第一部分  蒙自经济技术开发区财政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  蒙自经济技术开发区财政局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）认真贯彻执行国家和省、州的财政、税收、财务、会计管理的法律法规。

　　（2）制定蒙自经济技术开发区财政发展战略和中长期规划，编制年度财政预算草案，依法管理财政收支，编报年度财政决算。

　　（3）管理经开区公共支出、政府性债务。

　　（4） 参与社会保障制度改革和政策、法规的研究和制定。

　　（5）拟定和执行财政和企业的分配政策。

　　（6）拟定和执行国有资本金的政策、制度和管理办法。

　　（7）负责经开区行政事业性收费项目管理和罚没收入、罚没物资的监管。

　　（8）负责经开区财政投资绩效评价和投资评审工作；负责经开区政府采购管理工作。

　　（9）负责经开区管委会机关财务工作，按时发放管委会职工的月薪、年薪、津贴和补贴等。

　　（10）负责支付和代扣代缴经开区管委会职工五险一金（或两险两金）。

　　（11）向经开区管委会下属公司购买和支付劳动服务。

　　（12）承办上级交办的其他事项。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　2017年度强化“三区”联动，推进市区融合发展。2017年，蒙自经开区坚持“全面开放、三区联动、重点突破”的思路，认真贯彻落实州委、州政府“三区联动”工作要求，按照“突出特色、配套互补、错位发展”的原则，突出经开区的支撑作用，立足经开区产业布局，在政策、产业、招商、人才、资金等方面与红河综保区和跨合区互补联动，主动加快产业对接、合作、转移，推动产业协同发展。统筹考虑未来蒙自经开区与红河综合保税区、河口跨合区的联动发展潜力，重点发展冶金材料及新材料、电子设备制造、特色装备制造、电子设备制造等八大产业集群，发挥容纳空间大、基础条件好的优势，加快传统产业改造提升和新兴产业培育发展，为综保区和跨合区发展提供产业基地、产品提供和服务保障等作用。积极参与、主动配合州委、州政府成功举行了以晴集团红河科技产业园全面投产仪式暨招商推介会，扩大“三区”对外宣传和交流合作。认真贯彻落实州委、州政府市区融合发展要求，大力整合区域发展资源，积极推动市区融合，成立蒙自经开区市区融合发展领导小组，加强组织领导和统筹协调，积极主动与个、开、蒙三市协调对接，加快推进滇南中心城市核心区与园区融合发展。与蒙自市政府、红河综保区联合印发了《关于推进市区融合发展的实施意见》（蒙政发〔2017〕98号），明确了市区融合的总体要求、主要任务和保障措施。坚持规划先行、共建共享、绿色发展和对外开放，积极部署研究推进产业融合、政企融合、就业融合、创业融合的具体措施，全年召开市区融合发展联席会议2次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入蒙自经济技术开发区财政局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　蒙自经济技术开发区财政局部门2017年末实有人员编制0人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局部门2017年度收入合计2,151,199.71元。其中：财政拨款收入2,151,199.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,021,175.20元对比增加130,024.51元，主要原因是推进财政信息化建设改革。

　　二、支出决算情况说明

　　蒙自经济技术开发区财政局部门2017年度支出合计2,200,358.49元。其中：基本支出1,781,720.49元，占总支出的80.97%；项目支出418,638元，占总支出的19.03%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年1,537,708.06元对比增加662,650.43元,主要原因是推进财政信息化建设改革。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,781,720.49元。与上年718,658.06元对比增加1,063,062.43元,主要原因经开区细化职能原由经开区办公室支出的人员经费现由部门自行支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.21%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.79%。

　　（二）项目支出情况

　　2017年度用于保障蒙自经济技术开发区财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出418,638元。与上年819,050元对比降低400,412元，主要原因税务工作经费支出减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区财政局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,200,358.49元，占本年支出合计的100%。与1,537,708.06元对比增加662,650.43元,主要原因分析是推进财政信息化建设改革。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出1,920,117.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.26%。主要用于日常公务办公支出；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出8,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出395,670.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出73,374.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于人员经费医疗保障支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.26%。

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19. 住房保障（类）支出66,282元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%。主要用于人员经费住房公积金支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　蒙自经济技术开发区财政局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为2,619元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,619元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因列行节约，减少“三公经费”支出。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增长-32,381元，增长-92.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加-32,381元，增长-92.52%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因列行节约，减少“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,619元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于财政税收工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出2,619元。其中：

　　国内接待费支出2,619元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次23人（其中：外事接待人次0人）。主要用于财政税收发生的接待支出。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　蒙自经济技术开发区财政局部门2017年机关运行经费支出138,875.46元，与上年61,060元对比增加77815.46元,主要原因是推进财政信息化建设改革。部门机关运行经费主要用于信息化建设支出。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，蒙自经济技术开发区财政局部门资产总额1,503,115.37元，其中，流动资产1,409,085.37元，固定资产94,030元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-780,912.88元，其中;流动资产增加（减少）-824,712.88元，固定资产增加（减少）43,800元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

　　(三)政府采购支出情况

　　部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。 

　　(四)预算绩效信息

　　无。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无。

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

　　1、一般公共预算拨款收入，为本级财政当年拨付的资金。

　　2、基本支出，指为保证我局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、绩效工资、医疗保险、住房公积金等人员经费及办公费、培训费、会议费等日常公用经费两部分。

　　3、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括蒙自经济技术开发区总体规划环境影响报告书编制、经开区环境管理大数据平台建设等项目支出。

　　4、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　5、机关运行经费，指为保障正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。

附件：蒙自经济技术开发区财政局.XLS