第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州图书馆概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；2.是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；3.是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；4.担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.加强党支部组织建设，深入开展党的十九大学习教育;

　　2.夯实文献信息资源和数字图书馆建设工作，促进服务能力，做好参考咨询工作;

　　（1）2017年完成纸质图书、数字资源采购9499种20313册，价值598471.5元；报刊4种18册7772.4元；地图2幅700元，光盘2种11册1178元。采购RFID芯片200000张，22万元。接受社会各界捐赠图书139种180册，期刊190种292册，报纸24种53份。发放个人赠书收藏证25个。捐赠个旧卡房镇乌谷岩子村、蒙自市冷泉镇人民政府、红河甲寅镇人民政府、泸西泸元中学图书共计603种642册14723.12元。

　　（2）做好全国文化信息资源共享工程和数字图书馆推广工程工作。

　　（3）充分利用呈缴本制度向全州各单位、个人征集地方文献59种394册。4月22日，在馆内开展地方文献交换活动。分发给州内13个县市图书馆地方文献110种636册，收到各图书馆交换图书46种152册，参与活动50余人次。

　　(4) 开通微信公众平台，更新30期共计144篇以馆情动态、读者活动、好书推荐等相关的宣传内容。

　　(5)完善总分馆参数设置和馆内数字化功能：对我馆老年大学分馆、沙甸分馆的图创系统参数进行设置，确保我馆总分馆通借通还、统一编目的实现。完成全馆WIFI无线网络的覆盖，同时把微信公众号和读者证认证两种方式连馆内WIFI的认证工作，保障馆内设备和读者的信息安全。完成RFID设备的安装、调试工作。配合公司完成全馆图书自助借还设备、门禁系统的安装调试工作。完成 “智慧墙”设客流情况统计、每日借还量统计等栏目，较直观地向读者和公众展示我馆服务数据。积极推广数字阅读。在馆内一楼大厅设二维码电子书借阅机，参与由中图学会组织的“扫码看书，百城共读”活动，目前已向读者推荐7期共63本电子书。

　　3.优化服务，满足各类读者阅读需求

　　截至12月31日，接待读者154804人，外借书刊16688人次，76557册次（不含分馆和流通点），办理借书证6005个，为流通点轮换图书共计21810册，流动服务借阅人次12708人次，完成专题咨询100余人/次，提供定题查询服务200余篇/次。

　　4.多举措提高馆员素质，做好业务培训和指导工作

　　5.精心组织读者活动，积极推进全州全民阅读工作:《楹联文化展》、清明节“祭英烈”扫墓活动、图书馆“4.23”全民阅读活动、5月“服务宣传周”活动、“特别还书日·把书送回家”活动、“过刊新生”出亮点· 循环使用在继续活动、“我们的节日—端午节”展板宣传栏活动、 “红河的月亮——第七届书香中秋诗词朗诵会”活动、“红河文艺讲坛”讲座活动、举办“专家”讲座活动、举办“道德讲堂”讲座活动、“书香红河·经典阅读”读书会活动、与云南省图书馆学会联系合作，举办“信息时代数字未来—2017年数字图书馆业务技能竞赛（红河站）培训班”、州庆“惠民书市”双节期间还举办了红河州图书馆推出地方文献专展、现场办理“图书借阅卡”、纪念红河州建州六十年暨红河州第七次集邮展览、馆藏地方文献精品展、【微展厅】掌声聚民心 开启新时代——十九大报告图文展（下）、《图说红河系列摄影展》、庆祝建州60周年《王纯生—中国画作品展览》、“书香红河·全民阅读——阅读的力量”大型公益巡回演讲活动----《工作是最好的修行》千人读书分享会、与红河州五里冲茶业有限公司联合举办“水碾茶香·文心书韵”茶话会、乐读汇——红河州图书馆迎新英语阅读主题活动等全民阅读免费开放读者活动。

