红河州高等级公路管理局2016年度部门决算

　　目 录

　　第一部分  红河州高等级公路管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 红河州高等级公路管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在红河州交通运输局的领导下依法依规对州管高等级公路行使行政管理职责；协调、指导全州高等级公路的通行费征收行为；负责审核鸡石、通建、鸡蒙等高等级公路的养护、大中修工程年度计划，督促BOT项目做好公路养护、大中修工作，并对年度计划执行情况进行监督检查；督促检查高等级公路经营单位做好日常维护管理工作，确保公路的完好畅通等。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　1、深入学习贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会、省委九届十二次和州委七届十二次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话及视察云南时的重要指示精神，紧紧围绕州委、州政府和州交通运输局的中心工作，坚持面向基层，创新机制，完善制度，按制度办事，注重实效，积极工作，扎实推进高等级公路管理局的各项工作全面落实；

　　2、健全党建工作责任制，充分发挥党支部战斗堡垒作用；

　　3、加大对州管四条收费公路的道路养护、收费、营运、安全监督指导力度，全面提升服务质量，开展文明收费站点活动，树立良好的收费窗口形象；

　　4、强化州内在建地高网高速公路建设的“平安工地考评”、安全生产监督工作；

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州高等级公路管理局2016年度部门决算编报的单位共1个，即本单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州高等级公路管理局2016年末实有人员编制30人。其中：事业编制在职30人，退休人员2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆；实际使用车辆6辆，州高管局只拥有现有6辆车辆的使用权，其所有权归原红河州重点公路指挥部所有。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　红河州高等级公路管理局2016年度收入合计3904517.92元。其中：财政拨款收入3714415.68元，占总收入的95%；其他收入190102.24元，占总收入的5%。

　　与上年对比，2016年财政拨款收入比上年（3049089.20元）增加665326.48元，增长21.82%，主要原因是工资薪金的调整；其他收入比上年（250346.76元）减少60244.52元，即减少24.06%，主要原因是本年非本级财政拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州高等级公路管理局2016年度支出合计3612517.92元，其中：基本支出2801517.92元，占总支出的78％；项目支出811000.00元，占总支出的22％。

　　与上年对比，2016年度支出比上年（3562607.96元）增加49909.96元，增长1.40%,主要原因是本年度工作量增加，支出相应增加。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于单位正常运转的日常支出2801517.92元，比上年（2819435.96元）减少17918.14元，即减少64%，主要原因是2016年度奖励性绩效工资未在当年发放，结转至下年发放；

　　日常支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费合计2634576.78元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费合计166838.90元，占基本支出的5.96％；其他支出102.24元，占基本支出的0.04%。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出811000元，比上年（743172.00元）增加67828.00元，增长9.13%,主要原因是本年度工作业务量增加，项目经费相应增加，该项支出主要用于州管高等级公路的安全生产专项检查和“平安工地”考评等项目的专项支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州高等级公路管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出3422415.68元,占本年支出合计的92%。比上年（3292261.20元）增加130154.48元，增长3.95%,主要原因是工资薪金的调整。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和教育支出（类）支出（功能科目：2080502）134115.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%，主要用于支出事业单位离退休工资和离退休公用经费；

　　2.交通运输（类）支出

　　（1）功能科目：2140101 共支出2415750.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.59%，主要用于支出在职职工的工资薪金和日常公用经费的支出；

　　（2）功能科目：2140112 共支出621000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.14%，主要用于项目经费的支出；

　　3.住房保障（类）支出（功能科目：2210201）251550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%，主要用于支出在职职工的住房公积金；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州高等级公路管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为46200.00元，支出决算为30000.00元，完成预算的65%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30000.00元，完成预算的65%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费和公务接待费。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1492.91元，增长5.24%，均为公务用车购置及运行费支出决算增加1492.91元，增长5.24%；2016年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作业务量的增加和车辆过于陈旧，导致公务用车运行维护费相应增加。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，占100%；公务接待费支出0元，具体情况如下：

　　公务用车购置及运行维护费支出30000.00元，全部用于支出公务用车运行维护费，主要用于支出车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况：红河州高等级公路管理局属一起事业单位，无机关运行经费支出

　　（二）其他重要事项情况说明：

　　政府采购安排说明：本年没有政府采购事项。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州财政当年拨付的资金。

　　二、社会保障和就业支出（类），指用于我局退休人员退休费、日常公用经费等。

　　三、交通运输支出（类），指用于我局工作人员工资、津贴补贴等人员经费和日常公用经费。

　　四、“三公”经费，指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。