第一部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  云南省红河州水利水电勘察设计研究院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院是隶属于红河州水利局的差额拨款事业单位，持有水利工程设计水利行业、工程勘察劳务类、工程造价咨询、开发建设项目水土保持方案编制、测绘、水文水资源调查评价等乙级资质证书、电力、建筑行业丙级等资质证书，主要承担着红河州行政区域内的水利水电工程勘察设计任务。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.党风廉政建设工作 

　　2017年我院党支部的主要工作是全面落实“基层党建推进年”各项任务，认真贯彻州委《关于进一步加强和改进机关党的建设的实施意见》（红发〔2016〕8号）文件精神，认真深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。 

　　2.党建工作 

　　我院各项制度健全，按要求开展党建各项工作，上报有关材料，足额订阅了党报党刊，按时交纳党费，已建立评比表彰制度，严格执行“三会一课”制度，深入推进“两学一做”学习教育。  

　　3.完成目标任务情况 

　　按州水利局的指示和要求，积极上报信息，按时按质完成各项工作任务，积极参加各项会议及培训，积极配合各牵头单位完成了多项工作任务。 

　　高度重视安全生产工作，与各科室签订了安全生产责任书，组织开展好第十六个“安全生产月”活动，全员参与水利部组织的“安全生产知识竞赛”活动，全年无安全责任事故发生。 

　　严格执行保密制度，与各科室签订保密协议，并与勘察设计成果接收单位签订了保密协议。 

　　继续加强职工队伍人才建设，加强职工教育培训工作，组织完成申报职称的工作，完成2017年紧缺人才招聘工作，完成2017年事业单位公开招聘工作。 

　　4.完成工程勘察设计任务情况 

　　按期推进小（1）型水库工程前期工作，完成元阳县老箐水库的野外勘察工作；完成石屏县老冷沟水库和绿春县干禾河水库可研报告送审稿；完成建水县龙拱水库、个旧市三岔河水库和花果山水库的野外勘察工作，安全鉴定报告和初设报告；完成蒙自市蚂蚱冲水库的施工图设计；完成屏边县大龙树水库工程的初步设计和施工图设计。 

　　按期推进中型水库工程前期工作，完成蒙自市长桥海水库扩建工程防洪影响评价报告、水土保持方案编制和移民征占地专题报告并通过审批；完成弥勒市龙泉水库投标工作和弥勒市龙泉水库可研报告送审稿；完成建水县苏租水库可研报告编制工作。 

　　完成泸江河建水段、沙甸河个旧市邦干段、石屏县甸中河、元阳县金子河送审稿，完成甸溪河竹园段、建水县曲江大河、开远市新寨河施工图设计。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.云南省红河州水利水电勘察设计研究院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年末实有人员编制110人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制110人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员93人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。 

　　实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年度收入合计121,686,685.93元。其中：财政拨款收入86,478,821.99元，占总收入的71.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入35,174,109.55元，占总收入的28.91%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入33,754.39元，占总收入的0.03%。2016年收入合计44,633,222.08元，上升77,053,463.85元；财政拨款收入8,055,245.68元上升78,423,576.31元，主要原因是红河州财政局2017年12月下拨79,500,000元经费补助。经营收入变化不大。 

　　二、支出决算情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年度支出合计32,676,405.47元。其中：基本支出6,225,901.78元，占总支出的19.05%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共26,450,503.69元，占总支出的80.95%。2016年度支出合计36,477,852.59元，下降3,801,447.12元；基本支出8,248,636.28，下降2,022,734.50元，主要原因是2017年度我院退休人员工资转由社保统发。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,225,901.78元。2016年度基本支出基本支出8,248,636.28元，下降2,022,734.50元，主要原因是2017年度我院退休人员工资转由社保统发。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的99.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0.00%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障云南省红河州水利水电勘察设计研究院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。2016年度项目支出0.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年度一般公共预算财政拨款支出6,192,147.39元，占本年支出合计的18.95%。2016年度一般公共预算财政拨款支出8,248,636.28元，下降2,022,734.50元，主要原因是2017年度我院退休人员工资转由社保统发。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,816,984.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.34%。主要用于在职在编制人员养老保险支付。 

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出543,033.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.77%。主要用于在职在编制人员医疗保险支付。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出3,832,128.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.89%。主要用于在职在编制人员工资的支付。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，增下降0.00%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于水利（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门2017年机关运行经费支出0.00元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，云南省红河州水利水电勘察设计研究院部门资产总额134,771,708.23元，其中，流动资产120,654,813.65元，固定资产14,116,893.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,848,432.66元，其中;流动资产增加8,633,099.20元，固定资产减少784,666.54元。 

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 

　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资 

　　(三)政府采购支出情况 

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 　　

　　政府采购情况表 

　　(四)预算绩效信息 

　　为规范和加强预算管理，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）的要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作，完善相关管理制度建设，落实责任，强化绩效管理意识，逐步提高预算绩效管理水平。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　云南省红河州水利水电勘察设计研究院无其他重要事项说明 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。 

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。 

　　三、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。 

　　四、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。