红河州地方公路管理处2016年度部门决算

　　目录

　　第一部分  红河州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州地方公路管理处概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州地方公路管理处属红河州交通运输局下属的财政全额拨款的事业单位，负责州管二级公路以下的养护管理，贯彻执行“修养并重、协调发展、深化改革、强化管理、提高质量、保障畅通”的公路管理和养护方针；担负着全州农村公路管理养护工作的监督和指导,定期或不定期对县（市）的工作进行检查；完成上级交办的其他临时工作任务。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年在州交通运输局的领导下，我州农村公路养护工作各项年度目标任务完成较好，在全省年度考核中为优秀单位；我州2016年农村公路养护工作重点任务及目标：

　　一、切实加强公路养护管理

　　1、加强农村公路管理养护工作检查考核和业务指导

　　2、加强农村公路预防性养护，确保农村公路通行能力

　　3、逐步推进养护中心建成、提升养护单位应急能力

　　4、加强农村公路绿化建设及管理，提升绿化率

　　二、切实抓好安全生产和应急管理

　　1、加大农村公路安全设施建设，确保农村公路安全畅通

　　2、加强养护作业安全操作监督指导，进一步做到无事故

　　3、加强对各县市安全生产工作检查指导。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　红河州地方公路管理处是2016年度部门决算编报单位1个，属事业单位。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州地方公路管理处2016年末实有人员编制20人,机构人员设置管理岗位人员2人，专技人员12人,工勤人员6人;本年度调入职工2名，退休职工1名，现有事业编制20人，在职职工20人，退休职工7人。

　　实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　（详见附表）

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2016年度收入合计3021270.59元。其中：财政拨款收入3020800.73元，占总收入的99.98%；其他收入234.93元，占总收入的0.008%。与上年对比总收入3644564.4元,同比下降17.10%，主要原因是项目经费相对有所减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州地方公路管理处2016年度支出合计3273195.65元。其中：基本支出2564194.46元，占总支出的78.33％；项目支出708766.26元，占总支出的21.65％；与上年对比总支出3562555.84元减少289360.19元，同比下降8.12%。主要原因是对各县市养护补助经费及公务接待费有所减少。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于单位正常运转的日常支出2564194.46元。比上年增加460073.12元，增长21.86%，主要是2016年7月调整人员工资。

　　日常支出中，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2453474.48元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费110719.98元，占基本支出的4.51％。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于专项业务工作的经费支出708766.26元。比上年度减少0.04%，主要原因是项目经费相对有所减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州地方公路管理处2016年度，一般公共预算财政拨款支出3272960.72元,占本年支出合计的99.99%。比上年增加249850.13元,增长8.26%，主要原因是调整人员工资、艰边津贴及提高改革性补贴。

　　(二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、交通运输（类）支出

　　（1）功能科目：2140112 共支出308766.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%，主要用于支出农村公路养护日常维护。

　　（2）功能科目：2140106共支出400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%，主要用于支出农村公路养护工作考核、监督。

　　（3）功能科目：2140101共支出1947049.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.48%，主要用于支出在职职工工资。

　　2、社会保障（类）和就业支出，功能科目：2080502共支出445218.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.60%，主要用于支出退休人员工资。

　　3.住房保障（类）支出（功能科目：2210201）171926.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，主要用于支出在职职工的住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州地方公路管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为140000.00元，支出决算为73683.00元，完成预算的52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为70486.00元，完成预算的50.34%；公务接待费支出决算为3197.00元，完成预算的2.28%；“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生因公出国（境）费和公务接待费相对有所减少。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少66317元，比上年度下降47.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少9514.00元，下降11.89%；公务接待费支出减少56803.00元，下降94.67%；“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公务用车运行维护费、公务接待费相对有所减少。

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出70486.00元，占95.66%；公务接待费支出3197.00元，占4.33%。具体情况如下：

　　公务用车运行维护支出70486.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各县市农村公路养护季度考核、监督、指导工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费支出3197.00元，主要用于接待各县市地方公路管理段资料编制及养护计划的工作进行学习。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　1.机关运行经费支出情况：

　　红河州地方公路管理处是财政全额拨款事业单位，不属于机关、参公管理性质单位，因此未有机关运行经费情况。

　　2.政府采购支出情况：

　　    2016年红河州地方公路管理处无政府采购支出事项。

　　3.其他重要事项情况说明：

　　国有资产使用情况：截至2016年12月31日，红河州地方公路管理处共有车辆3辆，属于一般公务用车（主要用于检查全州农村公路养护工作监督、指导）。

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为红河州地方财政当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是事业单位利息收入。