第一部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州水利水电工程建设质量与安全监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省和上级监督机构有关水利水电工程建设质量管理方针、政策和法规；管理全州水利水电工程的质量监督工作；参加受监督水利水电工程的阶段验收和竣工验收；监督受监工程质量事故的处理；掌握全州水利水电工程质量动态和质量监督工作情况；对全州水利水电工程的质量进行评价；总结质量管理工作经验等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1. 积极做好新开工项目的质量监督前期准备工作

　　认真落实质量管理责任，严格工程质量过程控制，督促项目法人在开工前，按规定办理工程质量监督注册登记备案手续，2017年办理工程质量监督注册登记备案手续14件，其中：中型水库3件，小（1）型水库8件 ，元阳县增益寨水库至烂衙门引水工程，金平那兰水电站水资源综合利用工程，金平河金平县城永平桥至喜望桥段治理工程。

　　2. 认真做好在建项目的质量监督巡查工作

　　加强工程质量监督巡查工作，我州在建水利工程45件，其中：主体工程未完工的在建水源工程有20件。2017年质量巡查重点为金平铜厂水库、泸西杨家寨水库等一批工程技术复杂、施工条件差及使用新工艺的在建项目。对监督的项目，指定专人负责，进行监督告知、质量体系核查、项目划分审核确认，并不定期开展质量巡查。2017年对在建工程监督巡查112次，下发质量监督检查结果通知书7份，通过质量监督巡查，保证了工程建设质量，没有发生质量事故。

　　3. 及时客观做好项目施工质量的核备（核定）工作

　　按照工程质量监督书的要求和监督计划，对部分完工项目，及时完成分部工程质量核备和单位工程质量核定工作，参与工程外观质量检验评定工作。一是完成元阳丫多河水库、石屏阿白冲水库、开远三台铺水库、蒙开个地区河库连通工程等6个项目11个单位工程112个分部工程的质量核备、核定工作。二是完成石屏南水北调工程水瓜冲水库、屏边云洞水库、建水香林寺水库的外观质量检测。三是参加元阳东观音山水库大坝基础二期验收、蒙开个地区河库连通工程蜈蚣山隧洞开挖2个分部工程验收，个旧石硐坝水库、屏边营盘水库大坝基础验收。

　　4. 完成全州在建水利项目的强制性条文执行情况检查

　　按照《红河州水利局关于进一步贯彻执行工程建设强制性条文的通知》的要求，监督站组织相关人员于3月7日～4月24日分批次对全州在建中型、小（1）型水库进行工程建设强制性条文执行情况进行专项检查，检查了3件中型水库、7件小（1）型水库，通过检查对我州水利工程建设中强制性条文执行情况有了较全面的了解，有效地推动了水利工程建设强制性条文的执行。

　　5．配合州局完成2016-2017年质量工作考核

　　根据《红河州水利局关于印发红河州水利建设质量工作考核实施办法（试行）的通知》的要求，监督站于5月9日～6月9日配合州局对全州2016-2017年度水利工程建设质量工作进行了考核，经考核，6个县市达Ａ级、6个县市为Ｂ级、1个县为Ｃ级，对全州水利工程建设质量管理动态有了全面的了解，发现了工程建设管理中存在的问题及不足，利于帮助县市水行政主管部门提高建设管理水平，规范水利建设市场管理。

　　6. 完成全州县级质量监督机构考核

　　根据《云南省水利水电建设管理与质量安全中心关于印发〈云南省水利工程质量监督机构考核实施细则〉的通知》的要求，监督站组织人员于5月9日～6月9日对全州水利质量监督机构进行了考核，经考核，质量监督机构均为合格，说明我州县级水利质量监督机构能履行监督职责，但考核中也发现了一些实际问题，在今后的工作中监督站将加强帮助、指导，使县级质量监督工作更加规范化。

　　7. 配合州局完成全州水利工程质量管理人员培训

　　为进一步提高我州水利工程建设质量管理人员的业务能力，学习和探讨PPP模式下建设质量管理方法，观摩学习规范化的工程管理实例，提高我州水利工程质量管理水平、强化水利工程质量意识，以蒙开个河库连通工程为载体，于4月17日～18日举办全州水利工程建设项目质量管理人员培训会，通过专家集中授课，施工现场观摩学习讲解，让广大水利质量管理人员的质量管理业务水平有了较大提高。

　　8. 积极配合省水利厅、州政府完成水利稽查、检查

　　派员配合省水利厅完成水利稽查4次，分别为曲靖地区抗旱应急备用井项目、龙陵县2015年度人饮安全项目，丽江地区施甸红谷水库等项目专项稽查；配合州政府完成绿春县、红河县、元阳县招投标领域突出问题专项检查。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，全额拨款事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2017年度收入合计2,252,852.70元。其中：财政拨款收入2,252,852.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年1,636,862.60元对比增加615,990.10元，主要原因是事业单位绩效工资调整、全州项目建设质量与安全监督经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2017年度支出合计2,177,735.70元。其中：基本支出2,077,735.70元，占总支出的95.41%；项目支出100,000.00元，占总支出的4.59%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年1,819,162.60元对比增加358,573.10元，主要原因是事业单位绩效工资调整，加大工程巡查力度，工程质量巡查增加，项目建设质量与安全监督经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站正常运转的日常支出2,077,735.70元。与上年1,539,162.60元对比增加538,573.10元，主要原因是事业单位绩效工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.75%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.25%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州水利水电工程建设质量与安全监督站完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,000.00元。与上年280,000.00元对比减少180,000.00元,主要原因是厉行节约，工程建设质量与安全监督工作经费减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,177,735.70元,占本年支出合计的100.00%。与上年1,819,162.60元对比增加358,573.10元，主要原因是事业单位绩效工资调整，加大工程巡查力度，工程质量巡查增加，项目建设质量与安全监督经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出196,362.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及退休人员工资。

　　事业单位离退休支出7,484.05元，主要用于1月退休人员工资。

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出188,878.00元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出1,840,039.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.49%。

　　其他水利支出1,840,039.65元，主要用于单位人员工资及日常运转支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出141,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.49%。

　　住房公积金支出141,334.00元,主要用于职工住房公积金缴费支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,206.40元，支出决算为56,206.40元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为48,028.40元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为8,178.00元，完成预算的100.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平，主要原因厉行节约，公务用车运行费、公务接待费比上年减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年106,681.37元减少50,474.97元，下降47.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算比2016年100,136.37元减少52,107.97元，下降52.03%；公务接待费支出决算比2016年6,545.00元增加1,633.00元，增长24.95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算存在差异的主要原因是厉行节约，公务用车运行费、公务接待费比上年减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出48,028.40元，占85.45%；公务接待费支出8,178.00元，占14.55%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出48,028.40元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出48,028.40元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于工程质量巡查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出8,178.00元。其中：

　　国内接待费支出8,178.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市县水务局、各工程管理处到监督站办理监督手续、项目划分、质量核备等事宜发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州水利水电工程建设质量与安全监督站属事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州水利水电工程建设质量与安全监督站部门资产总额571,297.22元，其中，流动资产308,197.22元，固定资产263,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加43,617.38元，其中;流动资产增加36,417.38元，固定资产增加7,200.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产增加0.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度监督站无政府采购项目

　　(四)预算绩效信息

　　为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、农林水支出：为政府农林水事务支出。

　　四、其他水利支出：反映其他用于水利方面的支出。

　　五、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　六、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　七、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　附件：红河州水利水电工程建设质量与安全监督站表.xls