　　6.精准扶贫和爱心帮扶取得新进展: 派出2名同志支持农村文化建设，拨付2万元工作经费支持新农村建设工作；为蒙自冷泉镇、红河县甲寅乡共捐赠现金2000元；捐赠价值4986.29元的图书213种220册；现场发放价值5,791.90元的期刊57种818册；发放资料《红图咨询》400册；环保宣传袋700个；同时在馆领导带领下，组织7名职工，进村入户到元阳县逢春岭乡尼枯补村委会进行了为期2天的调研工作，调研工作共计调研、核实了15户贫困户的真实家庭情况、致贫原因，并制定了帮扶措施、制定了帮扶计划。

　　7.倡导文明新风尚，助推蒙自市创建全国文明城市

　　8.认真抓好安全工作，无责任事故发生

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。分别是：红河州图书馆。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2017年末实有人员编制38人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制38人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员38人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2017年度收入合计8,830,687.27元。其中：财政拨款收入8,771,687.27元，占总收入的99.33%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入59,000.00元，占总收入的0.67%。与上年对比见下表,主要原因是单位退休人员增加、人事工资调增的同时相对职工公积金也在增加，还有就是财政加大对文化事业图书馆的发展经费的投入。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州图书馆部门2017年度支出合计9,352,320.79元。其中：基本支出5,982,818.27元，占总支出的63.97%；项目支出3,369,502.52元，占总支出的36.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比详细见下表, 主要原因分析是人员增加的同时增加了相应的人员经费；在保障红河州图书馆为完成单位事业发展目标而提升改造图书馆进行的数据资源方面的政府投入。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,982,818.27元。与上年对比增长率4.03%,主要原因分析是人事工资调增的同时相对职工公积金也在增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.55% 。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障红河哈尼族彝族自治州图书馆机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,369,502.52元。增长率为18.08%，增长的原因是上年结余资金的使用完成及今年项目资金的投入使用，加大了图书馆公益服务提升改造的进度。具体项目开支及开展工作情况是水电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、电梯、安防、消防的提升改造、设备购置费、图书馆评估定级、图书馆改扩建数据资源及图书资料购置等。支出详见下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款支出9,259,352.77元,占本年支出合计的99.01%。与上年对比增加1,170,372.01 元，增长率14.47%,增加的原因是2017年的人员岗位工资 、薪级工资、绩效奖励、奖励性绩效工资的提高及上年项目结余资金的使用完成和今年项目资金的投入使用，加大了支出的进度。财政拨款支出情况详见下表：

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出776,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.39%。主要是用于工资福利支出的中在职人员绩效奖励工资的发放。

　　2.文化体育与传媒（类）支出7,357,957.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。办公费、水电费、邮电费、委托业务费、补助工会经费、物业管理费、维修（护）费、电梯、安防、消防的提升改造等，支出明细详见下表：

　　3.社会保障和就业（类）支出629,484.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于退休人员工资、在职人员的基本养老保险缴费支出，支出明细详见下表：

　　4.住房保障（类）支出495,161.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.35%。主要用于在职人员的住房公积金补贴。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河哈尼族彝族自治州图书馆部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,540.27元，支出决算为99,293.00元，超过预算的75.61%。其中：因公出国（境）费无支出；公务用车购置及运行费支出决算为85,649.00元，超过预算的95.93%；公务接待费支出决算为13,644.00元，超过预算的6.40%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因图书馆馆际交流接待和各县市相关单位日常接待以及单位日常运行中车辆的维修、汽油、保险费,同时州图书馆公务用车年久失修，且四年一次的全国图书馆评估定级工作，涉及到全州13个市县，评估前的指导和评估工作任务繁重，而发生的汽油费、停车费、过路费、车辆维护费等交通运行费都在我馆列支。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加99,293.00元，增长75.61%。其中：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算增加85,649.00元，增长95.93%；公务接待费支出决算增加13,644.00元，增长6.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是图书馆馆际交流接待和各县市相关单位日常接待以及单位日常运行中车辆的维修、汽油、保险费,同时州图书馆公务用车年久失修，一直处于待报废状态，只能在蒙自城里运行。为了应付今年的重点中心工作，四年一次的全国图书馆评估定级工作，涉及到全州13个市县，评估前的指导和评估工作任务繁重，相比往年需要大量出差，且州文体广电局安排，全州评估定级工作而发生的汽油费、停车费、过路费、车辆维护费等交通运行费都在我馆列支。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费的支出；公务用车购置及运行维护费支出85,649.00元，占86.26%；公务接待费支出13,644.00元，占13.74%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，未安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出85,649.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出85,649.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于收集地方文献资料以及馆际交流接待和各县市相关单位日常接待以及单位日常运行中车辆的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出13,644.00元。其中：

