监督索引号53250000143000101000

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。保障州级机关公务出行，高效运转、规范管理，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年度，我们坚定信心谋发展，用心用情做服务、真抓实干提质量、立足本职，坚定不移沿着习近平新时代中国特色社会主义思想指引的方向奋勇前进，坚决贯彻落实中央、省委和州委重大决策部署，主要抓好以下三个方面的工作。

　　一是着力解决好州级机关各部门公务用车，为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求。

　　二是着力抓好本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　三是严格按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求加强党风廉政建设，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，高效运转、规范管理，降低公务交通支出费用，保障公务出行，构建与社会主义市场经济体制相适应，与现代化行政管理体制相统一，与红河州经济社会发展水平相一致的公务出行保障制度。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、调度室。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　红河州州级机关公务用车保障中心作为二级预算单位纳入红河哈尼族彝族自治州机关事务管理局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制141辆，在编实有车辆135辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-附件11）

　　红河州州级机关公务用车保障中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2023年度收入合计351.11万元。其中：财政拨款收入351.11万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少796.51万元，下降69.41%。其中：财政拨款收入减少796.51万元，下降69.41%；上级补助收入减少0.00万元，下降0%；事业收入减少0.00万元，下降0.00%；经营收入减少0.00万元，下降0.00%；附属单位上缴减少0.00万元，下降0.00%；其他收入减少0.00万元，下降0.00%。财政拨款收入比上年减少的主要原因本年度财力紧张，项目经费减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心2023年度支出合计351.11万元。其中：基本支出351.11万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少796.51万元，下降69.41%。其中：基本支出减少312.32万元，下降47.08%；项目支出减少484.20万元，下降100.00%；上缴上级支出减少0.00万元，下降0.00%；经营支出减少0.00万元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00万元，下降0.00%。支出比上年减少的主要原因本年度财力紧张，项目经费减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心单位机构正常运转的日常支出351.11万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出128.67万元，占基本支出的36.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222.44万元，占基本支出的63.35％。

　　基本支出具体情况:

　　1、基本支出1-12月：351.11万元,其中:

　　(1)、人员经费支出：128.67万元。

　　①工资福利支出：92.96万元。

　　②社会保障和就业支出：13.49万元。

　　③卫生健康支出：13.11万元。

　　④住房保障支出：9.11万元

　　（2）、日常公用经费支出：222.44万元，其中：

　　其他工资福利支出1.54万元；商品服务支出220.90万元：办公费1.94万元，邮电费0.65万元，工会经费1.54万元 ，福利费1.93万元，差旅费145万元，公务用车运行维护费69.84万元（其中：燃料费69.84万元）。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出351.11万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少796.51万元，下降69.41%,主要原因是本年度财力紧张，项目经费减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出315.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.83%。主要用于驾驶员的差旅费支出、车辆运行维护费支出、保障中心工作人员的工资及日常工作的开支。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出13.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%。主要用于单位在职职工缴纳养老保险单位负担部分的开支。

　　9.卫生健康（类）支出13.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于单位在职职工缴纳医疗保险单位负担部分的开支。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出9.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.07万元，决算为69.84万元，完成年初预算的99771.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.07万元，决算为69.84万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99771.43%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州州级机关公务用车保障中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.07万元，支出决算为69.84万元，完成年初预算的99771.43%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.07万元，决算为69.84万元，完成年初预算的99771.43%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：红河州州级机关公务用车保障中心2023年公务用车购置及运行维护费年初预算数为650万元（但因做“三公”经费支出预算编制时表中数据单位理解为万元，填报成650（实际单位为元），所以“三公”经费支出预算公开表中金额为0.07万元，发现错误时州人大已批复，无法更改，导致决算数大于年初预算数。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少628.02万元，下降89.99%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少628.02万元，下降89.99%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为135辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河州州级机关公务用车保障中心资产总额1935.38万元，其中，流动资产775.57万元，固定资产1159.81万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加139.18万元，其中固定资产减少636.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值85.34万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入2.70万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额252.01万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出252.01万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表13。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　2、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　3、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

　　4、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该政策始于上世纪九十年代中期，在全国国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体的在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、基础性绩效工资、年终一次性奖金、艰苦边远地区津贴，规范后发放的改革性补贴等。

　　5、基本支出：用于保障州级机关公务用车保障中心正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，公务用车运行维护费、驾驶员差旅费、办公费、水电费、邮电费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

　　6、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250000143000101111