第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况

　　一、主要职能及重点任务

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)概况

　　一、主要职能及重点任务

　　（一）主要职能

　　红河州水利局是州政府主管水行政的职能部门。统一管理全州水资源，主管全州江河、湖泊和水土保持工作，负责全州水利、地方电力的行业管理，承办州防汛抗旱指挥部和州水土保持委员会的日常工作。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.水利投资保持平稳增长。全年争取到中央资金4.29亿元、省级资金2.11亿元。争取到省水投公司首期投放水利项目建设贷款5000万元；PPP水利项目实现银行融资5亿元。全州水利固定资产投资预计完成130亿元，同比增长73.7%。

　　2.重点水利项目建设加快推进。全年完成3件中型、2件小（1）型水库初设批复和1件中型、5件小（1）型水库初设审查，完成1件小（1）型水库可研批复和3件中型、11件小（1）型水库可研审查，开工建设2件中型、6件小（1）型水库工程。全年竣工验收中型水库1件、小（1）型水库2件。

　　3.民生水利建设持续加力。围绕“水利跟着民生走”的要求，突出解决饮水安全“最后一公里”问题，建成农村饮水安全巩固提升工程531个，覆盖受益人口44.76万人。围绕“水利跟着产业走”的要求，突出解决农田水利“最后一公里”问题，启动弥泸、石屏两个新建大型灌区前期工作；建成高效节水灌溉面积12.49万亩、山区“五小水利”工程4.79万件。围绕“水利跟着生态走”的要求，开工建设弥勒市甸溪河治理工程、大屯海水生态系统保护与修复工程，以及3件主要支流治理、5件水土保持项目。

　　4.水旱灾害综合防御能力得到提升。6月中旬后全州共13个县市120个乡镇出现不同程度洪涝灾情，受灾人22.99万人。州防指累计制定完善各类度汛调度方案、应急预案1585个，全州预警系统平台发出预警1.27万次，发送短信6.6万条，转移人员3540人，最大程度保障了群众生命安全、减轻灾害损失。

　　5.水生态文明建设成效明显。落实最严格水资源管理“三条红线”和“四项制度”，强化水资源论证和取水许可管理，严格计划用水和定额管理，全州总用水量控制在17亿m3以内。全力抓好省政府实行最严格水资源管理制度考核发现问题的整改落实，重点整治入河排污口设置不规范、一证多点取水、无证取水等问题。严厉打击了涉水违法行为。完成水土流失治理面积470km2。

　　6.深化水利改革取得突破。深化以全面推行河长制为牵引的各项水利改革，建立健全河长制工作制度体系、督察体系、监测体系、考核体系、监督体系，基本实现全面推行河长制建设的阶段目标。农业水价、农田水利、水利投融资体制、水利工程管理体制、水利工程确权划界等各项改革稳步推进。

　　7.全面从严治党向纵深发展。坚持领导从严，以党的政治建设为统领，严格执行新形势下党内政治生活若干准则，认真落实党建活动清单、责任清单、项目清单和考评清单，统筹抓好机关党建、作风建设、意识形态等工作，党的十九大精神学习宣传贯彻实现230余名党员干部全覆盖。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位3个。说明：红河州防汛抗旱指挥部办公室，红河州水政监察支队，红河州水保监测站，红河州水利档案馆、红河州水资源综合管理中心等5个单位与机关合署办公，经费统一核算。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年末实有人员编制55人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制6人），事业编制26人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员4人），事业人员23人（含参公管理事业人员16人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年度收入合计13,873,577.55元。其中：财政拨款收入13,873,577.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年11,940,010.45元对比增加1,933,567.10元，主要原因为行政事业单位政策性绩效工资改革，增加改革性补贴，项目经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年度支出合计15,471,825.38元。其中：基本支出9,659,084.23元，占总支出的62.43%；项目支出5,812,741.15元，占总支出的37.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年12,911,052.52元对比增加2,560,772.86元,主要原因为政策性绩效工资调整，增加改革性补贴，新增河长办、水资源综合管理中心工作，业务培训工作会议增多。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,659,084.23元。与上年7,775,649.45元对比增加1,883,434.78元,主要原因为政策性绩效工资调整，增加改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.58%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.42%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,812,741.15元。与上年5,135,403.07元对比增加677,338.08元,主要原因是新增河长办、水资源综合管理中心工作，项目开支费用增多。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款支出15,471,825.38元,占本年支出合计的100.00%。与上年12,691,715.16元对比增加2,780,110.22元,主要原因为政策性绩效工资调整，增加改革性补贴。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,107,326.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。 主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、离退休干部工资支出；其中：

