监督索引号53250000533200401000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、单位绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为红河州13个县市的工程建设提供勘察及水利水电建设服务；以及中、小型水利水电工程的地质、水文地质、钻探、灌浆以及建筑项目的勘察、设计、施工等；服从防汛抗旱工作安排。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　坚持从严从实做好党建工作

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在州水利局党组的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实新时代党建总要求和党组织路线，认真抓好各项工作落实，把管党治党与业务工作同部署、同落实，推动全面从严治党不断向纵深发展。深入学习党的二十大报告、党章和习近平总书记的重要讲话精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。

　　2023年完成规划及勘测设计项目26项次：

　　1、完成红河州水利相关重点规划5项次，包括红河州水网建设规划送审稿、红河州流域防洪规划修编、红河州中小河流逐河流治理方案、红河州灌溉发展规划、红河州“十四五”水安全保障规划中期评估等。

　　2、完成中小型水库工程可研3项次、施工图1项次，包括金平县东瓜林水库工程可研、泸西县大沙马水库可研、蒙自市蚂蚱冲水库工程可研、元阳县牛倮水库工程施工图。

　　3、完成小型水库除险加固初设8项次，包括石屏县龙潭冲水库、西山水库、五一闸水库、卫家冲水库、莫沙琅水库；建水县水草冲水库、上过河水库、下过河水库。

　　4、完成河道治理工程初设4项次，初设包括金平县藤条江平坝段治理工程、金平县藤条江九公里段治理工程、元阳县乌拉河河道治理工程、建水县香木桥河河道治理工程。

　　5、推进水系连通工程及水环境治理前期工作3项次，包括元阳县东西部河库连通工程可研、金平县马鞍底-龙博河-大寨河-金水河连通工程可研、蒙自市大屯海流域可持续发展工程可研。

　　6、完成城乡供水一体化项目可研编制2项次，包括元阳县、河口县。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我院共设置17个内设机构，包括：院部、行政办公室、财务经营室、概预算室、总工室、防汛办、设计1室、设计2室、设计3室、水文规划室、水保环评室、地勘室、测量室、金属结构机电室、项目办公室、后勤办公室、安全监督办。

　　我院为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员90人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员85人（离休0人，退休85人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属11人。

　　车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11表）

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《 财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费》情况表为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度收入合计3359.06万元。其中：财政拨款收入791.40万元，占总收入的23.56%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入2567.66万元，占总收入的76.44%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加248.74万元，增长8.00%。其中：财政拨款收入减少115.05万元，下降12.69%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加363.80万元，增长16.51%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。财政拨款收入减少的主要原因：2023年主要原因是财政拨款收入因收入未达预期，转列预拨经费。2023年经营收入2567.66万元比去年2022年2203.86万元增加363.80万元，主要原因是收回以前年度的工程项目收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度支出合计4923.89万元。其中：基本支出720.36万元，占总支出的14.63%；项目支出71.04万元，占总支出的1.44%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出4132.49万元，占总支出的83.93%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少464.95万元，下降8.63%。其中：基本支出减少338.50万元，下降31.97%；项目支出减少135.99万元，下降65.69%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加9.54万元，增长0.23%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出、项目支出减少的主要原因是2023年项目减少，部分收入因收入未达预期，转列预拨经费。经营支出两年相比经营支出相差不大，今后寻求一些降本增效的方法。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院单位机构正常运转的日常支出720.36万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出715.30万元，占基本支出的99.30%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5.06万元，占基本支出的0.70%。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出71.04万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。专项业务工作经费支出：一是2023年我院制定了防汛值班制度，为提高公共安全治理水平和防灾减灾救灾能力，2023年4月12日，在元阳县丫多河水库开展了《红河州防汛抗旱联合应急综合演练》工作，共计经费15万；二是2023年创新驱动高质量发展措施经费（第二批）20万元，分别为2023年创新驱动高质量发展措施经费—红河州张贵金专家工作站经费10万元，2023年创新驱动高质量发展措施经费—红河州岑威钧专家工作站经费10万；三是一名退休人员丧葬补助费5.55万元，一名离休干部丧葬补助费30.49万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度一般公共预算财政拨款支出791.40万元,占本年支出合计的16.07%。与上年相比减少115.05万元，下降12.69%,主要原因是2023年财政拨款收入因收入未达预期，转列预拨经费，未列支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要为加快创新型红河建设，推动红河高质量跨越式发展，用于2023年创新驱动高质量发展措施经费。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出191.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出128.23万元，死亡抚恤46.05万元，单位离退休费16.84万元。

　　9.卫生健康（类）支出96.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.19%。主要用于事业单位医疗49.18万元;公务员医疗补助39.46万元；其他行政事业单位医疗支出7.87万元；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出483.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.13%。主要用于防汛支出15万元,其他水利支468.78万元；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州水利水电工程地质勘察咨询规划研究院资产总额13,002.59万元，其中，流动资产12,507.54万元，固定资产397.58万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产97.47万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少769.31万元，其中固定资产增加27.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.5万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额162.50万元，其中：政府采购货物支出22.50万元；政府采购工程支出140.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.50万元，其中：授予小微企业合同金额22.50万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　单位绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、卫生健康（类）支出，反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、死亡抚恤金、创新驱动高质量发展措施经费等支出。

　　监督索引号53250000533200401111