红河州图书馆2016年度部门决算

　　第一部分  红河州图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分 红河州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）单位主要职能。

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2016年度单位重点工作任务介绍

　　1、加强党支部组织建设，深入开展“两学一做”学习教育

　　2、夯实文献信息资源和数字图书馆建设工作，促进服务能力

　　3、优化服务，满足各类读者阅读需求

　　4、精心组织读者活动，积极推进全州全民阅读工作

　　5、精准扶贫和爱心帮扶取得新进展

　　6、倡导文明新风尚，助推蒙自市创建全国文明城市

　　7、认真抓好安全工作，无责任事故发生

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州图书馆2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：红河州图书馆

　　（二）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州图书馆2016年末实有人员编制38人。其中：事业编制38人；事业人员42人【含红河州人力资源和社会保障局关于州民族文化工作团人员分流的通知（红人社发〔2015〕116号）不带编制分流人员4人】。

　　退休人员9人。其中：退休9人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆（其中1辆待报废）。

　　第二部分  2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2016年度红河州图书馆决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　红河州图书馆2016年度收入7,929,940.04元，其中：财政拨款收入7,600,940.04元，占总收入的95.85%；其他收入32.90万元，占总收入的4.15%。与上年对比见下表：

　　主要原因是单位退休人员增加、人事工资调增的同时相对职工公积金也在增加，还有就是财政加大对文化事业图书馆的发展经费的投入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州图书馆2016年度支出8,604,622.30元，其中：基本支出5,751,023.04元，占总支出的66.84％；项目支出2,853,599.26元，占总支出的33.16％；与上年对比支出增长率60.14%，基本支出增长率54.88%，项目支出增长率71.91%,主要原因分析是人员增加的同时增加了相应的人员经费；在保障红河州图书馆为完成单位事业发展目标而提升改造图书馆进行的数据资源方面的政府投入。具体明细详细见下表支出情况：

　　（一）基本支出情况

　　2016年用于保障州图书馆正常运转的基本支出5,751,023.04元。其中人员经费5,324,836.04元（含工资福利支出4,332,793..54元、对个人和家庭的补助支出992,042.50元），占基本支出的92.59%； 2016年公用经费支出426,187.00元，占基本支出的7.41% 。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度用于保障红河州图书馆为完成单位事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,853,599.26元。与上年度项目支出增加1,193,615.54元,增长率为71.91%，主要用于是水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、电梯、安防、消防的提升改造、设备购置费、图书馆改扩建数据资源及图书资料购置等。增长的原因是上年结余资金的使用完成及今年项目资金的投入使用，加大了图书馆公益服务提升改造的进度。支出详见下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　州图书馆2016年度一般公共预算财政拨款支出8,088,980.76元,占本年支出合计元的94.35%。主要用于单位工资福利支出、日常基本支出的办公费、印刷费、差旅费、接待费、车辆运行维护费、水电费、邮电费等。与上年对比增加3,324,554.52元，增长率38.64%,增加的原因是2016年的人员调入的增加、岗位工资 、薪级工资、 奖励性绩效工资的提高及上年项目结余资金的使用完成和今年项目资金的投入使用，加大了支出的进度。财政拨款支出情况详见下表：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　一般公共服务支出1,535,942.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的,18.99%。主要是办公费、水电费、邮电费、委托业务费、补助工会经费、物业管理费、维修（护）费、电梯、安防、消防的提升改造等，支出明细详见下表：

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

　　红河州图书馆2016年财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为80,621.69元，支出决算56,540.27元，完成预算的70.13%。其中，因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为43,713.27元，完成预算的63.33%；公务接待费支出决算为12,827.00元，完成预算的110.65%。

　　公务用车购置及运行维护费支出43,713.27元，公务接待费支出12,827.00元，2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少24,081.42元，开源节支增长率-29.87%，具体情况如下：

　　(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

　　1.因公出国（境）费支出0元，未安排因公出国（境）团组。2.公务用车购置及运行维护费支出43,713.27元。其中：

　　公务用车购置支出0元。

　　公务用车购置及运行维护支出43,713.27元。开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。比2015年决算减少25,316.42元，增长率-36.67%,主要用于收集地方文献资料以及馆际交流接待和各县市相关单位日常接待以及单位日常运行中车辆的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出12,827.00元。其中：

　　国内接待费支出12,827.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待52批次（其中：外事接待0批次），接待人次257人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆馆际交流及接待各县市相关单位产生的费用,比2015年决算增加1235元,增长率-10.65%，减少原因是积极配合相关政策，从厉行节约原则出发，力所能及压缩开支。

　　国（境）外接待费支出0元，未安排国（境）外公务接待。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明：无

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位2016年单位运行经费为42.62万元，较2015年的28.55万元增长了14.07万元，增长了49%，主要是因为工会经费增长造成的。

　　(二)政府采购情况

　　红河州图书馆2017年政府采购预算总额56.65万元，其中：政府采购货物预算1.58万元，政府采购工程预算6.86万元，政府采购服务预算48.21万元。

　　（三）其他重要事项情况说明：无

　　第四部分  名词解释

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆

　　购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　                                   红河州图书馆