监督索引号53250000533200101000

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

红河州大型灌区管理局主要职责是统筹蒙开个灌区、弥泸灌区、石屏灌区、红河谷灌区等大型灌区的建设管理工作，提高水利建设和运行的效益，同时负责大屯海长桥海三角海的保护管理。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、财务和资产管理科、规划计划建设管理科、运行管理科、信息化科、三海保护综合执法大队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为红河州水利局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员28人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.忠诚践行习近平生态文明思想，认真贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，大力推动对三海的保护管理工作。为实现对三海流域实施统一保护与管理，实现有规可依、管理有序，并协调长远发展，对已完成的大屯海长桥海三角海保护与科学利用总体规划和专项规划组织第三方审查，审核通过后报州政府常务会议印发实施。做好三海的日常巡查工作，及时有效制止违法违规行为的发生。持续开展三海保护的宣传工作，引导村民积极参与三海保护管理，形成政府、社会、群众共同治理的格局。

2.根据水利部《关于推进水利工程标准化管理的指导意见》和灌区管理规范化标准化的考核情况，需完成蒙开个大型灌区标准化规范化提升改造项目实施方案，开展标准化规范化试点，逐步推进标准化规范化管理相关工作。

3.督促项目法人云南红河弥泸灌区工程资产投资管理有限公司尽快完成临时及永久用地报批工作，加快谷麦得、所梅乐、月牙塘、王家村水库等项目的推进；定期或不定期组织开展质量安全检查，消除隐患，确保不发生质量、安全事故；协同准备好水利部稽查，督促项目法人落实各类检查并整改到位。

4.督促项目法人云南石屏灌区水润投资有限公司尽早完成临时及永久用地报批，确保要素保障工作；加快大练庄~赤瑞湖连通工程隧洞等项目的推进；定期或不定期组织开展质量安全检查，消除隐患，确保不发生质量、安全事故；协同准备好水利部稽查，督促项目法人落实各类检查并整改到位。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件1—11）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州大型灌区管理局2024年度收入合计1,699,088,371.68元。其中：财政拨款收入1,699,088,371.68元，占总收入的100.00%。我单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,694,323,192.42元，增长35556.34%。其中：财政拨款收入增加1,694,323,192.42元，增长35556.34%；具体情况说明如下：

财政拨款收入中的基本支出较上年增加543,866.32元，主要原因是工资调整、本年1月调入1人，人员增加所引起的工资福利、社会保障缴费等基本支出的增加；财政拨款收入中的项目支出较上年增加1,693,779,326.10元，主要原因是本年在建和筹建项目得到财政资金大力支持，其中：弥泸灌区项目获得国债资金670,000,000.00元、国家水网骨干工程专项资金353,368,589.38元；石屏灌区项目获得国债资金521,800,000.00元、国家水网骨干工程专项资金138,703,300.00元；红河谷灌区项目获得省预算内前期经费8,900,000.00元；大屯海长桥海三角海“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案项目获得州级财政资金1,000,000.00元。

二、支出决算情况说明

红河州大型灌区管理局2024年度支出合计1,699,088,371.68元。其中：基本支出4,970,973.78元，占总支出的0.29％；项目支出1,694,117,397.90元，占总支出的99.71％；我单位无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,694,323,192.42元，增长35556.34%。其中：基本支出增加543,866.32元，增长12.28%；项目支出增加1,693,779,326.10元，增长501011.72%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障红河州大型灌区管理局机构正常运转的日常支出4,970,973.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,696,913.80元，占基本支出的94.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费274,059.98元，占基本支出的5.51％。人均公用经费支出5100元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障红河州大型灌区管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,694,117,397.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（2023/2024）石屏大型灌区国债资金项目经费521,800,000.00元、石屏灌区工程中央基建补助资金138,703,300.00元，主要用于全国150项重大水利工程之一的石屏大型灌区建设，项目法人云南石屏灌区水润投资有限公司。

（2023/2024）弥泸大型灌区国债资金项目经费670,000,000.00元、弥泸灌区工程中央基建补助资金353,368,589.38元，主要用于全国150项重大水利工程之一的弥泸大型灌区建设，项目法人云南红河弥泸灌区资产投资管理有限公司。

红河谷灌区项目省级前期工作经费5,000,000.00元、红河谷灌区第一批省预算内前期工作经费3,900,000.00元，主要用于红河谷灌区项目前期的专题评审及勘察设计等费用。

大屯海长桥海三角海“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案专项资金1,000,000.00元，主要用于“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案的编制费。

大屯海长桥海三角海执法能力建设及保护管理经费266,648.52元，主要用于大屯海长桥海三角海的日常管护及“清网”等专项行动的开展。

长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划经费50,000.00元，主要用于长桥海三角海保护与科学利用专项规划的编制费。

