第一部分  红河州中心血站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州中心血站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　在红河州辖区内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作；承担供血区域范围内血液储存的质量控制；对红河州内的中心血库进行质量控制；承担州卫生和计划生育委员会交办的其他任务。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.采供血量稳步提升。2017年度，血站共采血34,468人次，较去年同期上升0.58%，采集血液总量1,132.31万毫升，较去年同期上升2.35%，所有采集血液100%来自于自愿无偿献血。为临床用血单位供应各类血液成分制品16.65吨，同比增长7.89%，临床急救送血9265趟，同比增长9.97%，抢救急危重病患者1933人次，同比增长8.66%。

　　2.加大宣传力度，营造无偿献血工作浓厚氛围。一是继续加强与电视台、电台、报社报等传统主流媒体的深度合作，形成了红河电视台《新闻零距离》栏目每周一向社会各界公布血站信息，红河交通广播每天早晚两个时段播放无偿献血宣传音频、红河日报每周四定期公布我州血液库存与献血指引的固定新闻发布模式。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州中心血站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：

　　1.红河州中心血站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州中心血站2017年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆16辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州中心血站2017年度收入合计24,424,614.36元。其中：财政拨款收入24,424,614.36元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2017年度收入合计24,424,614.36元，较2016年度23,245,937.65元，增加1,178,676.71元，增长5.07%。其中：2017年度财政拨款收入24,424,614.36元，较2016年度22,945,937.65元，增加1,478,676.71元，增长6.44%；2017年度其他收入0元，较2016年度300,000.00元，减少300,000元，减少100%。主要原因分析：2017年度各项收入均有所增加，2017年度财政新拨入项目资金1，038，500元，本年无同级单位横向拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州中心血站2017年度支出合计23,440,346.36元。其中：基本支出23,386,114.36元，占总支出的99.77%；项目支出54,232.00元，占总支出的0.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2017年度支出合计23,440,346.36元，较2016年度29,453,045.00元，减少6012698.64元，下降20.41%。其中：2017年度基本支出23,386,114.36元，较2016年度23,100,945.00元，增加285，169.36元,增长1.23%；2017年度项目支出54,232.00元，较2016年度6，352，100.00元，减少6，297，868.00元，下降99.15%。主要原因分析：2016年度项目资金结余全部支出完毕，2017年度项目资金使用较少，有结余；2017年度基本工资、津贴补贴等人员经费增加导致基本支出较上年有所增长。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,386,114.36元。2017年度日常支出23,386，114.36元，较2016年度23,100,945.00元，增加285，169.36元，增长1.23%。其中：2017年度基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,333,889.57元，较2016年度5,397,940.44元，增加1,935,949.13元，增长35.86%；2017年度办公设备购置、办公费、印刷费等日常公用支出16,052,224.79元，较2016年度17,703,004.56元，减少1,650,779.77元，下降9.32%。主要原因分析：2017年度基本工资、津贴补贴、奖励性绩效较上年有所提高，因而人员经费支出高于2016年度；2017年度设备购置较少，日常公用支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的31.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68.64%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54,232.00元。2017年度项目经费支出54,232.00元，较2016年度6,352,100.00元，减少6,297,868.00元，下降99.15%。主要原因分析：2016年度项目资金结余全部使用完毕，2017年有新增项目资金且项目资金支出较少，年终有结余。具体项目开支及开展工作情况：2016年度州质监局拨入质量奖300,000.00元（用于单位质量持续改进、质量攻关和人员培训、质量检验机构和实验室建设的投入），2017年度支付培训费及差旅费20,382.00元，剩余279,618.00元；2017年度拨入州级单位防治艾滋病专项资金42,100.00元（用于开展无偿献血人员艾滋病病毒初筛阳性首诊告知管理及咨询转介工作，艾滋病防治一线人员特殊岗位风险津贴），本年支付防艾一线人员津贴、防艾人员随访费及后续管理项目补助费33,850.00元，剩余8,250.00元；2017年度拨入中央防艾项目血液管理及检测经费996,400.00元（用于血液核酸检测，质量管理，购买人类T淋细胞病毒检测试剂）。剩余项目资金将于2018年度陆续使用完毕。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款支出23,419,964.36元，占本年支出合计的99.91%。2017年度财政拨款支出23,419,964.36元，较2016年度29,453,045.00元；减少6,033,080.64元，下降20.48%。主要原因分析：2016年度财政拨入项目资金结余全部支付完毕，2017年度新拨入项目资金年终有结余。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　8.社会保障和就业（类）支出584,286.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%。主要用于：事业单位离退休费支出43,031.95元，机关事业单位基本养老金支出541,254.40元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出22,378,378.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.55%。主要用于：人员经费及日常公用经费支出21,755,064.81元，项目支出33,850.00元，事业单位医疗支出589,463.20元。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　19.住房保障（类）支出457,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于：在职职工住房公积金支出457,300.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州中心血站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000,000.00元，支出决算为454,446.16元，完成预算的45.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，支出预算数为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为449,113.16元，支出预算数为700,000.00元，完成预算的64.16%；公务接待费支出决算为5,333.00元，支出预算数为10,000.00元，完成预算的53.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待批次及人数较年初预算有所减少；本年无公务用车购置费，全部为公务用车运行维护费。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数454,446.16元，比2016年556,407.98元，减少101,961.82元，下降18.33%。其中：因公出国（境）费支出决算数0元，比2016年0元，增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算数449,113.16元，比2016年550,851.98元，减少101,738.82元，下降18.47%；公务接待费支出决算数5,333.00元，比2016年5,556.00元，减少223.00元，下降4.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：本年无公务用车购置费，严控车辆运行维护费；2017年度公务接待批数及人次较上年有所减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出449,113.16元，占98.83%；公务接待费支出5,333.00元，占1.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出449,113.16元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

　　公务用车运行维护支出449,113.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于采送血所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出5,333.00元。其中：

　　国内接待费支出5,333.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次68人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与其他血站血液运输及工作交流发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州中心血站部门2017年机关运行经费支出0.00元，与2017年度机关运行经费0元，2016年度机关运行经费0元，无变动。主要原因分析：我单位无机关运行经费。部门机关运行经费主要用于：无（相关使用情况）。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州中心血站部门资产总额48,807,316.37元，其中，流动资产4,095,299.58元，固定资产44,712,016.79元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额48,807,316.37元，比2016年度47,182,961.80元，增加1，624，354.57元，其中：本年流动资产4,095,299.58元，比上年2,666,539.01元，增加1,428,760.57元；本年固定资产44，712,016.79元，比上年44,516,422.79元，增加195,594.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　文字说明：

　　2017年度资产总额48,807,316.37元。其中：流动资产4,095,299.58元；固定资产44,712,016.79元。2017年度固定资产总额44,712,016.79元。其中：房屋建筑物5，513，861.69元；汽车6，295，989.89元；200万元以上大型设备11，378，936.89元；其他固定资产21，523，228.32元。

　　（三）政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

　　文字说明：

　　2017年度政府采购计划总金额为5,485,200.00元，实际采购金额5,476,650.00元。其中：货物类项目计划采购金额5,285,200.00元，实际采购金额5,276,650.00元；工程类项目计划采购金额0元，实际采购金额0元；服务类项目计划采购金额200,000.00元，实际采购金额200,000.00元。

　　（四）预算绩效信息

　　2017年度单位按预算绩效目标合理、合法、合规的使用一般公共预算安排资金，确保资金安全，专款专用。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　四、公务用车运行维护费：指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　五、基本支出：基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。