　　国内接待费支出13,644.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待53批次（其中：外事接待0批次），接待人次305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于图书馆馆际交流接待和各县市相关单位日常接待53批次发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，未发生安排国（境）外公务接待。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　红河州图书馆部门2017年无机关运行经费支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河哈尼族彝族自治州图书馆部门资产总额10,443,831.98元，其中，流动资产1,792,708.49元，固定资产8,651,123.49元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额是10,443,831.98元，其中;流动资产是1,792,708.49元，固定资产8,651,123.49元,对外投资及有价证券无，在建工程无，无形资产无，其他资产无。无房屋建筑物，实现资产使用收入283,536.24元，已全额上缴国库。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额，具体内容详见下表。

　　(四)预算绩效信息

　　1.项目资金情况分析

　　（1）项目资金到位情况分析

　　①截止2017年12月红河州图书馆收到红河州财政局拨入项目资金共计2,267,100.00元, 分别是 红财预发(2017)101号画展宣传制作费5万元、红财教(2016) 91号消防系统改造经费46万元、红财教发(2017) 60号图书馆运转及图书购置费50万元、红财教发(2017) 60号公共图书馆评估定级经费10万元、红财预指( 2017) 593号(州补)州图书馆工作经费  17.71万元、红财教(2016) 150号央补免费开放资金40万元、红财教(2017)32号省补免费开放经费5万元、红财教发(2017) 60号州补免开经费5万元、红财教(2016) 159号全民阅读活动费20万元、红财预指(2017)461号第二居红河文化艺术节惠民读书活动费10万元、红财教(2016)  145号 (央补)数字图书馆资源建设资金8万元、红财教(2016) 159号央补功能设施改造10万元。

　　（2）项目资金执行情况

　　截止2017年12月底，红河州图书馆实际支出项目资金1,782,945.20元，资金使用率78.64%。

　　（3）项目资金管理情况

　　2017年，我馆的专项资金使用管理严格按照财政部专项资金管理暂行办法的相关规定执行，资金及时足额到位，管理制度健全且得到了有效执行，严格管理程序，严肃财经纪律，使各级公共文化服务体系建设工作专项经费最大限度地发挥了作用。由于领导重视，措施有力，制度健全，落实到位，各项专项经费管理与使用均能确保在规定的范围内运作，对资金的使用范围与原则、申报与管理、监督与检查，在具体项目实施中，项目实施单位通过思路创新、组织创新、载体创新、方式创新、手段创新等，切实做到“少花钱多办事，花小钱办大事”，最大限度地发挥了文化专项资金的使用效益。

