第一部分  云南省红河州蒙开个大型灌区管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  云南省红河州蒙开个大型灌区管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　红河州蒙开个大型灌区管理局主要是为大型灌区工程建设和管理服务，提高水利建设和水事处理的效能及效益，负责大型灌区内的工程建设、防汛抗旱、水量调度、工程安全监视，依法依规进行水资源保护利用等。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　州蒙开个大型灌区管理局2017年度的主要建设任务为2017年度续建配套与节水改造项目，总投资2990.48万元，内容包含改造加固蒙自市草坝排洪沟后段、龙公河1#、3#支渠，扩建个旧大屯海一级、二级泵站、新建三孔桥泵站，改造开远市卧龙谷四级泵站、鱼塘寨一、二级泵站等。截至目前， 2017年度续建配套与节水改造项目已完成100%的投资，全面完成了中央、省、州下达的任务目标。

　　主动联系并积极配合州审计局完成了2014、2015年、2016年度续建配套与节水改造项目、2013-2015年度灌区信息化建设项目的审计工作，做到竣工一件，审计一件，发挥效益一件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2017年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2017年度收入合计32,011,079.24元。其中：财政拨款收入28,296,279.24元，占总收入的88.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,714,800.00元，占总收入的11.60%。与上年对比总收入减少5,147,604.66元。其中财政拨款收入减少6,710,204.66元,主要原因分析是2017年度续建配套与节水改造项目中央资金投入及省级配套资金比2016年度项目减少；其他收入增加1,562,600.00元,主要原因分析是2017年度续建配套与节水改造项目市级配套资金比上年增加。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2017年度支出合计52,051,423.21元。其中：基本支出1,831,358.24元，占总支出的3.52%；项目支出50,220,064.97元，占总支出的96.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出比上年增加24,355,379.10元。其中：基本支出比上年增加573,674.34,主要原因是政策性的奖励性绩效的增加；项目支出比上年增加23,781,704.76元，主要原因分析是2016年度续建配套与节水改造项目的资金2016年9月才到位的，工程进度款的拨付大量集中在了2017年,造成2017年度项目支出比上年大幅增加。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州蒙开个大型灌区管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,831,358.24元。与上年对比年增加573,674.34,主要原因是政策性的奖励性绩效的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.09%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障云南省红河州蒙开个大型灌区管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,220,064.97元。专项业务支出比上年增加23,781,704.76元，主要原因分析是2016年度续建配套与节水改造项目的资金2016年9月才到位的，工程进度款的拨付大量集中在了2017年,造成2017年度项目出比上年大幅增加。具体项目开支及开展工作情况：2015年度项目涉及蒙自坝新民一级泵站和长桥海中闸排涝泵站的改扩建等，发生891,788.93元的工程尾款支付；2016年度项目建设内容为蒙自草坝灌片的龙公河灌排渠、嘉民河1#支渠的建设等，发生26,502,555.60元的工程进度款的支付；2017年度项目建设内容有改造加固蒙自市草坝排洪沟后段、龙公河1#、3#支渠，扩建个旧大屯海一级、二级泵站、新建三孔桥泵站，改造开远市卧龙谷四级泵站、鱼塘寨一、二级泵站等,发生22,825,720.44元的工程进度款的支付。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出49,037,630.48元,占本年支出合计的94.21%。与上年对比增加25,129,199.41元,主要原因分析是2016年度续建配套与节水改造项目的资金2016年9月才到位，工程进度款的拨付大量集中在了2017年,造成2017年度一般公共预算财政拨款支出比上年大幅增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

　　8.社会保障和就业（类）支出178,929.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项））14,147.40元；社会保障及就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出164,782.20元（相关支出情况）；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出48,741,429.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.40%。主要用于农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)46,273,103.46元；农林水支出(类)水利(款)水利前期工作（项）200,000.00元；农林水支出(类)水利(款)农田水利（项）733，168.76元；农林水支出(类)水利(款)其他水利支出1,535,157.64元。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出117,271.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金117，271.00元。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19,317.00元，支出决算为19,317.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6,785.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,532.00元，完成预算的100%。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加5565.70元，增长40.5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,785.00元，主要原因是用于保障水利工程建设管理以及单位正常运行中产生的公务用车燃料费用的增加；公务接待费支出决算减少1,219.30元，下降8.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是用于保障水利工程建设管理以及单位正常运行中产生的公务用车燃料费用的增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,785.00元，占35.12%；公务接待费支出12,532.00元，占64.88%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出6,785.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出6,785.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障水利工程建设管理以及单位正常运行中所需车辆燃料费。

　　3.公务接待费支出12,532.00元。其中：

　　国内接待费支出12,532.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次165人（其中：外事接待人次0人）。主要用于灌区建设及管理工作中产生的18批次165人的用餐费。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州蒙开个大型灌区管理局属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，云南省红河州蒙开个大型灌区管理局部门资产总额55,364,778.92元，其中，流动资产41,482,212.17元，固定资产3,794,551.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,078,015.75元，无形资产10,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少131,726,706.65元，其中;流动资产减少68,902,948.52元，固定资产增加50,760.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程减少62,874,518.13元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　2017年度因工作需要购买彩色复印机及电脑，采购计划资金49,000.00元,实际采购金额47,500元,节约资金1500元。

　　(四)预算绩效信息

　　红河州蒙开个大型灌区管理局2017年财政拨款收支总预算1,637,500.00元，包含因政策性补发奖励绩效而追加预算调整220,500.00元。基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,551,000.00元占基本支出的95％；日常公用经费86,500.00元，占基本支出的6％。财政拨入2017年重大水利工程第三批中央投资及省级配套资金26,190,000.00元，用于蒙自市草坝灌片排洪沟及龙公河1#支渠后段的加固、大屯海一、二级泵站的扩建、开远大庄卧龙谷四级泵站的改造等工程。项目实施后改善灌溉面积6.05万亩，排涝保护面积2.48万亩。年节水22.68万立方米，新增粮食生产能力209.28万公斤，新增灌溉效益4,976.500.00元，设计水平年可减免涝灾损失3,310,000.00元。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算收入，为州财政本年拨付的预算内资金。

　　二、社会保障和就业支出，指用于保障离退休人员生活的支出，主要是离退休人工资、补贴、公用经费等支出。

　　三、水利支出，指用于保障水利局部门正常运转而发生的各项支出，包括基本支出和项目支出。

　　三、住房保障支出，指按照国家政策用于保障单位在职职工住房改革方面的支出（住房公积金）

　　四、基本支出，指为保证单位正常运转而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗保险费、住房公积金等人员经费和办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公用经费。

　　五、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括水利工程建设、农田水利等支出。

　　六、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。因公出因（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　七、水利工程建设，指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型灌区改造等支出。

　　八、农田水利，指国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助，小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

附件：云南省红河州蒙开个大型灌区管理局表.xls