第一部分红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　二、部门基本情况

　　州级机关公务用车保障中心为州级机关事务管理局下属相当于下正科级全额拨款的公益一类事业单位，于2016年6月1日成立，人员编制8名，设主任1名，副主任1名。至2017年12月31日在编在岗人员7人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河州州级机关公务用车保障中心概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为公务出行提供用车保障,负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，负责本中心所有车辆的资产管理、安全管理和检修维护。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度，公务用车保障中心坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在主管部门领导的正确领导下，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，按照中央关于厉行节约、反对浪费的总要求，创新公务交通分类提供方式，有效配置公务用车资源，降低公务交通支出费用，为州级机关各部门公务出行提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，保障了州级机关各单位各部门公务出行。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制142辆，在编实有车辆142辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年度收入合计11,730,364.61元。其中：财政拨款收入5,599,890.61元，占总收入的47.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,130,474.00元，占总收入的52.26%。与上年对比收入增加3，946，686.86元，其中，财政拨款收入增加42，890.61元，其他收入增加3，903，796.25。主要原因分析：本单位于2016年6月成立，2016年收入决算数为半年运行收入，2017年收入决算数为全年运行收入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年度支出合计14,416,874.25元。其中：基本支出11,516,874.25元，占总支出的79.88%；项目支出2,900,000.00元，占总支出的20.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加11，129，874.25元。其中基本支出增加10，529，874.25元，项目支出增加600，000.00元,主要原因分析：本单位于2016年6月成立，2016年支出决算数为半年运行支出，2017年支出决算数为全年运行支出,为保障州级领导调研用车，2017年3月购置2辆丰田柯斯达中巴车，公务用车购置费 1，394，000 万元。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,516,874.25元。与上年对比增加9，454，433.15元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的5.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的37.36% .

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河州州级机关公务用车保障中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,900,000.00元，与上年对比支出增加600，000.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出7,804,577.33元,占本年支出合计的54.14%。与上年对比增加4，506，577.33,主要原因分析：本单位于2016年6月成立，2016年一般公共预算财政拨款支出为半年运行支出，2017年一般公共预算财政拨款支出为全年运行支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,698,607.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.64%。主要用于：

　　（1）基本支出：4，904，577.33元，包含工资福利支出562,192.97元，对个人和家庭的补助40,068.00元，商品服务支出4,256,496.36元（其中办公费23,252.4元、印刷费7,624.39元、水费737.80元、电费1,423.80元、邮电费11,360.97元、差旅费102,365.00元、维修费5,640.00元、租赁费26,989.5元、培训费1,418.00元、劳务费42,278.90元、工会经费2,600.00元、公务用车运行维护费3,991,615.60元、其他商品和服务支出39,190.00元），其他资本性支出45,820.00元（其中办公设备购置45,820.00元）。

　　（2）项目支出：2,900,000.00元。主要用于办公房屋租赁费。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出65,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出39,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于住房公积金缴纳。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为6,491,615.60元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6,491,615.60元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为本单位2016年6月成立，无2017年年初预算。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加6,491,615.60元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,491,615.60元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为本单位2016年6月成立，无2017年年初预算。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6,491,615.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出6,491,615.60元。其中：

　　公务用车购置支出1,393,733.84元，购置车辆2辆。为保障州级领导调研用车，2017年3月购置2辆丰田柯斯达中巴车。

　　公务用车运行维护支出5,097,881.76元，开支财政拨款的公务用车保有量为142辆。主要用于为公务出行提供用车保障，负责保障州级机关重大抢险救灾，事故处理，突发事件处置等不可预测特殊任务用车需求，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州州级机关公务用车保障中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州州级机关公务用车保障中心部门资产总额53,157,513.20元，其中，流动资产734,727.01元，固定资产52,422,786.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加53,157,513.20元，其中;流动资产增加734,727.01元，固定资产增加52,422,786.19元。

　　文字说明

　　填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

　　2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

　　(三)政府采购支出情况

　　本单位2017年政府采购总金额为509.513万元，其中货物类154.513万元（公务用车购置费 139.40 万元，办公设备购置费15.113万元）；服务类355万元（车辆加油服务212.26万元、车辆维修和保养142.74万元），采购类型是自行采购、服务类采购规模是定点采购和资金来源是财政性资金中的一般公共预算。

　　文字说明

　　(四)预算绩效信息

　　根据年初预算安排，州级机关公务用车保障中心2017年年初预算收入409.87万元，其中基本支出：商品和服务支出352.09万元 ；对个人和家庭的补助住房公积金拨入1.64万元；工资福利支出拨入16.14万元，项目支出：2010399项目支出房屋租赁费拨入40万元。

　　预算由财务室按照中心的工作范围和工作职责，科学、合理地做出预算，经中心研究、报事务局审核后，上报州财政局。按州财政局批复的预算指标，合理安排使用。

　　自成立以来，管理效果相当显著。车辆运行维护费开支明显下降，迅速及时做好车辆维修工作，保障了州级机关各部门正常工作用车，提供安全、优质服务。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

附件：红河州州级机关公务用车保障中心表.xls