第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

　　（二）2017年度重点工作任务介绍

　　1.监督工作及检测工作

　　（1）高速公路方面

　　由我州主导建设的羊街至鸡街（17.5公里）、新安所至鸡街（38.11公里）、泸西至弥勒（63.241公里）、元江至蔓耗（红河段）（140.48公里）、蔓耗至金平（55.62公里）、元阳至绿春（88.7公里）、石林至泸西（红河段）（26.3公里）、建水（个旧）至元阳（133公里）、蒙自至屏边（45.45公里）、9个高速公路项目，除以完工的羊街至鸡街项目外，其余8个项目均采用政府和社会资本合作（PPP）模式建设，政府方和社会投资人共同组建项目公司，统筹负责项目建设运营管理。

　　我站目前介入监督的高速公路项目有9个，鸡羊高速公路、泸弥高速公路一期（弥勒至泸西段）三个项目已完成交工验收、新鸡高速公路、元蔓高速公路（红河段）、元绿高速、蔓金高速、石泸高速、建个元高速、蒙屏高速公路，六个项目泸弥高速二期工程还在有序施工。

　　(2)农村公路方面

　　2017年，红河州建制村农村公路建设计划任务234个，1992.4公里，累计开工建设建制村农村公路1773.4公里，占总建设里程1992.4公里的89%，完成路面硬化建设453公里，占总建设里程1992.4公里的23%。累计完成投资5.2亿元，占计划总投资16.02亿元的33%。

　　对全州20公里以上的农村公路实行100%的监督，每年对全州的农村公路进行一到两次的农村公路督查工作，在路基完工后进行路基中间交工检测，在项目完工后对项目进行验收前的质量检测工作（包括内业、外业），并根据检测资料出具质量检测报告。

　　(3) 2017年我站根据上级文件精神认真组织开展了机关事业单位“吃空饷”专项治理整治清理和“吃空饷”回头看专项治理整治工作。

　　(4)大中修工作方面

　　11月28日至30完成了鸡蒙一级公路路面大修工程检测工作，并出具了竣（交）工验收质量鉴定报告。

　　2、党务工作、安全生产及节能减排工作

　　(1)今年在局党委的关心支持下，质监站坚持把党风廉政建设放在首位，认真签定责任书，认真组织党员、职工学习责任书的各项内容，加强思想教育提高防腐拒变能力，积极加强领导班子建设，努力建设一个“学习、团结、求实、进取”的领导班子。党支部开展了宣传、贯彻落实党的方针政策，宣传党的思想宗旨，加强党员教育管理，开展党员活动，让党员在单位发挥先锋模范作用，达到影响和带动一般干部职工的目的。加强班子自身的学习，坚持中心组学习制度，深入学习政治理论并做到学以致用。认真贯彻执行上级党组织的决议决定，贯彻民主集中制原则，做好职工的思想工作，讲究科学的工作方法。

　　(2)年初质监站就与交通局制定了节能减排工作计划并签订了节能减排工作目标责任书，在职工中广泛地开展节能教育，集中宣传节能降耗的重要性和紧迫性，宣传国家有关节能的方针政策、法律法规和标准规范，不断提高职工资源忧患意识和节约意识，增强紧迫感和责任感，倡导干部职工绿色生活、健康生活，努力营造浓厚的节能氛围，全力打好节能减排攻坚仗。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.红河州交通运输局公路工程质量监督站

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休2人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分 2017年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年度收入合计1,771,063.50元。其他收入90.48元，占总收入的0.01%。

　　2016年度收入合计1,449,793.09元。其中：财政拨款收入1,449,791.83元，占总收入的99.99%；其他收入1.26元，占总收入的0.01%。

　　与上年对比财政拨款收入、其他收入均有所增加，主要原因分析：2017年人员调资导致人员经费小幅增加，所以2017年总收入较上年有所增加。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年度支出合计1,774,763.50元。其中：基本支出1,574,763.50元，占总支出的88.73%；项目支出200,000.00元，占总支出的11.27%；

　　2016年度支出合计1,527,439.84元。其中：基本支出1,288,693.09元，占总支出的84.37％；项目支出238,746.75元，占总支出的15.63％。

　　与上年对比基本支出有所增加,项目支出有所增加。主要原因分析2017年人员调资导致基本支出增加，但项目支出较去年减少。

　　（一）基本支出情况

　　2017年度用于保障红河州交通运输局公路工程质量监督站正常运转的日常支出1,574,763.50元。与上年对比增加286，070.41元,主要原因分析：2017年人员调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.57%

　　（二）项目支出情况

　　2017年度拨入农村公路质量监督专项补助200,000.00元，用于专项业务工作的经费支出200,000.00元。与上年对比减少38，746.75元,主要原因分析项目经费支出减少。项目支出主要用于我单位公路质量监督日常工作开支以及差旅费的报销支出。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,774,673.02元,占本年支出合计的99.99%。与上年对比增加了247,234.44元,主要原因分析2017年人员调资导致基本支出增加，项目支出较去年增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出180,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于在职职工差旅费及车辆保险等公务开支；

　　2.社会保障和就业（类）支出151,641.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.54%。主要用于退休人员工资、公用经费等开支；

　　3.交通运输（类）支出1,333,002.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于在职人员工资、职工生育保险和工伤保险等人员经费、公用经费及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标等；

　　4.住房保障（类）支出109,529.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为57,100.00元，支出决算为9,926.60元，完成预算的17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,926.60元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实国家厉行节约政策。

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少25，581.24元，下降73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，没有变动；公务用车购置及运行费支出决算减少25，581.24元，下降73%；公务接待费支出决算0.00元，没有变动。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻落实国家厉行节约政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,926.60元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出9,926.60元。全部用于缴纳公务车的保险费用。

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出9,926.60元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于红河州交通运输局公路工程质量监督站所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况

　　我单位不属于行政单位或参公事业单位。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2017年12月31日，红河州交通运输局公路工程质量监督站部门资产总额2,888,481.28元，其中，流动资产120,002.03元，固定资产2,266,814.25元，对外投资及有价证券500,000.00元，在建工程0.00元，无形资产1,665.00元，其他资产0.00元负债总计2.03元，净资产2,888,479.25元。与上年相比，本年资产总额增加1,665.00元，其中;流动资产不变，固定资产不变,对外投资及有价证券不变，在建工程不变，无形资产增加1,665.00元，其他资产不变。

　　(三)政府采购支出情况

　　我单位本年无政府采购相关情况。

　　(四)预算绩效信息

　　2017年我单位认真积极做好监督工作及检测工作，以及在党务工作、安全生产及节能减排工作，认真贯彻执行上级党组织的决议决定，贯彻民主集中制原则，做好职工的思想工作，讲究科学的工作方法。自评结果为：优。

　　（五）其他重要事项情况说明

　　无

　　（六）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分 名词解释

　　一、部门决算，是指行政事业单位按照相关编审要求向财政部门报送的，用以反映本部门、单位财务收支状况和资金管理状况的总结性文件。

　　二、三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　三、决算：指根据年度预算执行结果而编制的年度会计报告。它是预算执行的总结。

附件：红河州交通运输局公路工程质量监督站2017年度部门决算表.xls