　　归口管理的行政单位离退休168,899.35元，主要用于离退休干部工资、补贴支出；

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出784,757.20元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　死亡抚恤153,670.00元，主要用于离退休职工死亡抚恤。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出13,793,869.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.15%。

　　行政运行8,138,398.68元，主要用于人员工资、公用经费等单位正常运转经费；

　　一般行政管理事务245,880.00元，主要用于日常开支及会议费支出；

　　水利工程建设1,000,000.00元，主要用于水利工程管理日常开支。

　　水土保持2,333,238.93元，主要用于水土保持预防工作及部分机关运行支出。

　　水利前期工作606,000.00元，主要用于弥泸大型灌区、石屏大型灌区前期工作经费支出。

　　防汛708,312.00元，主要用于防汛抗旱工作、山洪灾害项目工程款支出。

　　水资源节约管理与保护168,762.50元，主要用于山洪灾害预警平台建设支出。

　　其他水利支出593,277.72元，主要用于机关事业单位正常运行、政府购买服务及部门考核奖金支出。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出570,629.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%。

　　住房公积金支出570,629.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为522,000.00元，支出决算为294,857.82元，完成预算的56.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为244,237.82元，完成预算的99.70%；公务接待费支出决算为50,620.00元，完成预算的22.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因是厉行节约，因公出国（境）、公务接待费用比预算数减少。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年253,788.76元增加41,068.96元，增长16.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算244,237.82元比2016年增加16,234.96元，增长6.64%；公务接待费支出决算50,620.00比2016年增加24,834.00.00元，增长96.30%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是新增河长办、水资源综合管理中心工作，省厅检查、考核、市县水务局到州水利局汇报工作发生的公务用车运行费、接待支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出244,237.82元，占82.83%；公务接待费支出50,620.00元，占17.17%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出244,237.82元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出244,237.82元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于防汛抗旱、河长办、水资源综合管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出50,620.00元。其中：

　　国内接待费支出50,620.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待106批次（其中：外事接待0批次），接待人次917人（其中：外事接待人次0人）。主要原因是新增河长办、水资源综合管理中心工作，省厅检查、考核、市县水务局到州水利局汇报工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)部门2017年机关运行经费支出1,103,465.00元，与上年801,620.00元对比增加301,845.00元。主要原因是新增河长办、水资源综合管理中心工作，业务培训工作会议增多。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州水利局(级)部门资产总额44,335,964.63元，其中，流动资产41,869,926.63元，固定资产2,457,977.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产8,061.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增37,595,698.48 元，其中;流动资产增加38,764,260.48 元，固定资产减少1,167,002.00 元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产减少1,560.00 元，其他资产增加（减少）0.00元。流动资产增加主要原因是州级财政拨入水利前期工作经费及云南水投水务产业有限公司拨红河州农村饮水安全省级资金。固定资产减少主要原因是核销划转到州级公务用车保障中心及公务用车改革进行拍卖的车辆6辆，账面原值1,127,754.00元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度州水利局（本级）政府采购计划支出总额及货物、工程、服务金额864,230.00元，实际采购金额857,488.00元。

　　(四)预算绩效信息

　　为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，州水利局积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　一、一般公共预算收入：为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出：指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、农林水支出：为政府农林水事务支出。

　　四、住房保障支出：为政府用于住房方面的支出。

　　五、水利支出：指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　六、基本支出：指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　七、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括防汛抗旱应急、水政执法、水利工程建设、水利设施运行维护等支出。

　　八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、住房公积金：指用于我局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

　　十、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：红河哈尼族彝族自治州水利局(本级)表.xls