万元，占总支出的85.64%；项目支出220.85万元，占总支出的14.36%；上缴上级支出0万元，占总支出的0％；经营支出0万元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0万元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少3005.20万元，下降66.15%。其中：基本支出增加13.20万元，增长1.01%；项目支出减少3018.40万元，下降93.18%。上缴上级支出增加0万元，增长0%；经营支出增加0万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0万元，增长0%。减少的主要原因：一是本年单位新增调入3人，退休5人，故工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出有增减变动；二是项目经费减少，如财政拨入云南省红河州石夹槽水库存工程2022年第五批州预算内前期经费、一湖两城综合供水工程项目州级专项资金、本那河水库省级预算内专项资金、红河州一湖两城供水安全保障工程省级专项资金、河流湖泊坝塘等设置救生杆专项资金等；三是财政调整单位账务，转列暂付性款项，预算会计不再进行收支核算，2023年被调整账务1,125.38万元。

　　（一）基本支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）单位机构正常运转的日常支出1317.05万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1175.31万元，占基本支出的89.24%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费141.75万元，占基本支出的10.76%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220.85万元。其中：基本建设类项目支出147.45万元。具体项目开支及开展工作情况： 

　　1.行政运行支出2.42万元，主要用于全州城乡一体化推进现场会经费； 

　　2.水利前期工作支出100万元，主要用于石夹槽水库可研设计费； 

　　3.水土保持支出56.84万元，主要用于水土保持工作中产生的各项费用； 

　　4.水资源节约管理与保护支出52.96万元，主要用于取水设施、培训等各项费用； 

　　5.防汛支出6.90万元，主要用于防汛工作开展过程中产生的培训费、数据业务等费用； 

　　6.其他水利支出1.73万元，主要用于购买办公设备、办公用品等费用。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出1537.91万元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少3005.20万元，下降66.15%,主要原因：一是人员变动，故工资福利支出、公用经费支出及其他保障经费支出有增减变动；二是项目经费减少，如财政拨入云南省红河州石夹槽水库存工程2022年第五批州预算内前期经费、一湖两城综合供水工程项目州级专项资金、本那河水库省级预算内专项资金、红河州一湖两城供水安全保障工程省级专项资金、河流湖泊坝塘等设置救生杆专项资金等。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出2.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于办公费、办公耗材费、体检费、书箱款等费用； 

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出151.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.83%。主要用于： 

　　行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.86万元，主要用于行政单位退休干部公用经费支出； 

　　行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）0.22万元，主要用于事业单位退休干部公用经费支出； 

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.07万元，主要用于事业单位在职人员基本养老保险缴费支出; 

　　行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.00万元，主要用于事业单位在职人员基本职业年金缴费支出; 

　　9.卫生健康（类）支出123.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.05%。主要用于： 

　　行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）59.56万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。 

　　行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）17.75万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。 

　　行政事业单位医疗(款）公务员医疗补助（项）40.20万元，主要用于公务员医疗补助经费。 

　　行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.30万元，主要用于其他行政事业单位医疗方面的支出。 

　　10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　12.农林水（类）支出1165.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%。主要用于： 

　　水利（款）行政运行（项）946.71万元，主要用于行政单位人员工资及日常公用经费支出; 

　　水利（款）水利前期工作（项）100万元，主要用于石夹槽水库可研设计费； 

　　水利（款）水土保持（项）56.84万元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出; 

　　水利（款）水资源节约管理与保护（项）52.96万元，主要用于取水设施、培训等各项费用； 

　　水利（款）防汛（项）6.90万元，主要用于防汛业务支出; 

　　水利（款）其他水利支出（项）1.73万元，主要用于购买办公设备、办公用品等费用。 

　　13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　19.住房保障（类）支出95.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于职工住房公积金支出； 

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.80万元，决算为12.31万元，完成年初预算的62.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.80万元，决算为11.35万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.20%，完成年初预算的82.25%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.96万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.80%，完成年初预算的24.0%，具体是国内接待费支出决算0.96万元（其中：外事接待费支出决算0万元），国（境）外接待费支出决算0万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19.80万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算的62.16%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为2.00万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为13.80万元，决算为11.35万元，完成年初预算的82.25%；公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为0.96万元，完成年初预算的24.0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是没有发生因公出国（境）费用、公务接待费支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降4.20%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算持平，下降0%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，公务接待经费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次154人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年河湖长重点工作调研、水价改革、灌区建设调研、防汛检查、调研督办大屯海线清淤扩建工程等发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）2023年机关运行经费支出141.75万元，比上年减少0.47万元，下降0.33%，主要原因是本年单位新增调入3人，退休5人，人员变动，机关运行成本支出减少。单位机关运行经费主要用于行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州水利局（本级）资产总额1457.92万元，其中，流动资产1187.75万元，固定资产227.38万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产42.79万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1122.79万元，其中固定资产增加48.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12） 

　　三、政府采购支出情况 

　　2023年度，单位政府采购支出总额7.51万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出7.51万元。授予中小企业合同金额7.51万元，其中：授予小微企业合同金额7.51万元。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表13。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。     

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

　　监督索引号53250000533200601111