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红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2024年度部门决算目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

红河州住房公积金管理中心是直属州人民政府不以盈利为目的财政全额拨款事业单位，主要负责红河州行政区域内住房公积金的归集、管理、使用和会计核算。具体职责为：

1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3.负责住房公积金的核算；

4.审批住房公积金的提取、使用；

5.负责住房公积金的保值和归还；

6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

7.承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置20个内设机构，包括：党政办、计划财务科、稽核科、贷款科、归集科、信息技术科、个旧管理部、开远管理部、蒙自管理部、建水管理部、石屏管理部、弥勒管理部、泸西管理部、元阳管理部、红河管理部、金平管理部、绿春管理部、屏边管理部、河口管理部和云锡管理部。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即红河州住房公积金管理中心。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员90人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员20人，机关和事业工人70人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员47人。包括财政拨款开支经费的人员47人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计3人（离休0人，退休3人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

车辆编制17辆，在编实有车辆15辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，州住房公积金中心积极主动作为，全力服务地方经济社会发展。一是主要业务指标稳中向好。2024年，全州共归集住房公积金51.38亿元，新增公积金缴存单位545个，新开户职工2.05万人。办理公积金提取47.33亿元，发放住房公积金贷款23.87亿元，实现公积金增值收益1.83亿元。个人住房贷款逾期率0.007‰，个人住房贷款资产质量总体良好。二是充分发挥好住房公积金惠民生促发展作用。于3月1日起将住房公积金贷款最高额度分别由80万元（双职工）、50万元（单职工）提高至100万元和70万元；于5月18日起下调住房公积金贷款利率0.25个百分点；于8月6日出台施行住房公积金“又提又贷”、直系亲属互助互用、老旧小区改造提取使用住房公积金政策，并将租房提取最高额度提高至每年25,200元。三是努力拓展制度保障人群，于3月22日印发《关于红河州灵活就业人员参加住房公积金制度的通知》，截至12月末新增参加住房公积金制度灵活就业人员5,132人。四是切实做好助企纾困工作，于5月13日印发《关于完善房地产开发项目阶段性担保贷款合作机制的通知》，对“五证”齐全且工程进度达80%以上的房地产项目，由“项目整体竣工准入”调整为“多批次分幢准入”，有效减轻房地产开发企业资金压力。五是持续提升住房公积金综合服务效能。升级优化网上业务大厅、微信公众号、微信小程序、AI智能客服、支付宝和“一部手机办事通”等线上办理渠道，积极推行“亮码可办”、常用业务“掌上即办”、高频业务“跨省通办”，实现35项政务服务事项“一网通办”、83项业务线上可办、17个事项上线“一部手机办事通”、14个事项实现“跨省通办”。六认真贯彻落实《国务院关于进一步优化政务服务提升行政效能推动“高效办成一件事”的指导意见》，实现2024年度重点事项清单中涉及“住房公积金企业信息变更、企业上市合法合规信息核查、企业破产信息核查、离休退休提取公积金、住房公积金个人账户设立”5个事项高效办理。同时，继续推行“预约办、延时办、上门办”服务和公积金贷款线下办理“最多跑一次”，不断提升住房公积金业务办理便利度。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1-11）