云南省红河州蒙开个大型灌区标准化规范化管理经费28,860.00元，主要用于蒙开个大型灌区标准化规范化标准的编制费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州大型灌区管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出 1,699,088,371.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,694,323,192.42元，增长35556.34%，完成年初预算的33536.61%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出481,559.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的100.37%。

事业单位离退休（项）2550.00元，主要用于单位退休人员公用经费支出；

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)479,009.28元，主要用于支付单位在职人员养老保险缴费缴纳，造成预决算差异的主要原因是本年1月调入1人，该人员养老保险缴费未在年初预算范围内。

9.卫生健康（类）支出460,320.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，完成年初预算的92.39%。

事业单位医疗（项）主要用于单位在职人员基本医疗保险、生育保险缴纳；

公务员医疗补助（项）主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴纳；

其他行政事业单位医疗支出（项）主要用于单位在职人员、退休人员的大病保险缴纳。

造成预决算差异的主要原因是为预防缴费费率调整和人员变动带来的医保缴费预算不足，年初预算作了合理的预留。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1,697,746,568.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.92%，完成年初预算的45630.93%。

其他水利支出（项）主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,357,660.20元；办公费、水电费等公用经费支出271,509.98元；大屯海长桥海三角海“一湖一策”保护治理行动方案及“两线三区”划定方案编制费支出1,000,000.00元；大屯海长桥海三角海水域岸线保护与科学利用专项规划编制费50,000.00元；蒙开个灌区标准化规范化制作费28,860.00元。

水利工程建设（项）主要用于弥泸灌区工程建设支出1,023,368,589.38元；石屏灌区工程建设支出660,503,300.00元；红河谷灌区项目前期经费支出8,900,000.00元；

水利执法监督（项）主要用于大屯海长桥海三角海保护管理支出266,648.52元。

造成预决算差异的主要原因是弥泸灌区、石屏灌区的建设资金是中央预算内资金和特别国债资金，红河谷灌区项目前期经费是省预算内资金，不在我单位的年初预算范围。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出399,924.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的108.74%。

住房公积金（项）主要用于缴纳在职职工的住房公积金，造成预决算差异的主要原因是本年1月调入1人，该人员的住房公积金未在年初预算范围内。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为14,710.98元，完成年初预算的98.07%；支出决算较上年增加3904.98元，增长36.14%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,976.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的81.42%，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2734.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的18.58%，完成年初预算的91.13%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2190.98元，增长22.39%；公务接待费支出决算较上年增加1714.00元，增长168.04%；具体是国内接待费支出决算2734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1714.00元，增长168.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出具体决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为14,710.98元，完成年初预算的98.07%，支出决算较上年增加3904.98元，增长36.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,000.00元，决算为11,976.98元，完成年初预算的99.81%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2734.00元，完成年初预算的91.13%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，牢固树立“过紧日子”思想，将厉行节约、反对浪费的理念贯穿于日常工作，确保支出合理、合规，坚决杜绝不必要的开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2190.98元，增长22.39%；公务接待费支出决算增加1714.00元，增长168.04%，具体是国内接待费支出决算2734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1714.00元，增长168.04%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因分析来说，公务用车运行维护费支出11,976.98元，比上年增加2,190.98元，增长22.39%，主要原因是为加快灌区建设，单位人员定期不定期到施工现场开展工作，同时单位还承担着大屯海生态调节工作，对库区巡查值守频次较高，所以公务用车运行维护费用较上年有所增加；公务接待支出2,734.00元，共计4批次28人次的接待，支出比上年增加1,714.00元，增长率168.04%，原因是随着灌区建设和农业水价综合改革的推进，业务往来增加，来函接待较上年也有所增加，但接待始终严格按相关规定执行，没有超标、超范围准接待事项。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于灌区建设管理相关工作，产生接待3批次及19人次的接待支出2202.00元；用于农业水价改革相关工作，产生的接待1批次及9人次的接待支出532.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州大型灌区管理局2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是我单位属于公益一类全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，红河州大型灌区管理局资产总额301,464,212.92元，其中，流动资产646,532.74元，固定资产1,935,345.62元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产802,363.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少472,084,696.30元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额51,976.98元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出51,976.98元。授予中小企业合同金额7300.00元，其中：授予小微企业合同金额7300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13—15。

五、其他重要事项情况说明

本年资产总额较上年减少472,084,696.30元，其他应收款净额较上年减少463,167,653.78元，主要原因是上年底财力有限，财政收回资金转列其他应收款，本年根据财政下达转列拨经费指标通知，列支经费引起的资产变动。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、财政拨款收入。是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

三、一般公共预算收入。为州财政本年拨付的预算内资金。

四、社会保障和就业支出。指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人员工资、补贴、公用经费等支出。

五、水利支出。指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

六、住房保障支出。指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）。

七、基本支出。指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

八、项目支出。指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利等支出。

监督索引号53250000533200101111