　　2.项目绩效指标完成情况分析

　　（1）产出指标完成情况分析

　　① 2017年完成纸质图书采购9499种20313册，价值598471.5元；报刊4种18册7772.4元；地图2幅700元，光盘2种11册1178元。采购RFID芯片200000张，22万元。接受社会各界捐赠图书139种180册，期刊190种292册，报纸24种53份。发放个人赠书收藏证25个。捐赠个旧卡房镇乌谷岩子村、蒙自市冷泉镇人民政府、红河甲寅镇人民政府、泸西泸元中学图书共计603种642册14723.12元。② 做好全国文化信息资源共享工程和数字图书馆推广工程工作。③ 充分利用呈缴本制度向全州各单位、个人征集地方文献59种394册，在馆内开展地方文献交换活动。分发给州内13个县市图书馆地方文献110种636册，收到各图书馆交换图书46种152册，参与活动50余人次。④ 开通微信公众微信平台，更新30期共计144篇以馆情动态、读者活动、好书推荐等相关的宣传内容。⑤ 完善总分馆参数设置和馆内数字化功能，对我馆老年大学分馆、沙甸分馆的图创系统参数进行设置，确保我馆总分馆通借通还、统一编目的实现。实现全馆WIFI无线网络工程的覆盖，通过微信公众号和读者证认证两种方式连馆内WIFI的调试认证工作，保障馆内设备和读者的信息安全。目前“智慧墙”设客流情况统计、每日借还量统计等栏目，较直观地向读者和公众展示我馆服务数据。积极推广数字阅读。在馆内一楼大厅设二维码电子书借阅机，参与由中图学会组织的“扫码看书，百城共读”活动，通过设计制作宣传海报和在微信公众号上推广的方式向读者和公众推广数字阅读， “扫码看书，百城共读”已向读者推荐7期共63本电子书。⑥ 优化服务，满足读者阅读需求。接待读者154804人，外借书刊16688人次，76557册次，办理借书证6005个，为流通点轮换图书共计21810册，流动服务借阅人次12708人次，完成专题咨询100余人/次，提供定题查询服务200余篇/次。⑦ 精心组织近30场次读者活动，积极推进全州全民阅读工作:《楹联展》、清明节“祭英烈”扫墓活动、“4.23”全民阅读活动、5月“服务宣传周”活动、“红河中秋诗会”、“红河文艺讲坛”讲座活动、“道德讲堂”、“书香红河·经典阅读”读书会活动、举办“信息时代数字未来—2017年数字图书馆业务技能竞赛（红河站）培训班”、州庆“惠民书市”、集邮展览、掌声聚民心 开启新时代——十九大报告图文展（下）、《图说红河系列摄影展》、“书香红河·全民阅读——阅读的力量”大型公益巡回演讲活动----《工作是最好的修行》千人读书分享会、“水碾茶香·文心书韵”茶话会等全民阅读免费开放读者活动。增设的休闲座椅和滚动播放视频，为观众提供了贴心温暖的片刻休息区域。

　　（2）项目完成质量：工程竣工后，我单位组织相关人员进行了初步验收，然后依次向上级部门提出验收申请报告，最后由州专家组到实地勘查验收，工程项目验收合格，相关的档案资料完整，采购使用的设备没有出现质量问题。

　　（3）项目实施进度：我馆在项目实施进度上严格按照《云南省财政厅关于实施财政支出预算执行进度考核的通知》（云财办[2015]86号）的规定执行，本项目付款严格按进度分比例执行，工程完工并验收合格付清全款。

　　（2）效益指标完成情况分析

　　① 项目实施的经济效益：由于该项目是针对公益性数字化图书馆建设，所以不产生经济效益。

　　② 项目实施的社会效益：文化市场持续繁荣，文化产业蓬勃发展，文化人才队伍不断壮大，文化发展环境明显改善；推动全州全民阅读的健康发展；增强全州人民全民阅读习惯，提高群众文化素质，加快图书馆的功能设施建设，强化活动开展，完善组织网络，不断满足群众日益增长的文化需求，实现全民阅读，形成良好的全民阅读社会氛围。

　　③ 项目实施的生态效益：合理运用数字图书馆技术推广，达到信息有效传播的手段，带给读者全新的视觉感受，增进图书馆与读者之间的互动，更好的实现全民阅读，成为读者参与和文化分享的新亮点，为全社会保护自然生态、文化生态搭建了一个分享互动的平台。

　　④ 项目实施的可持续影响：图书馆是传播精神文明重要窗口,同时也是对广大读者进行传统文化传承和爱国主义教育的重要基地。近年来,我馆加大图书馆的功能提升改造的力度，优化布局，以便最大限度地满足读者的文化需求。同时，利用新闻媒体积极宣传红河特色文化和红河精神，通过图书馆网站、微信公众平台，加大宣传力度，积极推广数字阅读，力求全民阅读，更好的满足人民精神文化的需求。

　　（4）满意度指标完成情况分析

　　红河州图书馆以争创红河文化品牌为目标，充分发挥图书馆服务功能，充分发挥传播先进文化、宣传红河文化的阵地作用，不断满足人民精神文化需求，社会公众对图书馆不断推陈出新的各项读者活动和数字化建设持满意态度。

　　（五）其他重要事项情况说明：无

　　（六）相关口径说明

　　1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　1. 财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2. 一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。 

　　2018年7月19日

附件：红河州图书馆2017年决算公开表.xls