监督索引号53250000749901000

　　目录

　　第一部分  部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州住房公积金管理中心是直属州人民政府不以营利为目的财政全额拨款事业单位，主要负责红河州行政区域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。具体职责为：

　　1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　3.负责住房公积金的核算；

　　4.审批住房公积金的提取、使用；

　　5.负责住房公积金的保值和归还；

　　6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年，州住房公积金中心继续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神，坚持“房子是用来住的、不是用来炒的”这一定位，进一步提高政治站位，因地制宜因城施策,强化住房公积金在促进房地产市场平稳健康发展的“稳定器”“调节器”“减压器”作用。继续加大住房公积金使用向刚需性、改善型需求群体倾斜力度，为支持职工改善住房条件，促进地方经济社会发展提供更多支持。持续制度创新，推动公积金高质量发展。一是进一步完善公积金缴存机制，持续推进非公企业、灵活就业人员建立住房公积金制度，确保“应建尽建、应缴尽缴”，扩大制度覆盖力度。二是推动建立“租购并举”制度，着力解决新市民、青年人住房问题，规范灵活调整使用政策，强化住房消费保障。三是积极与各商业银行及房地产管理部门协调，努力推进商转公等贷款，多渠道满足职工购房资金需求。提升服务效能，大力优化营商环境。一是科学制定公积金数字化发展计划，有序推进信息化项目建设，持续推进数据共享与业务融合，完善共享数据应用于提高跨部门、跨地区协同服务能力。二是持续优化线上业务，不断完善调整网厅、APP、微信小程序、VTM智能柜员机等服务渠道功能，努力实现公积金所有服务渠道业务办理“零跑腿”或“最多跑一次”。三是持续做好征信系统、电子档案管理信息系统等的开发和应用，提高业务数据质量和档案数字化水平。提高风险防范，确保资金安全运作。一是完善廉政风险防控体系，全面落实岗位风险防控措施。二是做好资金运行分析和调度工作，完善公积金归集业务、贷款业务操作规程，防范资金风险。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我部门共设置20个内设机构，包括：党政办、计划财务科、稽核科、贷款科、归集科、信息技术科、个旧管理部、开远管理部、蒙自管理部、建水管理部、石屏管理部、弥勒管理部、泸西管理部、元阳管理部、红河管理部、金平管理部、绿春管理部、屏边管理部、河口管理部和云锡管理部。所属单位0个。

　　（二）决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：红河州住房公积金管理中心。

　　纳入红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员94人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制17辆，在编实有车辆17辆。

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　（详见附件1-11）

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年度收入合计2291.43万元。其中：财政拨款收入2291.43万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少261.49万元，下降10.24%。其中：财政拨款收入减少261.49万元，下降10.24%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：年末财政收回指标348.36万元。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年度支出合计2291.43万元。其中：基本支出2043.55万元，占总支出的89.18%；项目支出247.88万元，占总支出的10.82%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少261.49万元，下降10.24%。其中：基本支出增加140.23万元，增长7.37%；项目支出减少401.72万元，下降61.84%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00 %。主要原因是：1.由于人员变动和人员工资福利增加，导致计提的公用经费相应增加；2. 财政拨款减少，导致项目支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2043.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1936.64万元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106.92万元，占基本支出的5.23％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247.88万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，非基本建设类项目支出247.88万元。

具体项目开支及工作开展情况：1.住房公积金专项经费200.6万元，该项目属经常性事业单位公用运转经费项目，为保障住房公积金管理中心机构正常运转；2. 差旅费补助资金21.36万元，该项目用于2023年红河州住房公积金管理中心差旅费使用；3. 执收部门成本专项业务补助经费25.92万元，该项目用于2023年红河州住房公积金管理中心税金及附加，委托业务费，办公费和差旅费使用。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款支出2291.43万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少261.49万元，下降10.24%,主要原因是：年末财政收回指标348.36万元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出195.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.55%。主要用于本部门退休人员的退休费以及在职人员的基本养老保险缴费支出。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出15.06万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）161.16万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）19.71万元。

　　9.卫生健康（类）支出156.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于本部门在职人员的医疗保险缴费支出。其中：卫生健康支出疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）103.60万元；卫生健康支出疗（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）44.77万元；卫生健康支出疗（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）7.93万元。

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出1939.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.63%。主要用于保障本部门机构运转的管理费用，包括在职人员经费、公用经费和项目支出。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出136.75万元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理(项）支出1802.45万元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.00万元，决算为14.34万元，完成年初预算的43.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为14.33万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.93%，完成年初预算的47.77%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.07%，完成年初预算的0.33%，具体是国内接待费支出决算0.01万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.00万元，支出决算为14.34万元，完成年初预算的43.45%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30.00万元，决算为14.33万元，完成年初预算的47.77%；公务接待费支出年初预算为3.00万元，决算为0.01万元，完成年初预算的0.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是进一步贯彻落实好中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，严格执行本部门制定的《公务用车管理办法》和《公务接待管理实施细则》规定，事前加强对公务车辆、公务接待事项的管理，事中严控费用支出，事后严格报销手续；二是编制下达管理部“三公”经费预算控制数，严控“三公”经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.16万元，下降1.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.17万元，下降1.14%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.公务用车购置及运行维护费支出比同期有所下降。本部门认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格规范公务用车管理，逐年减少公务用车购置及运行维护费;2.公务接待费比同期有所增加。 2023年我单位接待省住建厅住房公积金数字化发展现场服务指导工作（1批次7人），上年我单位未发生公务接待费，导致决算数超上年数。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于住房公积金州级各科室及各个县市管理部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省住建厅住房公积金数字化发展现场服务指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心部门2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心资产总额4737.26万元，其中，流动资产495.58万元，固定资产3674.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产567.40万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年相比，本年资产总额增加103.59万元，其中固定资产增加123.32万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋1333.00平方米，账面原值541.90万元，实现资产使用收入60.41万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额217.28万元，其中：政府采购货物支出206.77万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出10.51万元。授予中小企业合同金额217.28万元，其中：授予小微企业合同金额217.28万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（13-15）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项情况说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53250000749901111