红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2024年度收入合计28729131.99元。其中：财政拨款收入28729131.99元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加5814810.28元，增长25.38%。其中：财政拨款收入增加5814810.28元，增长25.38%；上级补助收入上下年度均无此项收入；事业收入上下年度均无此项收入；经营收入上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入上下年度均无此项收入；其他收入上下年度均无此项收入。主要原因是：2023年预拨款项转列支出3483580元，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2024年度支出合计28729131.99元。其中：基本支出20256435.81元，占总支出的70.51％；项目支出8472696.18元，占总支出的29.49％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加5814810.28元，增长25.38%。其中：基本支出减少179102.52元，下降0.88%；项目支出增加5993912.80元，增长241.81%；上缴上级支出上下年度均无此项支出；经营支出上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出上下年度均无此项支出。主要原因是：1.在职人数减少导致基本支出比上年减少；2.2023年预拨款项转列支出3483580元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20256435.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19258893.17元，占基本支出的95.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费997542.64元，占基本支出的4.92％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8472696.18元。其中：基本建设类项目支出0.00元。非基本建设类项目支出8472696.18元。具体项目开支及工作开展情况：1.2023年住房公积金专项经费2487580元，该项目是2023年预拨款项转列支出，属经常性事业单位公用运转经费项目，为保障住房公积金管理中心机构正常运转；2.住房公积金专项经费3564304.18元，该项目属经常性事业单位公用运转经费项目，为保障住房公积金管理中心机构正常运转；3.红河州住房公积金综合业务电子档案管理信息系统建设项目（二期）专项资金996000元，该项目是2023年预拨款项转列支出，在建设住房公积金综合业务电子档案管理信息系统（一期）的基础上，继续实施住房公积金综合业务电子档案管理信息系统（二期）建设，助力州中心打造更完善、更高效、更安全、更可信的电子档案管理信息系统，实现档案的无纸化、数据化、智能化管理；4.红河州住房公积金管理中心综合业务信息管理系统前端国产化适配改造项目资金800000元，该项目涉密，不宜公开。5.存量档案数字化加工项目资金600000元，该项目主要对169万页未结清贷款业务纸质档案进行数字化加工，包括整理、扫描、图像处理、编目、著录、装订、装盒、上架等环节，并将成果移植至电子档案管理系统，确保档案与业务数据一致性。6.差旅费补助资金24812元，该项目用于补助2024年州中心差旅费使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2024年度一般公共预算财政拨款支出28729131.99元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加5814810.28元，增长25.38%，完成年初预算的114.98%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2257032.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.86%,完成年初预算的105.01%。主要用于本部门退休人员的退休费、职业年金记实以及在职人员的基本养老保险缴费支出。其中：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项）支出151856.88元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）1587500.32元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项）418294.88元；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤(项）99380元。造成预决算差异的主要原因是：1.提前退休1人导致职业年金缴费支出增加；2.在职人员去世1人导致死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出1530610.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.33%，完成年初预算的86.15%。主要用于本部门在职人员的医疗保险缴费支出。其中：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项）972832.08元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项）472668.83元；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出(项）85109.7元。造成预决算差异的主要原因是：调出2人，正常退休3人，提前退休1人，死亡1人，年内人数变化较大导致未能完成年初预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出24941489.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.82%,完成年初预算的118.43%。主要用于保障本部门机构运转的管理费用，包括在职人员经费、公用经费和项目支出。其中：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出1208063元；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理(项）支出23733426.3元。造成预决算差异的主要原因是：2023年预拨款项转列支出3483580元，导致支出超过年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，决算为117311.74元，完成年初预算的35.55%；支出决算较上年减少26110.63元，下降18.21%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为116111.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.98%，完成年初预算的38.70%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1200.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.02%，完成年初预算的4.00%。

因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少27230.63元，下降19.00%；公务接待费支出决算较上年增加1120.00元，增长1400.00%，具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1120.00元，增长1400.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为330000.00元，支出决算为117311.74元，完成年初预算的35.55%，支出决算较上年减少26110.63元，下降18.21%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300000.00元，决算为116111.74元，完成年初预算的38.70%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为1200.00元，完成年初预算的4.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年报废处置公务用车2辆导致车辆运维费减少；2.编制下达各管理部“三公”经费预算控制数，严控“三公”经费支出。公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：1.2024年报废处置公务用车2辆导致车辆运维费减少。公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，进一步规范公务接待管理，从简安排公务活动，严控公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少27230.63元，下降19.00%；公务接待费支出决算增加1120.00元，增长1400.00%。具体是国内接待费支出决算1200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1200元，增长1400.00%；国（境）外接待费上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.2024年报废处置公务用车2辆导致车辆运维费减少；2.认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约反对铺张浪费的有关规定，进一步规范公务用车及公务接待管理，从简安排公务活动，严控公务用车运行费和公务接待支出。公务用车运行维护费支出决算减少的主要原因是：1.2024年报废处置公务用车2辆导致车辆维护费减少；2.认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，严格规范公务用车管理，逐年减少公务用车运行维护费。公务接待费支出决算增加的主要原因是：2024年我单位共发生公务接待6批次35人，2023年只发生公务接待1批次7人，导致公务接待费超上年。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于住房公积金州级各科室及各个县市管理部工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待迪庆公积金1批次7人，昆明公积金1批次6人，陕西渭南公积金1批次4人，玉溪公积金1批次7人，西双版纳公积金1批次6人考察交流学习以及省住建厅联合检查组1批次5人指导检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心2024年机关运行经费支出0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河哈尼族彝族自治州住房公积金管理中心资产总额41778422.03元，其中，流动资产2657216.677元，固定资产34372251.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4748954.32元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5594219.89元，其中固定资产减少294598.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值513413.53元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋3386.11平方米，账面原值16282783.04元，实现资产使用收入782736.53元。

（国有资产使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1143647.14元，其中：政府采购货物支出283145.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出860502.14元。授予中小企业合同金额1143647.14元，其中：授予小微企业合同金额1143647.14元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效详见附表14。

（三）项目支出绩效自评表

项目支出绩效详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53250000749901111